十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928022 |
19兴业银行二级01 |
2,700,000 |
274,583,213.11 |
4.82 |
2 |
1928026 |
19兴业银行二级02 |
2,500,000 |
253,695,163.93 |
4.45 |
3 |
112317187 |
23光大银行CD187 |
2,000,000 |
195,827,200.00 |
3.44 |
4 |
112317189 |
23光大银行CD189 |
2,000,000 |
195,797,932.24 |
3.44 |
5 |
112303174 |
23农业银行CD174 |
2,000,000 |
195,905,615.30 |
3.44 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200305 |
20进出05 |
6,400,000 |
652,791,431.69 |
11.51 |
2 |
200203 |
20国开03 |
4,700,000 |
484,062,786.30 |
8.53 |
3 |
200405 |
20农发05 |
4,300,000 |
431,248,409.84 |
7.60 |
4 |
2128007 |
21华夏银行01 |
4,000,000 |
407,207,213.11 |
7.18 |
5 |
220403 |
22农发03 |
4,000,000 |
405,251,803.28 |
7.14 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200305 |
20进出05 |
8,500,000 |
857,481,393.44 |
14.79 |
2 |
200203 |
20国开03 |
7,100,000 |
723,609,241.00 |
12.48 |
3 |
220202 |
22国开02 |
4,900,000 |
490,961,122.95 |
8.47 |
4 |
200405 |
20农发05 |
4,300,000 |
436,237,356.16 |
7.52 |
5 |
210313 |
21进出13 |
4,200,000 |
426,264,558.90 |
7.35 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200305 |
20进出05 |
4,500,000 |
464,482,602.74 |
8.09 |
2 |
2128007 |
21华夏银行01 |
4,000,000 |
414,901,260.27 |
7.22 |
3 |
220403 |
22农发03 |
3,500,000 |
357,773,164.38 |
6.23 |
4 |
210313 |
21进出13 |
3,500,000 |
353,468,547.95 |
6.15 |
5 |
200405 |
20农发05 |
3,300,000 |
333,153,986.30 |
5.80 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128007 |
21华夏银行01 |
4,000,000 |
414,318,575.34 |
7.05 |
2 |
200305 |
20进出05 |
3,900,000 |
401,894,358.90 |
6.84 |
3 |
210313 |
21进出13 |
3,500,000 |
362,198,698.63 |
6.16 |
4 |
220403 |
22农发03 |
3,500,000 |
357,255,643.84 |
6.08 |
5 |
2128039 |
21中国银行二级03 |
3,200,000 |
337,398,531.51 |
5.74 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128007 |
21华夏银行01 |
4,000,000 |
409,895,890.41 |
7.07 |
2 |
2128039 |
21中国银行二级03 |
2,500,000 |
257,602,808.22 |
4.44 |
3 |
2128025 |
21建设银行二级01 |
2,300,000 |
237,975,328.77 |
4.10 |
4 |
2028041 |
20工商银行二级01 |
2,000,000 |
213,055,068.49 |
3.67 |
5 |
2028049 |
20工商银行二级02 |
2,000,000 |
211,469,534.25 |
3.65 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128007 |
21华夏银行01 |
4,000,000 |
405,463,452.05 |
7.06 |
2 |
2028049 |
20工商银行二级02 |
2,000,000 |
208,954,082.19 |
3.64 |
3 |
2128013 |
21交通银行小微债 |
2,000,000 |
209,055,671.23 |
3.64 |
4 |
2128024 |
21中国银行02 |
2,000,000 |
204,058,290.41 |
3.55 |
5 |
042100469 |
21电网CP016 |
2,000,000 |
202,471,956.16 |
3.52 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128007 |
21华夏银行01 |
4,000,000 |
407,800,000.00 |
7.14 |
2 |
200212 |
20国开12 |
2,200,000 |
224,664,000.00 |
3.93 |
3 |
072110074 |
