十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
092318003 |
23农发清发03 |
1,500,000 |
150,814,877.05 |
14.84 |
2 |
200212 |
20国开12 |
1,300,000 |
133,121,207.65 |
13.10 |
3 |
220207 |
22国开07 |
990,000 |
98,925,181.97 |
9.73 |
4 |
210203 |
21国开03 |
790,000 |
82,176,965.57 |
8.08 |
5 |
190204 |
19国开04 |
500,000 |
52,558,917.81 |
5.17 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200212 |
20国开12 |
1,300,000 |
136,852,353.42 |
13.50 |
2 |
230202 |
23国开02 |
1,180,000 |
120,120,912.88 |
11.85 |
3 |
210208 |
21国开08 |
1,000,000 |
103,479,506.85 |
10.21 |
4 |
092318002 |
23农发清发02 |
1,000,000 |
101,134,918.03 |
9.98 |
5 |
160303 |
16进出03 |
500,000 |
51,753,452.05 |
5.11 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
230202 |
23国开02 |
1,980,000 |
198,886,389.04 |
19.92 |
2 |
200212 |
20国开12 |
1,300,000 |
135,223,827.40 |
13.54 |
3 |
210208 |
21国开08 |
1,000,000 |
101,893,945.21 |
10.20 |
4 |
230203 |
23国开03 |
990,000 |
99,245,872.60 |
9.94 |
5 |
210203 |
21国开03 |
900,000 |
91,882,327.87 |
9.20 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210208 |
21国开08 |
1,400,000 |
141,758,591.78 |
14.26 |
2 |
200212 |
20国开12 |
1,300,000 |
134,608,197.26 |
13.54 |
3 |
220202 |
22国开02 |
1,200,000 |
122,745,369.86 |
12.35 |
4 |
190305 |
19进出05 |
1,080,000 |
112,202,886.58 |
11.29 |
5 |
220406 |
22农发06 |
1,100,000 |
110,775,364.38 |
11.14 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
092218003 |
22农发清发03 |
1,500,000 |
151,408,972.60 |
14.53 |
2 |
220202 |
22国开02 |
1,100,000 |
112,238,484.93 |
10.77 |
3 |
190305 |
19进出05 |
1,080,000 |
111,850,007.67 |
10.73 |
4 |
220018 |
22附息国债18 |
1,000,000 |
99,840,986.30 |
9.58 |
5 |
220011 |
22附息国债11 |
800,000 |
80,457,336.99 |
7.72 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200407 |
20农发07 |
1,200,000 |
124,507,890.41 |
12.13 |
2 |
190305 |
19进出05 |
1,080,000 |
110,859,928.77 |
10.80 |
3 |
210203 |
21国开03 |
1,000,000 |
102,984,931.51 |
10.03 |
4 |
220403 |
22农发03 |
800,000 |
80,644,142.47 |
7.85 |
5 |
200212 |
20国开12 |
700,000 |
73,626,728.77 |
7.17 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190305 |
19进出05 |
1,780,000 |
181,044,385.21 |
17.80 |
2 |
200407 |
20农发07 |
1,200,000 |
123,412,405.48 |
12.13 |
3 |
210207 |
21国开07 |
800,000 |
82,629,698.63 |
8.12 |
4 |
210303 |
21进出03 |
500,000 |
52,150,698.63 |
5.13 |
5 |
210202 |
21国开02 |
500,000 |
50,758,821.92 |
4.99 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
092118002 |
21农发清发02 |
1,400,000 |
141,022,000.00 |
13.95 |
2 |
200407 |
20农发07 |
1,200,000 |
121,104,000.00 |
11.98 |
3 |
210408 |
21农发08 |
900,000 |
90,567,000.00 |
8.96 |
4 |
210207 |
21国开07 |
800,000 |
80,840,000.00 |
8.00 |
5 |
210305 |
21进出05 |
700,000 |
71,127,000.00 |
7.03 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210212 |
21国开12 |
1,500,000 |
150,840,000.00 |
15.12 |
2 |
210207 |
21国开07 |
800,000 |
80,544,000.00 |
8.07 |
3 |
210408 |
21农发08 |
800,000 |
79,800,000.00 |
8.00 |
4 |
210406 |
21农发06 |
780,000 |
77,992,200.00 |
7.82 |
5 |
190308 |
19进出08 |
700,000 |
70,560,000.00 |
7.07 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180313 |
18进出13 |
1,000,000 |
100,380,000.00 |
10.02 |
2 |
210403 |
21农发03 |
1,000,000 |
100,330,000.00 |
10.01 |
3 |
190404 |
19农发04 |
600,000 |
60,792,000.00 |
6.07 |
4 |
180412 |
18农发12 |
600,000 |
60,264,000.00 |
6.01 |
5 |
170403 |
17农发03 |
500,000 |
50,330,000.00 |
5.02 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180212 |
18国开12 |
1,500,000 |
150,795,000.00 |
15.14 |
2 |
180313 |
18进出13 |
1,000,000 |
100,570,000.00 |
10.09 |
3 |
060211 |
06国开11 |
1,000,000 |
100,400,000.00 |
10.08 |
4 |
110226 |
11国开26 |
1,000,000 |
100,130,000.00 |
10.05 |
5 |
200309 |
20进出09 |
1,000,000 |
100,050,000.00 |
10.04 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180212 |
18国开12 |
1,500,000 |
151,290,000.00 |
15.27 |
2 |
200302 |
20进出02 |
1,500,000 |
148,680,000.00 |
15.00 |
3 |
060211 |
06国开11 |
1,000,000 |
100,650,000.00 |
10.16 |
4 |
110226 |
11国开26 |
1,000,000 |
100,610,000.00 |
10.15 |
5 |
200306 |
20进出06 |
900,000 |
89,847,000.00 |
9.07 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180212 |
18国开12 |
1,500,000 |
151,140,000.00 |
15.38 |
2 |
200302 |
20进出02 |
1,500,000 |
147,600,000.00 |
15.02 |
3 |
110226 |
11国开26 |
1,000,000 |
100,880,000.00 |
10.27 |
4 |
060211 |
06国开11 |
1,000,000 |
100,730,000.00 |
10.25 |
5 |
200306 |
20进出06 |
900,000 |
89,514,000.00 |
9.11 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180212 |
18国开12 |
1,500,000 |
152,355,000.00 |
15.42 |
2 |
200302 |
20进出02 |
1,500,000 |
148,845,000.00 |
15.06 |
3 |
180211 |
18国开11 |
1,000,000 |
102,830,000.00 |
10.41 |
4 |
110226 |
11国开26 |
1,000,000 |
101,790,000.00 |
10.30 |
5 |
060211 |
06国开11 |
1,000,000 |
101,560,000.00 |
10.28 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112006038 |
20交通银行CD038 |
1,000,000 |
97,850,000.00 |
9.45 |
2 |
200201 |
20国开01 |
600,000 |
60,294,000.00 |
5.82 |
3 |
190214 |
19国开14 |
500,000 |
50,920,000.00 |
4.92 |
4 |
190307 |
19进出07 |
500,000 |
50,280,000.00 |
4.86 |
5 |
200401 |
20农发01 |
500,000 |
50,210,000.00 |
4.85 |