光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金(005426)

管理费： 0.400% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1153

 累计净值：1.1417 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李怀定 管理人：光大保德信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：14.150亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2019-08-01

业绩比较基准： 中债总全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028024 20中信银行二级 1,000,000 102,376,032.79 6.50
2 2028018 20交通银行二级 800,000 81,513,521.31 5.18
3 149702 21广发19 700,000 71,921,854.80 4.57
4 137826 22穗建09 700,000 70,020,121.65 4.45
5 101901679 19汉江国资MTN002 600,000 62,867,227.40 3.99
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028024 20中信银行二级 900,000 95,024,505.21 6.07
2 1928010 19平安银行二级 900,000 92,120,901.64 5.88
3 092218001 22农发清发01 900,000 90,817,643.84 5.80
4 2028018 20交通银行二级 800,000 81,056,288.52 5.17
5 149702 21广发19 700,000 71,505,230.14 4.56
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112305035 23建设银行CD035 1,000,000 97,684,643.29 6.31
2 1928010 19平安银行二级 900,000 95,274,690.41 6.15
3 2028024 20中信银行二级 900,000 93,582,813.70 6.04
4 2028018 20交通银行二级 800,000 82,493,545.21 5.33
5 149702 21广发19 700,000 70,820,438.35 4.57
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028024 20中信银行二级 950,000 97,363,131.51 6.36
2 2028018 20交通银行二级 800,000 81,534,246.58 5.33
3 102002033 20重庆发展MTN001 700,000 70,482,213.70 4.61
4 2028013 20农业银行二级01 600,000 61,002,410.96 3.99
5 102100177 21兴展投资MTN001 500,000 52,177,452.05 3.41
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028018 20交通银行二级 800,000 82,187,585.75 5.31
2 220203 22国开03 800,000 81,328,000.00 5.26
3 220205 22国开05 790,000 80,471,239.73 5.20
4 102002033 20重庆发展MTN001 700,000 72,739,531.51 4.70
5 2128035 21华夏银行02 700,000 72,742,849.32 4.70
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102002033 20重庆发展MTN001 700,000 72,035,849.32 4.67
2 143739 18广开02 600,000 62,064,654.25 4.03
3 101900070 19陕延油MTN001 500,000 51,857,106.85 3.36
4 102100938 21大唐发电MTN001(可持续挂钩) 500,000 50,441,246.58 3.27
5 101900267 19锡公用MTN001 400,000 41,608,981.92 2.70
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190204 19国开04 500,000 51,666,397.26 3.39
2 163389 20浦房01 500,000 51,265,273.98 3.36
3 102000281 20海淀国资MTN001 500,000 50,173,328.77 3.29
4 101900267 19锡公用MTN001 400,000 41,066,733.15 2.69
5 210203 21国开03 400,000 40,868,876.71 2.68
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018002 20农发清发02 1,500,000 149,580,000.00 14.72
2 190310 19进出10 1,000,000 105,200,000.00 10.36
3 102000281 20海淀国资MTN001 500,000 50,055,000.00 4.93
4 210014 21附息国债14 400,000 41,540,000.00 4.09
5 102100768 21广州城投MTN001 400,000 40,768,000.00 4.01
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 800,000 81,072,000.00 8.13
2 210211 21国开11 500,000 49,880,000.00 5.00
3 102000281 20海淀国资MTN001 500,000 49,725,000.00 4.99
4 101901411 19广州金控MTN001 400,000 40,700,000.00 4.08
5 152110 19渝江01 400,000 40,628,000.00 4.08
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000143 20四川投资(疫情防控债)MTN001 700,000 70,077,000.00 7.11
2 210206 21国开06 600,000 60,006,000.00 6.09
3 101901508 19华发集团MTN006 500,000 49,920,000.00 5.07
4 101901411 19广州金控MTN001 400,000 40,640,000.00 4.12
5 152110 19渝江01 400,000 40,592,000.00 4.12
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000143 20四川投资(疫情防控债)MTN001 700,000 69,608,000.00 7.14
2 200216 20国开16 600,000 60,078,000.00 6.16
3 101900329 19湘高速MTN002 500,000 50,780,000.00 5.21
4 101901508 19华发集团MTN006 500,000 50,165,000.00 5.15
5 152110 19渝江01 400,000 40,576,000.00 4.16
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900329 19湘高速MTN002 900,000 91,710,000.00 9.49
2 102000143 20四川投资(疫情防控债)MTN001 700,000 69,510,000.00 7.19
3 101901411 19广州金控MTN001 500,000 50,325,000.00 5.21
4 101901508 19华发集团MTN006 500,000 50,290,000.00 5.20
5 160421 16农发21 500,000 50,135,000.00 5.19
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900329 19湘高速MTN002 900,000 91,503,000.00 9.54
2 155098 19国管01 900,000 90,333,000.00 9.41
3 102000281 20海淀国资MTN001 900,000 87,939,000.00 9.16
4 102000989 20通用MTN001A 900,000 87,885,000.00 9.16
5 102000143 20四川投资(疫情防控债)MTN001 700,000 69,335,000.00 7.23
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180208 18国开08 1,600,000 162,416,000.00 5.34
2 102000052 20中建材MTN001 1,500,000 150,075,000.00 4.94
3 102000212 20渝富MTN001 1,500,000 148,545,000.00 4.89
4 101900641 19芜湖建设MTN001 1,400,000 143,346,000.00 4.71
5 101900669 19顺义国资MTN001 1,300,000 135,304,000.00 4.45
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000052 20中建材MTN001 1,500,000 150,630,000.00 4.95
2 102000212 20渝富MTN001 1,500,000 149,940,000.00 4.92
3 101900641 19芜湖建设MTN001 1,400,000 144,900,000.00 4.76
4 101900669 19顺义国资MTN001 1,300,000 137,254,000.00 4.51
5 101901616 19大横琴MTN001 1,300,000 133,900,000.00 4.40

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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