南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金(005625)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0095

 累计净值：1.1871 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：何林泽 管理人：南华基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：19.494亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2018-03-15

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220208 22国开08 1,700,000 172,152,915.30 8.64
2 230205 23国开05 1,500,000 154,776,803.28 7.77
3 230202 23国开02 1,200,000 122,767,463.01 6.16
4 230405 23农发05 1,200,000 121,471,573.77 6.10
5 239950 23贴现国债50 1,100,000 109,688,168.13 5.50
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220208 22国开08 1,700,000 171,207,418.03 8.63
2 230305 23进出05 1,500,000 153,420,205.48 7.73
3 230203 23国开03 1,300,000 132,780,682.19 6.69
4 210203 21国开03 1,000,000 103,491,967.21 5.22
5 220313 22进出13 1,000,000 102,104,438.36 5.15
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028054 20华夏银行 1,100,000 111,822,618.63 5.65
2 220208 22国开08 1,000,000 101,659,890.41 5.14
3 2128048 21民生银行02 1,000,000 101,261,347.95 5.12
4 230203 23国开03 1,000,000 100,248,356.16 5.07
5 220407 22农发07 1,000,000 100,036,849.32 5.05
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128012 21浦发银行01 1,400,000 145,209,296.44 7.41
2 2028054 20华夏银行 1,100,000 111,186,487.12 5.67
3 1928004 19农业银行二级02 1,000,000 104,901,676.71 5.35
4 2028030 20兴业银行小微债05 1,000,000 101,886,191.78 5.20
5 2228024 22工商银行二级03 1,000,000 101,889,863.01 5.20
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128012 21浦发银行01 1,400,000 145,024,887.67 7.28
2 2028054 20华夏银行 1,300,000 135,728,847.12 6.82
3 1928004 19农业银行二级02 1,000,000 105,108,641.10 5.28
4 2128048 21民生银行02 1,000,000 103,002,657.53 5.17
5 2028030 20兴业银行小微债05 1,000,000 101,620,520.55 5.10
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128012 21浦发银行01 1,400,000 143,468,478.90 7.27
2 2028054 20华夏银行 1,300,000 134,423,882.19 6.82
3 2020025 20徽商银行小微债01 1,100,000 110,360,438.36 5.60
4 2028030 20兴业银行小微债05 1,000,000 104,214,849.32 5.28
5 1928034 19交通银行01 1,000,000 102,555,972.60 5.20
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112105114 21建设银行CD114 1,500,000 149,371,629.04 7.58
2 1928034 19交通银行01 1,400,000 142,362,931.51 7.23
3 2028054 20华夏银行 1,300,000 132,999,003.84 6.75
4 2020025 20徽商银行小微债01 1,100,000 111,879,824.66 5.68
5 2028030 20兴业银行小微债05 1,000,000 103,196,739.73 5.24
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210215 21国开15 1,500,000 150,480,000.00 7.51
2 112105114 21建设银行CD114 1,500,000 145,995,000.00 7.29
3 1928034 19交通银行01 1,400,000 140,938,000.00 7.04
4 2028054 20华夏银行 1,300,000 131,911,000.00 6.59
5 180408 18农发08 1,100,000 112,695,000.00 5.63
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180408 18农发08 1,600,000 164,384,000.00 8.25
2 112105114 21建设银行CD114 1,500,000 145,905,000.00 7.32
3 1928034 19交通银行01 1,400,000 141,680,000.00 7.11
4 2028054 20华夏银行 1,300,000 132,379,000.00 6.64
5 190308 19进出08 1,100,000 110,880,000.00 5.56
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开02 1,700,000 167,263,000.00 8.41
2 180408 18农发08 1,600,000 164,368,000.00 8.26
3 1928034 19交通银行01 1,400,000 141,330,000.00 7.10
4 2028054 20华夏银行 1,300,000 131,547,000.00 6.61
5 190407 19农发07 1,200,000 120,660,000.00 6.07
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开02 1,700,000 166,090,000.00 11.31
2 180408 18农发08 1,600,000 164,176,000.00 11.18
3 1928034 19交通银行01 1,400,000 140,588,000.00 9.57
4 2028054 20华夏银行 1,300,000 130,572,000.00 8.89
5 190407 19农发07 1,200,000 120,324,000.00 8.19
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开02 2,400,000 234,360,000.00 10.20
2 180408 18农发08 1,600,000 164,944,000.00 7.18
3 140442 14农发42 1,500,000 152,130,000.00 6.62
4 200210 20国开10 1,400,000 134,260,000.00 5.84
5 190407 19农发07 1,200,000 120,432,000.00 5.24
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200205 20国开05 4,500,000 425,655,000.00 18.61
2 200210 20国开10 4,200,000 398,790,000.00 17.44
3 180212 18国开12 2,900,000 292,204,000.00 12.78
4 200202 20国开02 2,400,000 232,056,000.00 10.15
5 180408 18农发08 1,600,000 164,416,000.00 7.19
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180212 18国开12 4,100,000 416,437,000.00 17.92
2 209922 20贴现国债22 3,800,000 378,708,000.00 16.29
3 200205 20国开05 2,400,000 238,632,000.00 10.27
4 209923 20贴现国债23 1,600,000 159,424,000.00 6.86
5 140442 14农发42 1,500,000 154,755,000.00 6.66
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180212 18国开12 3,400,000 347,412,000.00 14.68
2 190308 19进出08 3,000,000 307,350,000.00 12.98
3 190203 19国开03 2,700,000 277,506,000.00 11.72
4 1728011 17光大银行02 2,000,000 202,540,000.00 8.56
5 200201 20国开01 2,000,000 200,980,000.00 8.49

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