海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金(005485)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0216

 累计净值：1.2461 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈轶平 管理人：海富通基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：24.293亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2018-04-13

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210218 21国开18 3,300,000 339,614,030.14 13.70
2 230208 23国开08 3,300,000 332,337,049.18 13.41
3 102001446 20陕有色MTN002 700,000 72,169,655.74 2.91
4 101900222 19中油股MTN003 700,000 71,884,990.68 2.90
5 148179 23国证02 700,000 71,781,904.66 2.90
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210218 21国开18 3,300,000 337,937,268.49 13.56
2 102001446 20陕有色MTN002 700,000 74,762,780.82 3.00
3 102281587 22中电国际MTN003 700,000 72,069,537.53 2.89
4 101900222 19中油股MTN003 700,000 71,487,379.18 2.87
5 148179 23国证02 700,000 71,453,399.45 2.87
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210218 21国开18 3,500,000 354,881,109.59 13.27
2 220208 22国开08 2,500,000 254,149,726.03 9.51
3 220202 22国开02 2,500,000 250,490,368.85 9.37
4 210207 21国开07 1,900,000 195,751,534.25 7.32
5 200203 20国开03 1,600,000 163,066,871.23 6.10
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220208 22国开08 3,700,000 374,649,430.14 14.11
2 210218 21国开18 3,500,000 353,330,082.19 13.31
3 220202 22国开02 2,500,000 255,719,520.55 9.63
4 210207 21国开07 1,900,000 194,840,054.79 7.34
5 200203 20国开03 1,600,000 167,440,569.86 6.31
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210218 21国开18 3,900,000 403,195,035.62 14.93
2 220208 22国开08 3,300,000 333,559,298.63 12.35
3 220202 22国开02 2,700,000 275,494,463.01 10.20
4 210207 21国开07 1,900,000 194,258,342.47 7.19
5 220207 22国开07 1,700,000 169,651,569.86 6.28
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210218 21国开18 3,500,000 357,718,315.07 13.41
2 220203 22国开03 3,300,000 331,095,780.82 12.41
3 210207 21国开07 1,900,000 192,346,630.14 7.21
4 112206167 22交通银行CD167 1,000,000 97,764,220.27 3.67
5 200212 20国开12 800,000 84,144,832.88 3.15
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220203 22国开03 3,700,000 368,599,068.49 13.97
2 210218 21国开18 1,500,000 152,061,904.11 5.76
3 220205 22国开05 1,500,000 150,432,328.77 5.70
4 210207 21国开07 1,000,000 103,287,123.29 3.92
5 101900806 19中铁股MTN004B 800,000 82,585,187.95 3.13
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 5,600,000 571,816,000.00 21.81
2 210208 21国开08 1,000,000 100,310,000.00 3.83
3 101900806 19中铁股MTN004B 800,000 80,696,000.00 3.08
4 210202 21国开02 800,000 80,720,000.00 3.08
5 101901572 19北排水MTN002 700,000 72,128,000.00 2.75
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210301 21进出01 1,000,000 100,140,000.00 3.88
2 112109113 21浦发银行CD113 1,000,000 97,180,000.00 3.76
3 210203 21国开03 800,000 81,072,000.00 3.14
4 101900806 19中铁股MTN004B 800,000 80,720,000.00 3.13
5 210202 21国开02 800,000 80,448,000.00 3.11
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 1,300,000 130,377,000.00 5.12
2 112084698 20上海农商银行CD095 1,000,000 97,160,000.00 3.81
3 112103052 21农业银行CD052 1,000,000 97,180,000.00 3.81
4 112109113 21浦发银行CD113 1,000,000 97,110,000.00 3.81
5 210205 21国开05 900,000 91,125,000.00 3.58
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 2,000,000 199,080,000.00 7.91
2 190203 19国开03 1,800,000 180,468,000.00 7.17
3 112081379 20郑州银行CD101 1,000,000 97,500,000.00 3.87
4 112084698 20上海农商银行CD095 1,000,000 97,150,000.00 3.86
5 112109113 21浦发银行CD113 1,000,000 97,010,000.00 3.86
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200016 20附息国债16 2,000,000 202,140,000.00 7.91
2 200207 20国开07 1,000,000 100,110,000.00 3.92
3 200406 20农发06 1,000,000 99,760,000.00 3.91
4 112086103 20昆仑银行CD135 1,000,000 98,630,000.00 3.86
5 112081379 20郑州银行CD101 1,000,000 97,400,000.00 3.81
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200208 20国开08 2,100,000 204,498,000.00 8.10
2 200406 20农发06 1,000,000 99,470,000.00 3.94
3 112086103 20昆仑银行CD135 1,000,000 98,530,000.00 3.90
4 112081379 20郑州银行CD101 1,000,000 97,070,000.00 3.85
5 112084698 20上海农商银行CD095 1,000,000 96,920,000.00 3.84
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190205 19国开05 2,000,000 201,660,000.00 7.97
2 190210 19国开10 1,600,000 163,504,000.00 6.46
3 111970656 19贵州银行CD071 1,000,000 96,990,000.00 3.83
4 101901572 19北排水MTN002 700,000 71,603,000.00 2.83
5 143876 G18三峡3 700,000 71,176,000.00 2.81
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190205 19国开05 1,900,000 194,864,000.00 7.72
2 111970656 19贵州银行CD071 1,000,000 97,270,000.00 3.85
3 143876 G18三峡3 700,000 71,470,000.00 2.83
4 011902834 19吴江城投SCP001 700,000 70,280,000.00 2.78
5 012000145 20鲁国资SCP002 700,000 70,252,000.00 2.78

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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