华夏行业龙头混合型证券投资基金(005449)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1032

 累计净值：1.1032 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：季新星 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：5.427亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2018-03-07

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 33,678 60,571,566.90 9.81
2 000596 古井贡酒 136,902 37,209,963.60 6.03
3 000568 泸州老窖 165,400 35,833,910.00 5.81
4 600690 海尔智家 1,293,105 30,517,278.00 4.94
5 000651 格力电器 795,900 28,891,170.00 4.68
6 002832 比音勒芬 842,539 28,334,586.57 4.59
7 300750 宁德时代 107,209 21,766,643.27 3.53
8 000333 美的集团 339,700 18,846,556.00 3.05
9 000063 中兴通讯 473,103 15,461,006.04 2.50
10 600754 锦江酒店 380,100 14,291,760.00 2.32
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 37,278 63,037,098.00 9.66
2 600690 海尔智家 1,435,705 33,710,353.40 5.16
3 000063 中兴通讯 653,403 29,755,972.62 4.56
4 000651 格力电器 761,600 27,806,016.00 4.26
5 002832 比音勒芬 755,239 26,743,012.99 4.10
6 000858 五粮液 155,102 25,370,034.14 3.89
7 300750 宁德时代 107,209 24,528,347.11 3.76
8 603589 口子窖 442,100 21,817,635.00 3.34
9 000333 美的集团 339,700 20,015,124.00 3.07
10 000568 泸州老窖 86,600 18,148,762.00 2.78
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 38,878 70,757,960.00 9.53
2 600809 山西汾酒 168,596 45,925,550.40 6.18
3 603589 口子窖 526,700 37,079,680.00 4.99
4 600690 海尔智家 1,441,605 32,695,601.40 4.40
5 300750 宁德时代 71,283 28,944,462.15 3.90
6 000858 五粮液 142,702 28,112,294.00 3.78
7 000596 古井贡酒 89,002 26,344,592.00 3.55
8 600754 锦江酒店 403,700 25,396,767.00 3.42
9 000333 美的集团 449,000 24,160,690.00 3.25
10 600559 老白干酒 601,800 22,302,708.00 3.00
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 38,878 67,142,306.00 9.30
2 600809 山西汾酒 178,096 50,755,579.04 7.03
3 300750 宁德时代 111,883 44,017,009.86 6.10
4 600690 海尔智家 1,145,605 28,021,498.30 3.88
5 600048 保利发展 1,617,100 24,466,723.00 3.39
6 600754 锦江酒店 403,700 23,555,895.00 3.26
7 600559 老白干酒 842,600 23,196,778.00 3.21
8 002832 比音勒芬 818,439 20,960,222.79 2.90
9 002430 杭氧股份 530,000 20,860,800.00 2.89
10 000858 五粮液 103,352 18,674,672.88 2.59
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 38,878 72,799,055.00 9.69
2 000568 泸州老窖 244,900 56,488,634.00 7.52
3 600809 山西汾酒 178,096 53,943,497.44 7.18
4 300750 宁德时代 111,883 44,852,775.87 5.97
5 600754 锦江酒店 470,000 27,095,500.00 3.61
6 000661 长春高新 151,500 25,808,025.00 3.44
7 002832 比音勒芬 1,065,039 23,441,508.39 3.12
8 000935 四川双马 1,117,646 23,112,919.28 3.08
9 600559 老白干酒 900,300 21,454,149.00 2.86
10 601012 隆基绿能 425,228 20,372,673.48 2.71
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 38,878 79,505,510.00 8.96
2 000568 泸州老窖 269,500 66,442,530.00 7.49
3 300750 宁德时代 111,883 59,745,522.00 6.74
4 600809 山西汾酒 178,096 57,845,580.80 6.52
5 000661 长春高新 186,400 43,509,488.00 4.91
6 601012 隆基绿能 503,828 33,570,059.64 3.78
7 600559 老白干酒 981,400 28,156,366.00 3.17
8 000935 四川双马 1,151,746 27,895,288.12 3.14
9 002832 比音勒芬 1,065,039 26,838,982.80 3.03
10 002154 报喜鸟 5,203,405 22,478,709.60 2.53
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 38,878 66,831,282.00 8.30
2 300750 宁德时代 115,383 59,110,710.90 7.34
3 000568 泸州老窖 269,500 50,094,660.00 6.22
4 600809 山西汾酒 178,096 45,396,670.40 5.64
5 000661 长春高新 186,400 31,287,240.00 3.89
6 603486 科沃斯 263,000 28,577,580.00 3.55
7 002154 报喜鸟 7,050,100 27,213,386.00 3.38
8 002832 比音勒芬 1,065,039 25,156,221.18 3.12
9 000935 四川双马 1,189,746 24,092,356.50 2.99
10 000876 新希望 1,129,100 19,172,118.00 2.38
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 147,983 87,014,004.00 7.78
2 600809 山西汾酒 241,196 76,164,872.88 6.81
