汇安行业龙头混合型证券投资基金(005634)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.500% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6571

 累计净值：1.6571 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：邹唯,刘田 管理人：汇安基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：1.508亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-08-28

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300260 新莱应材 649,900 24,624,711.00 9.87
2 688596 正帆科技 610,000 22,753,000.00 9.12
3 300666 江丰电子 360,000 22,352,400.00 8.96
4 688072 拓荆科技 90,261 21,501,072.81 8.62
5 688409 富创精密 224,000 20,988,800.00 8.41
6 688111 金山办公 54,900 20,356,920.00 8.16
7 688037 芯源微 152,797 20,242,546.56 8.11
8 000977 浪潮信息 468,200 17,609,002.00 7.06
9 688120 华海清科 90,047 17,244,000.50 6.91
10 688012 中微公司 108,481 16,331,814.55 6.55
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300260 新莱应材 700,000 27,664,000.00 9.53
2 688596 正帆科技 610,000 26,413,000.00 9.10
3 688037 芯源微 149,000 25,471,550.00 8.77
4 688072 拓荆科技 58,000 24,706,260.00 8.51
5 300666 江丰电子 360,000 24,465,600.00 8.43
6 688409 富创精密 223,000 24,307,000.00 8.37
7 000977 浪潮信息 468,200 22,707,700.00 7.82
8 688111 金山办公 47,000 22,194,340.00 7.64
9 688256 寒武纪 111,009 20,869,692.00 7.19
10 300604 长川科技 410,000 19,470,900.00 6.71
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300260 新莱应材 453,400 30,962,686.00 9.22
2 300666 江丰电子 417,840 29,328,966.00 8.74
3 688409 富创精密 247,579 28,063,079.65 8.36
4 300855 图南股份 615,224 28,048,062.16 8.36
5 688596 正帆科技 770,405 27,056,623.60 8.06
6 003043 华亚智能 365,300 22,352,707.00 6.66
7 688111 金山办公 46,734 22,105,182.00 6.58
8 688072 拓荆科技 71,722 20,222,017.90 6.02
9 688037 芯源微 90,442 20,157,712.96 6.00
10 300604 长川科技 407,400 19,701,864.00 5.87
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300260 新莱应材 485,000 32,543,500.00 9.76
2 300666 江丰电子 469,540 32,478,333.20 9.74
3 603806 福斯特 450,000 29,898,000.00 8.96
4 300395 菲利华 540,000 29,700,000.00 8.90
5 300855 图南股份 609,224 28,505,590.96 8.55
6 600862 中航高科 1,116,090 24,877,646.10 7.46
7 688409 富创精密 230,000 24,865,300.00 7.46
8 688122 西部超导 257,100 24,344,799.00 7.30
9 688596 正帆科技 670,000 22,746,500.00 6.82
10 003043 华亚智能 360,000 21,956,400.00 6.58
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300260 新莱应材 326,500 32,153,720.00 10.49
2 300666 江丰电子 333,292 30,693,178.16 10.02
3 300395 菲利华 395,000 23,652,600.00 7.72
4 300855 图南股份 476,764 21,316,118.44 6.96
5 002812 恩捷股份 121,200 21,103,344.00 6.89
6 300750 宁德时代 52,500 21,046,725.00 6.87
7 601012 隆基绿能 433,000 20,745,030.00 6.77
8 600563 法拉电子 123,800 19,890,946.00 6.49
9 603806 福斯特 356,000 18,939,200.00 6.18
10 600862 中航高科 673,038 16,624,038.60 5.43
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基绿能 330,400 22,014,552.00 9.28
2 300750 宁德时代 41,200 22,000,800.00 9.27
3 600563 法拉电子 94,800 19,449,168.00 8.20
4 603806 福斯特 265,500 17,395,560.00 7.33
5 002812 恩捷股份 69,500 17,406,275.00 7.33
6 300395 菲利华 348,000 15,660,000.00 6.60
7 300014 亿纬锂能 158,000 15,405,000.00 6.49
8 002241 歌尔股份 453,900 15,251,040.00 6.43
9 603501 韦尔股份 75,400 13,046,462.00 5.50
10 300855 图南股份 277,564 11,599,399.56 4.89
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 32,600 16,700,980.00 7.94
2 601012 隆基股份 230,100 16,610,919.00 7.90
3 603806 福斯特 145,000 16,456,050.00 7.83
4 002812 恩捷股份 69,400 15,268,000.00 7.26
5 002241 歌尔股份 442,000 15,204,800.00 7.23
6 300014 亿纬锂能 179,000 14,439,930.00 6.87
7 300395 菲利华 240,000 13,490,400.00 6.42
8 600563 法拉电子 64,500 12,963,855.00 6.17
9 600862 中航高科 390,000 8,775,000.00 4.17
10 603659 璞泰来 61,500 8,643,210.00 4.11
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002241 歌尔股份 373,000 20,179,300.00 8.01
