中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金(005610)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0118

 累计净值：1.2141 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李宪,王晓彦 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：15.782亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2018-03-21

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 2,300,000 239,249,393.44 14.99
2 200203 20国开03 2,000,000 206,912,438.36 12.96
3 2228009 22光大银行小微债 1,000,000 101,778,350.68 6.38
4 220403 22农发03 1,000,000 101,799,016.39 6.38
5 150218 15国开18 900,000 92,488,131.15 5.79
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 2,000,000 205,984,164.38 12.83
2 190408 19农发08 1,100,000 117,635,084.93 7.33
3 150218 15国开18 990,000 104,902,868.22 6.53
4 230004 23附息国债04 1,000,000 102,752,430.94 6.40
5 2228009 22光大银行小微债 1,000,000 101,337,863.01 6.31
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190408 19农发08 1,100,000 115,836,569.86 7.20
2 150218 15国开18 990,000 103,603,554.25 6.44
3 2228009 22光大银行小微债 1,000,000 100,183,358.90 6.23
4 210203 21国开03 700,000 71,464,032.79 4.44
5 2128027 21招商银行小微债03 700,000 71,375,950.68 4.44
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190408 19农发08 1,100,000 115,159,994.52 7.17
2 150218 15国开18 990,000 103,136,084.38 6.42
3 2228009 22光大银行小微债 1,000,000 102,158,838.36 6.36
4 210208 21国开08 1,000,000 101,256,136.99 6.31
5 220003 22附息国债03 1,000,000 100,043,777.17 6.23
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220017 22附息国债17 1,300,000 129,835,627.72 7.19
2 190408 19农发08 1,100,000 114,879,539.73 6.37
3 210015 21附息国债15 1,000,000 103,089,726.03 5.71
4 2228009 22光大银行小微债 1,000,000 102,208,350.68 5.66
5 170210 17国开10 900,000 96,935,326.03 5.37
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210208 21国开08 2,000,000 204,779,013.70 8.84
2 210408 21农发08 1,300,000 134,243,378.08 5.80
3 190408 19农发08 1,100,000 117,096,084.93 5.06
4 190205 19国开05 1,100,000 114,640,854.79 4.95
5 180210 18国开10 1,000,000 109,634,657.53 4.74
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 2,300,000 239,635,424.66 10.33
2 2028012 20浦发银行01 1,500,000 152,019,526.03 6.55
3 2028054 20华夏银行 1,400,000 143,229,696.44 6.17
4 150218 15国开18 1,190,000 125,045,265.21 5.39
5 1928015 19招商银行小微债01 1,000,000 102,781,397.26 4.43
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 2,300,000 234,623,000.00 9.96
2 2028012 20浦发银行01 1,500,000 149,145,000.00 6.33
3 2028054 20华夏银行 1,400,000 142,058,000.00 6.03
4 150218 15国开18 1,200,000 124,044,000.00 5.27
5 1928017 19兴业绿色金融01 1,000,000 100,880,000.00 4.28
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 3,300,000 336,468,000.00 12.78
2 160207 16国开07 1,500,000 151,290,000.00 5.75
3 1928015 19招商银行小微债01 1,500,000 151,035,000.00 5.74
4 2028012 20浦发银行01 1,500,000 148,500,000.00 5.64
5 112117086 21光大银行CD086 1,500,000 145,860,000.00 5.54
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 3,600,000 366,336,000.00 14.09
2 190203 19国开03 1,900,000 191,482,000.00 7.36
3 160207 16国开07 1,900,000 191,254,000.00 7.35
4 2128023 21中信银行小微债 1,800,000 179,856,000.00 6.92
5 2028012 20浦发银行01 1,500,000 147,465,000.00 5.67
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 4,000,000 401,040,000.00 9.84
2 180211 18国开11 3,600,000 365,004,000.00 8.96
3 170206 17国开06 2,000,000 202,480,000.00 4.97
4 190208 19国开08 2,000,000 200,980,000.00 4.93
5 112110089 21兴业银行CD089 2,000,000 198,660,000.00 4.87
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 7,300,000 735,037,000.00 14.47
2 180211 18国开11 4,100,000 417,790,000.00 8.23
3 200012 20附息国债12 3,400,000 345,134,000.00 6.80
4 180208 18国开08 2,500,000 251,225,000.00 4.95
5 190202 19国开02 2,500,000 251,150,000.00 4.95
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 4,100,000 415,166,000.00 9.11
2 180212 18国开12 2,800,000 282,128,000.00 6.19
3 112009386 20浦发银行CD386 2,700,000 269,406,000.00 5.91
4 190203 19国开03 2,600,000 259,168,000.00 5.69
5 190202 19国开02 2,500,000 250,200,000.00 5.49
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 3,600,000 370,188,000.00 8.91
2 190203 19国开03 3,600,000 365,004,000.00 8.79
3 180208 18国开08 2,500,000 253,775,000.00 6.11
4 180409 18农发09 2,000,000 203,660,000.00 4.90
5 110238 11国开38 1,900,000 194,313,000.00 4.68
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 9,700,000 996,966,000.00 23.81
2 180211 18国开11 3,200,000 333,696,000.00 7.97
3 180208 18国开08 2,500,000 255,700,000.00 6.11
4 190205 19国开05 2,400,000 246,144,000.00 5.88
5 180204 18国开04 2,000,000 213,520,000.00 5.10

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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