21国泰君安CP006 |
2,100,000 |
210,315,000.00 |
3.68 |
4 |
2128013 |
21交通银行小微债 |
2,000,000 |
203,720,000.00 |
3.57 |
5 |
2128024 |
21中国银行02 |
2,000,000 |
200,960,000.00 |
3.52 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128007 |
21华夏银行01 |
4,000,000 |
406,000,000.00 |
6.94 |
2 |
200212 |
20国开12 |
3,100,000 |
314,247,000.00 |
5.37 |
3 |
112103018 |
21农业银行CD018 |
3,000,000 |
291,510,000.00 |
4.98 |
4 |
112105027 |
21建设银行CD027 |
3,000,000 |
291,510,000.00 |
4.98 |
5 |
2128013 |
21交通银行小微债 |
2,000,000 |
202,800,000.00 |
3.47 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128007 |
21华夏银行01 |
4,000,000 |
403,240,000.00 |
6.97 |
2 |
112103018 |
21农业银行CD018 |
3,000,000 |
291,330,000.00 |
5.04 |
3 |
112105027 |
21建设银行CD027 |
3,000,000 |
291,360,000.00 |
5.04 |
4 |
1828005 |
18浙商银行01 |
2,000,000 |
202,040,000.00 |
3.49 |
5 |
2128013 |
21交通银行小微债 |
2,000,000 |
201,240,000.00 |
3.48 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128007 |
21华夏银行01 |
3,000,000 |
299,850,000.00 |
5.23 |
2 |
112103018 |
21农业银行CD018 |
3,000,000 |
291,060,000.00 |
5.08 |
3 |
112105027 |
21建设银行CD027 |
3,000,000 |
291,090,000.00 |
5.08 |
4 |
1828005 |
18浙商银行01 |
2,000,000 |
202,220,000.00 |
3.53 |
5 |
143712 |
18招商G5 |
1,500,000 |
150,660,000.00 |
2.63 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180203 |
18国开03 |
3,000,000 |
301,260,000.00 |
5.30 |
2 |
1828005 |
18浙商银行01 |
2,000,000 |
202,440,000.00 |
3.56 |
3 |
112006009 |
20交通银行CD009 |
2,000,000 |
194,400,000.00 |
3.42 |
4 |
136292 |
16中星01 |
1,900,000 |
190,266,000.00 |
3.35 |
5 |
143712 |
18招商G5 |
1,500,000 |
151,140,000.00 |
2.66 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180203 |
18国开03 |
3,000,000 |
302,340,000.00 |
5.25 |
2 |
1828005 |
18浙商银行01 |
2,000,000 |
202,240,000.00 |
3.51 |
3 |
112006009 |
20交通银行CD009 |
2,000,000 |
194,460,000.00 |
3.38 |
4 |
136292 |
16中星01 |
1,900,000 |
190,513,000.00 |
3.31 |
5 |
143712 |
18招商G5 |
1,500,000 |
151,395,000.00 |
2.63 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180203 |
18国开03 |
3,000,000 |
304,920,000.00 |
5.30 |
2 |
1828005 |
18浙商银行01 |
2,000,000 |
205,300,000.00 |
3.57 |
3 |
190208 |
19国开08 |
2,000,000 |
203,500,000.00 |
3.54 |
4 |
136292 |
16中星01 |
1,900,000 |
191,577,000.00 |
3.33 |
5 |
143712 |
18招商G5 |
1,500,000 |
152,640,000.00 |
2.65 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
111906171 |
19交通银行CD171 |
2,500,000 |
242,900,000.00 |
4.22 |
2 |
190208 |
19国开08 |
2,000,000 |
206,680,000.00 |
3.59 |
3 |
1828005 |
18浙商银行01 |
2,000,000 |
206,140,000.00 |
3.58 |
4 |
136292 |
16中星01 |
1,900,000 |
192,451,000.00 |
3.35 |
5 |
200203 |
20国开03 |
1,500,000 |
154,305,000.00 |
2.68 |