2 603806 福斯特 153,700 20,065,535.00 7.96
3 300750 宁德时代 33,600 19,756,800.00 7.84
4 002812 恩捷股份 77,800 19,481,120.00 7.73
5 002466 天齐锂业 181,800 19,452,600.00 7.72
6 601012 隆基股份 219,660 18,934,692.00 7.51
7 300014 亿纬锂能 145,000 17,136,100.00 6.80
8 300395 菲利华 202,000 13,279,480.00 5.27
9 600862 中航高科 308,000 11,014,080.00 4.37
10 603501 韦尔股份 32,000 9,944,640.00 3.95
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002812 恩捷股份 53,200 14,902,384.00 8.37
2 603806 福斯特 109,800 13,922,640.00 7.82
3 002466 天齐锂业 130,700 13,276,506.00 7.46
4 002241 歌尔股份 304,000 13,102,400.00 7.36
5 300750 宁德时代 24,200 12,722,666.00 7.15
6 300014 亿纬锂能 122,400 12,121,272.00 6.81
7 601012 隆基股份 138,460 11,420,180.80 6.42
8 300059 东方财富 280,000 9,623,600.00 5.41
9 603659 璞泰来 52,600 9,047,200.00 5.08
10 688598 金博股份 23,443 8,227,789.71 4.62
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 21,600 11,551,680.00 9.27
2 002812 恩捷股份 47,900 11,213,390.00 8.99
3 300059 东方财富 322,700 10,581,333.00 8.49
4 002466 天齐锂业 166,300 10,313,926.00 8.27
5 601012 隆基股份 98,980 8,793,383.20 7.05
6 300014 亿纬锂能 84,100 8,740,513.00 7.01
7 600438 通威股份 187,800 8,126,106.00 6.52
8 600862 中航高科 264,200 8,132,076.00 6.52
9 300395 菲利华 154,900 7,469,278.00 5.99
10 603659 璞泰来 50,400 6,884,640.00 5.52
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 38,500 12,403,545.00 8.62
2 002812 恩捷股份 107,000 11,975,440.00 8.33
3 601012 隆基股份 129,000 11,352,000.00 7.89
4 300014 亿纬锂能 150,090 11,279,263.50 7.84
5 002466 天齐锂业 287,000 10,842,860.00 7.54
6 600438 通威股份 325,000 10,640,500.00 7.40
7 300059 东方财富 385,000 10,495,100.00 7.30
8 600862 中航高科 377,000 9,658,740.00 6.72
9 000030 富奥股份 1,190,066 8,865,991.70 6.16
10 300395 菲利华 221,000 8,232,250.00 5.72
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600438 通威股份 277,900 10,682,476.00 9.53
2 603659 璞泰来 85,000 9,553,150.00 8.52
3 300750 宁德时代 27,200 9,550,192.00 8.52
4 000030 富奥股份 1,190,066 8,735,084.44 7.79
5 002812 恩捷股份 51,100 7,244,958.00 6.46
6 300014 亿纬锂能 87,000 7,090,500.00 6.33
7 600862 中航高科 213,500 6,426,350.00 5.73
8 300059 东方财富 203,000 6,293,000.00 5.61
9 300395 菲利华 101,000 6,042,830.00 5.39
10 601012 隆基股份 58,000 5,347,600.00 4.77
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002812 恩捷股份 103,500 9,467,145.00 8.42
2 601012 隆基股份 116,500 8,738,665.00 7.77
3 300750 宁德时代 40,500 8,472,600.00 7.53
4 603659 璞泰来 75,000 8,144,250.00 7.24
5 300433 蓝思科技 214,000 6,873,680.00 6.11
6 600196 复星医药 122,400 6,011,064.00 5.34
7 300059 东方财富 236,000 5,661,640.00 5.03
8 688298 东方生物 34,600 5,556,068.00 4.94
9 600862 中航高科 200,000 4,984,000.00 4.43
10 603283 赛腾股份 94,300 4,906,429.00 4.36
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 53,400 9,310,824.00 8.06
2 603659 璞泰来 80,800 8,324,016.00 7.20
3 002812 恩捷股份 121,300 7,981,540.00 6.91
4 002475 立讯精密 130,977 6,725,668.95 5.82
5 688019 安集科技 16,140 6,208,573.80 5.37
6 002555 三七互娱 125,300 5,864,040.00 5.08
7 002916 深南电路 33,900 5,678,928.00 4.92
8 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 4.84
9 300661 圣邦股份 15,750 4,804,537.50 4.16
10 603290 斯达半导 21,600 4,531,680.00 3.92
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002624 完美世界 239,900 11,407,245.00 9.49
2 002555 三七互娱 330,000 10,777,800.00 8.97
3 002048 宁波华翔 518,915 8,582,854.10 7.14
4 002916 深南电路 34,900 6,889,958.00 5.73
5 603444 吉比特 16,000 6,566,240.00 5.46
6 000063 中兴通讯 140,800 6,026,240.00 5.01
7 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 4.24
8 300394 天孚通信 119,800 4,672,200.00 3.89
9 300750 宁德时代 38,400 4,622,976.00 3.85
10 300770 新媒股份 29,500 4,543,000.00 3.78

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