汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金C类(005600)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0231

 累计净值：1.0231 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：柳预才 管理人：汇安基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：0.022亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-07-26

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300795 米奥会展 94,000 3,239,240.00 7.71
2 002129 TCL中环 124,000 2,899,120.00 6.90
3 688111 金山办公 6,800 2,521,440.00 6.00
4 300308 中际旭创 19,800 2,292,840.00 5.46
5 603711 香飘飘 110,000 1,800,700.00 4.29
6 000021 深科技 89,100 1,533,411.00 3.65
7 002517 恺英网络 120,000 1,512,000.00 3.60
8 600536 中国软件 39,600 1,500,444.00 3.57
9 688256 寒武纪 12,000 1,487,400.00 3.54
10 002555 三七互娱 65,300 1,417,010.00 3.37
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300795 米奥会展 75,000 3,128,250.00 5.89
2 688111 金山办公 6,500 3,069,430.00 5.78
3 002129 TCL中环 90,000 2,988,000.00 5.63
4 603711 香飘飘 105,000 2,155,650.00 4.06
5 603377 东方时尚 230,000 1,849,200.00 3.48
6 605598 上海港湾 35,000 1,843,100.00 3.47
7 002555 三七互娱 50,000 1,744,000.00 3.29
8 688596 正帆科技 40,000 1,732,000.00 3.26
9 688072 拓荆科技 4,000 1,703,880.00 3.21
10 600536 中国软件 35,100 1,645,488.00 3.10
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300795 米奥会展 65,000 3,763,500.00 7.38
2 002129 TCL中环 57,000 2,762,220.00 5.42
3 002555 三七互娱 70,000 1,991,500.00 3.91
4 600079 人福医药 70,000 1,874,600.00 3.68
5 300396 迪瑞医疗 59,994 1,847,215.26 3.62
6 605598 上海港湾 63,500 1,818,005.00 3.57
7 002727 一心堂 50,000 1,772,000.00 3.48
8 002946 新乳业 100,000 1,625,000.00 3.19
9 688041 海光信息 20,000 1,543,400.00 3.03
10 603138 海量数据 60,000 1,450,800.00 2.85
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,500 4,317,500.00 8.47
2 000858 五粮液 13,689 2,473,465.41 4.85
3 002129 TCL中环 59,900 2,255,834.00 4.43
4 603688 石英股份 16,000 2,101,120.00 4.12
5 600036 招商银行 55,300 2,060,478.00 4.04
6 002594 比亚迪 7,000 1,798,790.00 3.53
7 300750 宁德时代 4,500 1,770,390.00 3.47
8 300666 江丰电子 25,000 1,730,000.00 3.40
9 600026 中远海能 100,000 1,205,000.00 2.37
10 600079 人福医药 50,000 1,194,500.00 2.34
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,500 4,681,250.00 8.78
2 002129 TCL中环 59,900 2,681,124.00 5.03
3 000858 五粮液 11,689 1,978,129.47 3.71
4 600036 招商银行 55,300 1,860,845.00 3.49
5 603688 石英股份 16,000 1,852,000.00 3.47
6 300203 聚光科技 60,000 1,845,000.00 3.46
7 300750 宁德时代 4,500 1,804,005.00 3.38
8 002594 比亚迪 7,000 1,764,070.00 3.31
9 600580 卧龙电驱 130,000 1,508,000.00 2.83
10 603566 普莱柯 51,400 1,455,648.00 2.73
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,800 5,726,000.00 8.16
2 300750 宁德时代 6,000 3,204,000.00 4.56
3 000858 五粮液 13,089 2,643,061.77 3.77
4 002129 TCL中环 44,600 2,626,494.00 3.74
5 600036 招商银行 61,900 2,612,180.00 3.72
6 002714 牧原股份 35,800 1,978,666.00 2.82
7 300896 爱美客 2,900 1,740,029.00 2.48
8 002304 洋河股份 9,300 1,703,295.00 2.43
9 300911 亿田智能 20,000 1,537,000.00 2.19
10 603055 台华新材 112,700 1,415,512.00 2.02
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,500 6,016,500.00 7.11
2 300750 宁德时代 7,400 3,791,020.00 4.48
3 600036 招商银行 73,300 3,430,440.00 4.05
4 002714 牧原股份 48,500 2,757,710.00 3.26
5 002129 中环股份 61,600 2,630,320.00 3.11
6 000858 五粮液 16,589 2,572,290.34 3.04
7 688330 宏力达 16,583 2,126,769.75 2.51
8 300986 志特新材 51,227 1,952,260.97 2.31
9 603055 台华新材 161,400 1,881,924.00 2.22
10 002142 宁波银行 48,380 1,808,928.20 2.14
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,500 11,275,000.00 5.98
2 300203 聚光科技 230,000 6,499,800.00 3.45
