渤海汇金汇增利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(005427)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102100043 | 21长沙高新MTN001B | 500,000 | 51,613,389.04 | 7.20 |
| 2 | 230211 | 23国开11 | 500,000 | 49,886,967.21 | 6.96 |
| 3 | 112303089 | 23农业银行CD089 | 500,000 | 49,233,106.56 | 6.87 |
| 4 | 210202 | 21国开02 | 400,000 | 40,960,690.41 | 5.71 |
| 5 | 012383509 | 23武进经发SCP009 | 400,000 | 40,033,272.13 | 5.59 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102280004 | 22徐州新盛MTN001 | 300,000 | 30,603,608.22 | 5.96 |
| 2 | 138979 | 23招证C1 | 300,000 | 30,600,756.17 | 5.96 |
| 3 | 102100413 | 21金融街资MTN002 | 300,000 | 30,574,406.56 | 5.95 |
| 4 | 137618 | 22财达01 | 300,000 | 30,445,630.69 | 5.93 |
| 5 | 155146 | 19无锡01 | 300,000 | 30,421,550.14 | 5.92 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102200147 | 22知识城MTN004 | 300,000 | 30,958,931.51 | 6.09 |
| 2 | 102100413 | 21金融街资MTN002 | 300,000 | 30,268,442.62 | 5.95 |
| 3 | 102280004 | 22徐州新盛MTN001 | 300,000 | 30,268,126.03 | 5.95 |
| 4 | 155146 | 19无锡01 | 300,000 | 30,192,863.01 | 5.94 |
| 5 | 012380277 | 23富阳城投SCP002 | 300,000 | 30,190,972.60 | 5.94 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102100413 | 21金融街资MTN002 | 300,000 | 31,064,276.71 | 6.19 |
| 2 | 102280004 | 22徐州新盛MTN001 | 300,000 | 30,702,715.07 | 6.12 |
| 3 | 155146 | 19无锡01 | 300,000 | 30,535,027.40 | 6.09 |
| 4 | 102200147 | 22知识城MTN004 | 300,000 | 30,214,684.93 | 6.02 |
| 5 | 012284335 | 22良渚文化SCP005 | 300,000 | 30,092,556.16 | 6.00 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101770005 | 17张家城投MTN001 | 300,000 | 31,692,123.29 | 6.06 |
| 2 | 102100413 | 21金融街资MTN002 | 300,000 | 31,136,217.53 | 5.95 |
| 3 | 102280096 | 22武进经发MTN001 | 300,000 | 31,049,260.27 | 5.93 |
| 4 | 102280004 | 22徐州新盛MTN001 | 300,000 | 30,998,161.64 | 5.92 |
| 5 | 155146 | 19无锡01 | 300,000 | 30,790,288.77 | 5.89 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012280551 | 22青岛国信SCP001 | 400,000 | 40,384,523.84 | 7.81 |
| 2 | 101770005 | 17张家城投MTN001 | 300,000 | 31,512,164.38 | 6.09 |
| 3 | 102280004 | 22徐州新盛MTN001 | 300,000 | 30,600,608.22 | 5.92 |
| 4 | 102280096 | 22武进经发MTN001 | 300,000 | 30,606,583.56 | 5.92 |
| 5 | 012105167 | 21舟山交投SCP003 | 300,000 | 30,532,652.05 | 5.90 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112210057 | 22兴业银行CD057 | 500,000 | 48,920,102.74 | 9.57 |
| 2 | 102103321 | 21科学广州MTN003 | 400,000 | 40,515,555.07 | 7.93 |
| 3 | 012280551 | 22青岛国信SCP001 | 400,000 | 40,093,869.59 | 7.84 |
| 4 | 101770005 | 17张家城投MTN001 | 300,000 | 31,225,150.68 | 6.11 |
| 5 | 163526 | 20渝高01 | 300,000 | 30,679,068.49 | 6.00 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180211 | 18国开11 | 600,000 | 61,206,000.00 | 28.33 |
| 2 | 160417 | 16农发17 | 600,000 | 60,798,000.00 | 28.14 |
| 3 | 092118002 | 21农发清发02 | 500,000 | 50,365,000.00 | 23.31 |
| 4 | 210402 | 21农发02 | 400,000 | 40,524,000.00 | 18.76 |
| 5 | 200410 | 20农发10 | 300,000 | 31,491,000.00 | 14.57 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160417 | 16农发17 | 600,000 | 60,768,000.00 | 28.40 |
| 2 | 190214 | 19国开14 | 600,000 | 60,318,000.00 | 28.19 |
| 3 | 200210 | 20国开10 | 600,000 | 59,028,000.00 | 27.58 |
| 4 | 092118002 | 21农发清发02 | 500,000 | 50,300,000.00 | 23.51 |
| 5 | 190407 | 19农发07 | 400,000 | 40,204,000.00 | 18.79 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190214 | 19国开14 | 600,000 | 60,228,000.00 | 28.34 |
| 2 | 190207 | 19国开07 | 500,000 | 50,300,000.00 | 23.67 |
| 3 | 210401 | 21农发01 | 500,000 | 50,105,000.00 | 23.57 |
| 4 | 190407 | 19农发07 | 400,000 | 40,220,000.00 | 18.92 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150405 | 15农发05 | 500,000 | 51,090,000.00 | 24.29 |
| 2 | 150205 | 15国开05 | 500,000 | 50,795,000.00 | 24.15 |
| 3 | 180413 | 18农发13 | 500,000 | 50,425,000.00 | 23.97 |
| 4 | 170405 | 17农发05 | 400,000 | 40,684,000.00 | 19.34 |
| 5 | 019535 | 16国债07 | 10 | 1,000.10 | 0.00 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180211 | 18国开11 | 3,800,000 | 387,220,000.00 | 12.78 |
| 2 | 160417 | 16农发17 | 3,100,000 | 313,534,000.00 | 10.35 |
| 3 | 2020003 | 20天津银行01 | 2,000,000 | 201,560,000.00 | 6.65 |
| 4 | 190407 | 19农发07 | 1,500,000 | 150,540,000.00 | 4.97 |
| 5 | 200312 | 20进出12 | 1,500,000 | 150,270,000.00 | 4.96 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180211 | 18国开11 | 3,800,000 | 384,788,000.00 | 12.84 |
| 2 | 160417 | 16农发17 | 3,100,000 | 311,922,000.00 | 10.41 |
| 3 | 2020003 | 20天津银行01 | 2,000,000 | 200,960,000.00 | 6.70 |
| 4 | 190407 | 19农发07 | 1,500,000 | 149,925,000.00 | 5.00 |
| 5 | 200312 | 20进出12 | 1,500,000 | 149,325,000.00 | 4.98 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190006 | 19附息国债06 | 4,000,000 | 412,160,000.00 | 14.00 |
| 2 | 190210 | 19国开10 | 2,800,000 | 286,132,000.00 | 9.72 |
| 3 | 200402 | 20农发02 | 2,900,000 | 285,737,000.00 | 9.70 |
| 4 | 190007 | 19附息国债07 | 2,700,000 | 277,290,000.00 | 9.42 |
| 5 | 160417 | 16农发17 | 2,600,000 | 264,966,000.00 | 9.00 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108602 | 国开1704 | 58,600 | 5,865,274.00 | 57.65 |
| 2 | 018007 | 国开1801 | 30,800 | 3,103,100.00 | 30.50 |
| 3 | 019535 | 16国债07 | 10 | 1,007.40 | 0.01 |
