十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101900791 |
19大同煤矿MTN003 |
200,000 |
20,966,229.51 |
5.83 |
2 |
184156 |
21桂交03 |
200,000 |
20,512,087.67 |
5.70 |
3 |
019703 |
23国债10 |
199,000 |
20,059,799.73 |
5.58 |
4 |
152575 |
20郑发01 |
200,000 |
20,035,024.66 |
5.57 |
5 |
102002319 |
20赣州城投MTN001 |
150,000 |
15,580,901.10 |
4.33 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
230012 |
23附息国债12 |
500,000 |
50,290,029.91 |
11.29 |
2 |
1928013 |
19民生银行永续债 |
220,000 |
22,353,370.49 |
5.02 |
3 |
101900791 |
19大同煤矿MTN003 |
200,000 |
20,804,655.74 |
4.67 |
4 |
102280572 |
22晋能装备MTN001 |
200,000 |
20,644,570.49 |
4.64 |
5 |
102280553 |
22潞安MTN007 |
200,000 |
20,657,704.92 |
4.64 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
152278 |
19皖投02 |
200,000 |
20,591,938.63 |
4.92 |
2 |
1880163 |
18首旅债01 |
200,000 |
20,481,815.89 |
4.90 |
3 |
163389 |
20浦房01 |
200,000 |
20,482,109.59 |
4.90 |
4 |
102380037 |
23南昌建投MTN001 |
200,000 |
20,495,041.10 |
4.90 |
5 |
152462 |
20济建设 |
200,000 |
20,407,669.04 |
4.88 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220026 |
22附息国债26 |
500,000 |
49,945,561.64 |
11.45 |
2 |
137599 |
22安控04 |
400,000 |
38,428,694.80 |
8.81 |
3 |
112678 |
18蛇口01 |
300,000 |
31,070,506.85 |
7.12 |
4 |
101801373 |
18京城投MTN002B |
300,000 |
30,733,042.19 |
7.04 |
5 |
148051 |
22润置09 |
300,000 |
30,137,909.59 |
6.91 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200018 |
20附息国债18 |
500,000 |
51,319,041.10 |
5.73 |
2 |
185229 |
22中化G1 |
500,000 |
51,294,884.93 |
5.73 |
3 |
200009 |
20附息国债09 |
500,000 |
50,479,191.78 |
5.64 |
4 |
110059 |
浦发转债 |
387,400 |
41,665,347.62 |
4.65 |
5 |
102281283 |
22鄂交投MTN001B |
400,000 |
40,976,718.90 |
4.58 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110059 |
浦发转债 |
499,550 |
52,951,684.11 |
4.16 |
2 |
127557 |
17广铁01 |
500,000 |
51,869,139.73 |
4.07 |
3 |
200009 |
20附息国债09 |
500,000 |
51,351,767.12 |
4.03 |
4 |
200018 |
20附息国债18 |
500,000 |
51,054,780.82 |
4.01 |
5 |
102100692 |
21金茂投资MTN001 |
500,000 |
50,946,495.89 |
4.00 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028048 |
20中国银行永续债02 |
500,000 |
52,768,150.68 |
4.95 |
2 |
102100692 |
21金茂投资MTN001 |
500,000 |
52,164,520.55 |
4.89 |
3 |
127557 |
17广铁01 |
500,000 |
51,646,465.76 |
4.85 |
4 |
200009 |
20附息国债09 |
500,000 |
50,927,575.34 |
4.78 |
5 |
200018 |
20附息国债18 |
500,000 |
50,719,534.25 |
4.76 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128033 |
21建设银行二级03 |
600,000 |
60,828,000.00 |
4.05 |
2 |
012102668 |
21晋能电力SCP005 |
600,000 |
60,366,000.00 |
4.02 |
3 |
127557 |
17广铁01 |
500,000 |
50,620,000.00 |
3.37 |
4 |
102100692 |
21金茂投资MTN001 |
500,000 |