3 300750 宁德时代 11,000 6,468,000.00 3.43
4 000858 五粮液 26,089 5,808,976.74 3.08
5 603055 台华新材 353,754 5,684,826.78 3.02
6 300986 志特新材 80,000 5,120,800.00 2.72
7 600036 招商银行 99,800 4,861,258.00 2.58
8 002129 中环股份 109,000 4,550,750.00 2.41
9 600577 精达股份 600,000 4,464,000.00 2.37
10 300059 东方财富 107,300 3,981,903.00 2.11
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,000 7,320,000.00 3.72
2 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 3.20
3 300750 宁德时代 10,000 5,257,300.00 2.67
4 002129 中环股份 110,000 5,045,700.00 2.57
5 601058 赛轮轮胎 400,000 4,584,000.00 2.33
6 600036 招商银行 85,800 4,328,610.00 2.20
7 000301 东方盛虹 150,000 4,218,000.00 2.15
8 300633 开立医疗 100,000 4,050,000.00 2.06
9 300702 天宇股份 80,000 3,968,000.00 2.02
10 603259 药明康德 25,000 3,820,000.00 1.94
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,200 6,581,440.00 3.81
2 000858 五粮液 19,389 5,775,789.21 3.35
3 300750 宁德时代 10,400 5,561,920.00 3.22
4 300573 兴齐眼药 37,034 5,222,905.02 3.03
5 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 2.98
6 002129 中环股份 128,500 4,960,100.00 2.87
7 603986 兆易创新 24,400 4,584,760.00 2.66
8 600036 招商银行 83,600 4,530,284.00 2.63
9 002832 比音勒芬 174,600 4,468,014.00 2.59
10 601318 中国平安 65,300 4,197,484.00 2.43
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,700 9,442,300.00 4.32
2 601318 中国平安 111,400 8,767,180.00 4.01
3 600036 招商银行 133,300 6,811,630.00 3.12
4 000002 万科A 208,800 6,264,000.00 2.87
5 000858 五粮液 22,600 6,056,348.00 2.77
6 601166 兴业银行 250,000 6,022,500.00 2.76
7 002918 蒙娜丽莎 143,500 5,607,980.00 2.57
8 300750 宁德时代 16,000 5,154,720.00 2.36
9 600048 保利地产 352,200 5,011,806.00 2.29
10 603501 韦尔股份 18,200 4,672,304.00 2.14
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,100 8,191,800.00 4.13
2 601318 中国平安 91,400 7,949,972.00 4.00
3 300750 宁德时代 20,000 7,022,200.00 3.54
4 000858 五粮液 22,600 6,595,810.00 3.32
5 600036 招商银行 123,300 5,419,035.00 2.73
6 000333 美的集团 46,600 4,587,304.00 2.31
7 300059 东方财富 128,400 3,980,400.00 2.00
8 000636 风华高科 110,000 3,707,000.00 1.87
9 002918 蒙娜丽莎 113,500 3,666,050.00 1.85
10 601012 隆基股份 38,600 3,558,920.00 1.79
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,500 7,508,250.00 5.01
2 601318 中国平安 93,600 7,137,936.00 4.76
3 600036 招商银行 120,200 4,327,200.00 2.89
4 000858 五粮液 14,900 3,292,900.00 2.20
5 300059 东方财富 130,600 3,133,094.00 2.09
6 000333 美的集团 42,800 3,107,280.00 2.07
7 600276 恒瑞医药 33,700 3,026,934.00 2.02
8 300573 兴齐眼药 20,000 2,697,200.00 1.80
9 601166 兴业银行 146,200 2,358,206.00 1.57
10 600887 伊利股份 60,800 2,340,800.00 1.56
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,000 7,314,400.00 9.70
2 601318 中国平安 92,800 6,625,920.00 8.79
3 600276 恒瑞医药 42,244 3,899,121.20 5.17
4 600036 招商银行 92,400 3,115,728.00 4.13
5 600030 中信证券 126,200 3,042,682.00 4.04
6 601166 兴业银行 140,500 2,217,090.00 2.94
7 600009 上海机场 28,000 2,017,960.00 2.68
8 600887 伊利股份 62,700 1,951,851.00 2.59
9 601888 中国中免 12,000 1,848,360.00 2.45
10 600837 海通证券 133,800 1,683,204.00 2.23
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 90,000 6,225,300.00 8.89
2 600519 贵州茅台 5,000 5,555,000.00 7.93
3 600036 招商银行 126,400 4,080,192.00 5.83
4 600276 恒瑞医药 30,303 2,788,785.09 3.98
5 600030 中信证券 121,900 2,701,304.00 3.86
6 601166 兴业银行 168,400 2,679,244.00 3.83
7 600887 伊利股份 53,200 1,588,552.00 2.27
8 601668 中国建筑 263,300 1,387,591.00 1.98
9 600585 海螺水泥 24,700 1,360,970.00 1.94
10 601601 中国太保 47,500 1,340,450.00 1.91

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