3 600519 贵州茅台 37,178 76,214,900.00 6.81
4 000568 泸州老窖 269,500 68,417,965.00 6.11
5 300767 震安科技 654,927 68,341,632.45 6.11
6 300014 亿纬锂能 410,123 48,468,336.14 4.33
7 603486 科沃斯 295,000 44,530,250.00 3.98
8 002154 报喜鸟 6,486,000 32,624,580.00 2.92
9 000661 长春高新 115,400 31,319,560.00 2.80
10 600438 通威股份 678,900 30,523,344.00 2.73
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 184,983 97,251,112.59 8.51
2 600809 山西汾酒 234,696 74,046,588.00 6.48
3 300767 震安科技 654,927 71,387,043.00 6.25
4 000661 长春高新 199,700 54,849,602.00 4.80
5 603486 科沃斯 333,200 50,613,080.00 4.43
6 600519 贵州茅台 25,178 46,075,740.00 4.03
7 601888 中国中免 161,025 41,866,500.00 3.67
8 300014 亿纬锂能 390,523 38,673,492.69 3.39
9 000799 酒鬼酒 149,911 37,137,452.03 3.25
10 002568 百润股份 491,347 36,600,438.03 3.20
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 358,252 106,719,688.28 6.94
2 000799 酒鬼酒 414,703 105,998,086.80 6.89
3 600519 贵州茅台 50,978 104,846,452.60 6.82
4 300750 宁德时代 184,983 98,928,908.40 6.43
5 601888 中国中免 312,125 93,668,712.50 6.09
6 600809 山西汾酒 208,640 93,470,720.00 6.08
7 000661 长春高新 222,100 85,952,700.00 5.59
8 300896 爱美客 106,563 84,065,419.44 5.46
9 002568 百润股份 803,460 76,159,973.40 4.95
10 300767 震安科技 896,044 74,416,454.20 4.84
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 50,978 102,414,802.00 8.97
2 601888 中国中免 324,825 99,422,436.00 8.71
3 000858 五粮液 342,852 91,877,478.96 8.05
4 000661 长春高新 173,800 78,684,474.00 6.89
5 600809 山西汾酒 195,740 65,142,272.00 5.70
6 000799 酒鬼酒 393,403 59,860,200.48 5.24
7 300750 宁德时代 184,983 59,595,973.11 5.22
8 300896 爱美客 131,163 54,037,844.37 4.73
9 600690 海尔智家 1,498,523 46,723,947.14 4.09
10 002568 百润股份 397,500 43,327,500.00 3.79
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 415,636 117,396,388.20 9.68
2 600519 贵州茅台 50,978 101,854,044.00 8.40
3 600809 山西汾酒 218,240 81,903,289.60 6.75
4 000858 五粮液 276,552 80,711,701.20 6.66
5 000661 长春高新 173,800 78,020,558.00 6.43
6 002475 立讯精密 1,298,542 72,874,177.04 6.01
7 300015 爱尔眼科 835,290 62,554,868.10 5.16
8 300896 爱美客 89,768 58,778,809.74 4.85
9 300750 宁德时代 162,780 57,153,685.80 4.71
10 300014 亿纬锂能 646,900 52,722,350.00 4.35
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 395,340 88,137,099.60 8.67
2 600519 贵州茅台 50,978 85,056,793.00 8.36
3 002475 立讯精密 1,298,542 74,185,704.46 7.30
4 000661 长春高新 183,000 67,644,120.00 6.65
5 000858 五粮液 245,552 54,266,992.00 5.34
6 600809 山西汾酒 258,348 51,201,990.12 5.04
7 300529 健帆生物 704,930 50,085,276.50 4.93
8 600690 海尔智家 2,000,223 43,644,865.86 4.29
9 300015 爱尔眼科 835,290 42,950,611.80 4.22
10 300750 宁德时代 162,780 34,053,576.00 3.35
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603806 福斯特 1,400,000 69,874,000.00 5.65
2 600984 建设机械 2,799,867 69,436,701.60 5.62
3 002541 鸿路钢构 2,300,000 67,252,000.00 5.44
4 600885 宏发股份 1,622,953 65,112,874.36 5.27
5 000425 徐工机械 8,599,996 50,825,976.36 4.11
6 600754 锦江酒店 1,616,000 44,844,000.00 3.63
7 000858 五粮液 260,086 44,505,916.32 3.60
8 000596 古井贡酒 282,681 42,469,993.44 3.44
9 600690 海尔智家 2,350,812 41,609,372.40 3.37
10 002311 海大集团 849,947 40,448,977.73 3.27
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600029 南方航空 9,104,219 46,886,727.85 3.70
2 000425 徐工机械 9,099,996 45,954,979.80 3.63
3 000596 古井贡酒 402,681 45,998,250.63 3.63
4 600754 锦江酒店 1,616,000 38,897,120.00 3.07
5 600383 金地集团 2,600,162 36,636,282.58 2.89
6 601111 中国国航 5,292,800 34,456,128.00 2.72
7 603806 福斯特 800,000 32,576,000.00 2.57
8 600966 博汇纸业 4,100,000 32,103,000.00 2.53
9 002541 鸿路钢构 2,099,950 31,457,251.00 2.48
10 000975 银泰黄金 2,000,000 28,860,000.00 2.28

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