50,680,000.00 |
3.37 |
5 |
2120110 |
21北京银行永续债02 |
500,000 |
50,440,000.00 |
3.36 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210005 |
21附息国债05 |
1,500,000 |
158,400,000.00 |
10.07 |
2 |
2128028 |
21邮储银行二级01 |
600,000 |
59,196,000.00 |
3.76 |
3 |
101900301 |
19沪临港MTN001 |
500,000 |
50,420,000.00 |
3.21 |
4 |
200018 |
20附息国债18 |
500,000 |
50,325,000.00 |
3.20 |
5 |
012101974 |
21南京地铁SCP008 |
500,000 |
50,100,000.00 |
3.19 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200018 |
20附息国债18 |
500,000 |
50,250,000.00 |
4.38 |
2 |
012100083 |
21苏交通SCP002 |
500,000 |
50,130,000.00 |
4.37 |
3 |
012101865 |
21中电投SCP018 |
500,000 |
50,015,000.00 |
4.36 |
4 |
200009 |
20附息国债09 |
500,000 |
49,685,000.00 |
4.33 |
5 |
112117054 |
21光大银行CD054 |
500,000 |
48,555,000.00 |
4.23 |
6 |
112109111 |
21浦发银行CD111 |
500,000 |
48,555,000.00 |
4.23 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112117054 |
21光大银行CD054 |
500,000 |
48,505,000.00 |
6.75 |
2 |
112109111 |
21浦发银行CD111 |
500,000 |
48,505,000.00 |
6.75 |
3 |
180409 |
18农发09 |
300,000 |
30,111,000.00 |
4.19 |
4 |
180208 |
18国开08 |
300,000 |
30,048,000.00 |
4.18 |
5 |
101900319 |
19福建漳州MTN001 |
200,000 |
20,446,000.00 |
2.85 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112009469 |
20浦发银行CD469 |
400,000 |
39,140,000.00 |
10.64 |
2 |
101900319 |
19福建漳州MTN001 |
200,000 |
20,304,000.00 |
5.52 |
3 |
200012 |
20附息国债12 |
200,000 |
20,302,000.00 |
5.52 |
4 |
101800298 |
18金融街MTN001A |
200,000 |
20,262,000.00 |
5.51 |
5 |
143751 |
18华综01 |
200,000 |
20,178,000.00 |
5.49 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101900319 |
19福建漳州MTN001 |
200,000 |
20,450,000.00 |
6.51 |
2 |
101800298 |
18金融街MTN001A |
200,000 |
20,276,000.00 |
6.45 |
3 |
143751 |
18华综01 |
200,000 |
20,226,000.00 |
6.44 |
4 |
143482 |
18京资01 |
200,000 |
20,174,000.00 |
6.42 |
5 |
143496 |
18沪资01 |
200,000 |
20,174,000.00 |
6.42 |
6 |
143410 |
17义乌03 |
200,000 |
20,056,000.00 |
6.38 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110059 |
浦发转债 |
275,000 |
28,008,750.00 |
5.33 |
2 |
110053 |
苏银转债 |
249,610 |
26,438,691.20 |
5.03 |
3 |
101460044 |
14宿产发MTN001 |
200,000 |
20,948,000.00 |
3.99 |
4 |
101455002 |
14汉城投MTN001 |
200,000 |
20,950,000.00 |
3.99 |
5 |
101800668 |
18金隅MTN002 |
200,000 |
20,500,000.00 |
3.90 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101900528 |
19大连港MTN001 |
200,000 |
21,262,000.00 |
5.00 |
2 |
101455002 |
14汉城投MTN001 |
200,000 |
21,174,000.00 |
4.98 |
3 |
101460044 |
14宿产发MTN001 |
200,000 |
21,114,000.00 |
4.97 |
4 |
101900319 |
19福建漳州MTN001 |
200,000 |
20,746,000.00 |
4.88 |
5 |
143482 |
18京资01 |
200,000 |
20,516,000.00 |
4.83 |