十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
230202 |
23国开02 |
2,500,000 |
255,765,547.95 |
12.81 |
2 |
200203 |
20国开03 |
1,500,000 |
155,184,328.77 |
7.77 |
3 |
230203 |
23国开03 |
1,500,000 |
153,985,643.84 |
7.71 |
4 |
1928033 |
19中国银行二级03 |
1,300,000 |
136,332,260.82 |
6.83 |
5 |
1428011 |
14建行二级01 |
1,200,000 |
124,278,150.82 |
6.22 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200203 |
20国开03 |
4,500,000 |
463,464,369.86 |
23.09 |
2 |
220203 |
22国开03 |
2,100,000 |
213,070,315.07 |
10.62 |
3 |
232380021 |
23浙商银行二级资本债01 |
1,400,000 |
140,672,413.11 |
7.01 |
4 |
1928033 |
19中国银行二级03 |
1,300,000 |
135,593,091.51 |
6.76 |
5 |
1428011 |
14建行二级01 |
1,200,000 |
130,733,845.48 |
6.51 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190208 |
19国开08 |
3,500,000 |
363,117,904.11 |
18.19 |
2 |
200203 |
20国开03 |
1,500,000 |
152,875,191.78 |
7.66 |
3 |
1928033 |
19中国银行二级03 |
1,300,000 |
133,929,347.95 |
6.71 |
4 |
1428011 |
14建行二级01 |
1,200,000 |
129,278,577.53 |
6.48 |
5 |
2028018 |
20交通银行二级 |
1,100,000 |
113,428,624.66 |
5.68 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210303 |
21进出03 |
3,500,000 |
361,260,027.40 |
18.18 |
2 |
210203 |
21国开03 |
1,500,000 |
157,167,739.73 |
7.91 |
3 |
160213 |
16国开13 |
1,100,000 |
112,340,739.73 |
5.65 |
4 |
210305 |
21进出05 |
1,000,000 |
103,676,684.93 |
5.22 |
5 |
220312 |
22进出12 |
1,000,000 |
101,378,219.18 |
5.10 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128041 |
21广发银行小微债 |
900,000 |
93,481,658.63 |
4.65 |
2 |
2120025 |
21杭州银行小微债01 |
900,000 |
93,098,219.18 |
4.63 |
3 |
200305 |
20进出05 |
900,000 |
92,744,852.05 |
4.61 |
4 |
137799 |
22海通05 |
900,000 |
89,920,795.07 |
4.47 |
5 |
200203 |
20国开03 |
800,000 |
83,516,975.34 |
4.16 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150210 |
15国开10 |
1,200,000 |
126,205,446.58 |
6.31 |
2 |
200212 |
20国开12 |
1,100,000 |
115,699,145.21 |
5.78 |
3 |
200407 |
20农发07 |
1,100,000 |
114,132,232.88 |
5.70 |
4 |
200203 |
20国开03 |
1,100,000 |
113,434,290.41 |
5.67 |
5 |
150218 |
15国开18 |
1,000,000 |
106,152,493.15 |
5.31 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210203 |
21国开03 |
2,200,000 |
224,778,821.92 |
11.16 |
2 |
200305 |
20进出05 |
1,800,000 |
181,585,479.45 |
9.02 |
3 |
200407 |
20农发07 |
1,100,000 |
113,128,038.36 |
5.62 |
4 |
200203 |
20国开03 |
1,100,000 |
112,493,473.97 |
5.59 |
5 |
150218 |
15国开18 |
1,000,000 |
105,080,054.79 |
5.22 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
092118002 |
21农发清发02 |
3,200,000 |
322,336,000.00 |
16.10 |
2 |
112106312 |
21交通银行CD312 |
2,000,000 |
194,820,000.00 |
9.73 |
3 |
112105225 |
21建设银行CD225 |
2,000,000 |
194,800,000.00 |
9.73 |
4 |
200305 |
20进出05 |
1,800,000 |
181,278,000.00 |
9.05 |
5 |
200407 |
20农发07 |
1,200,000 |
121,104,000.00 |
6.05 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200203 |
20国开03 |
2,100,000 |
212,415,000.00 |
10.59 |
2 |
200305 |
20进出05 |
1,800,000 |
180,126,000.00 |
8.98 |
3 |
092118002 |
21农发清发02 |
1,200,000 |
120,720,000.00 |
6.02 |
4 |
200212 |
20国开12 |
1,100,000 |
111,507,000.00 |
5.56 |
5 |
150218 |
15国开18 |
1,000,000 |
102,690,000.00 |
5.12 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190214 |
19国开14 |
1,000,000 |
100,380,000.00 |
19.42 |
2 |
200212 |
20国开12 |
500,000 |
50,250,000.00 |
9.72 |
3 |
200312 |
20进出12 |
500,000 |
50,200,000.00 |
9.71 |
4 |
112104029 |
21中国银行CD029 |
500,000 |
48,590,000.00 |
9.40 |
5 |
112106118 |
21交通银行CD118 |
500,000 |
48,575,000.00 |
9.40 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190203 |
19国开03 |
700,000 |
70,182,000.00 |
13.76 |
2 |
190207 |
19国开07 |
300,000 |
30,117,000.00 |
5.90 |
3 |
190308 |
19进出08 |
300,000 |
30,117,000.00 |
5.90 |
4 |
155050 |
18中航G1 |
200,000 |
20,140,000.00 |
3.95 |
5 |
163676 |
20株国04 |
200,000 |
19,918,000.00 |
3.90 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190203 |
19国开03 |
600,000 |
60,414,000.00 |
4.16 |
2 |
160416 |
16农发16 |
600,000 |
60,150,000.00 |
4.15 |
3 |
1680206 |
16渝迈瑞债 |
900,000 |
54,819,000.00 |
3.78 |
4 |
101800335 |
18江津华信MTN001 |
400,000 |
42,244,000.00 |
2.91 |
5 |
102002000 |
20广州资管MTN001 |
400,000 |
39,952,000.00 |
2.75 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101800335 |
18江津华信MTN001 |
700,000 |
74,802,000.00 |
5.01 |
2 |
101800597 |
18临空投MTN001 |
700,000 |
74,473,000.00 |
4.99 |
3 |
200201 |
20国开01 |
700,000 |
69,958,000.00 |
4.68 |
4 |
200211 |
20国开11 |
700,000 |
69,349,000.00 |
4.64 |
5 |
200210 |
20国开10 |
700,000 |
66,465,000.00 |
4.45 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101752042 |
17粤电MTN002 |
1,000,000 |
105,830,000.00 |
3.50 |
2 |
101800327 |
18常城建MTN003 |
800,000 |
85,896,000.00 |
2.84 |
3 |
101800335 |
18江津华信MTN001 |
700,000 |
75,187,000.00 |
2.49 |
4 |
101800597 |
18临空投MTN001 |
700,000 |
74,830,000.00 |
2.48 |
5 |
102000622 |
20中油股MTN002 |
700,000 |
68,971,000.00 |
2.28 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101752042 |
17粤电MTN002 |
1,000,000 |
106,470,000.00 |
5.16 |
2 |
1680206 |
16渝迈瑞债 |
950,000 |
78,014,000.00 |
3.78 |
3 |
101800597 |
18临空投MTN001 |
700,000 |
76,552,000.00 |
3.71 |
4 |
155085 |
18紫光04 |
800,000 |
76,144,000.00 |
3.69 |
5 |
101801449 |
18平安租赁MTN001 |
600,000 |
61,566,000.00 |
2.98 |