国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金(005641)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028016 | 20兴业银行小微债02 | 1,000,000 | 101,103,737.70 | 6.85 |
| 2 | 2221044 | 22顺德农商小微债02 | 800,000 | 82,225,227.40 | 5.57 |
| 3 | 230202 | 23国开02 | 800,000 | 81,844,975.34 | 5.54 |
| 4 | 2220071 | 22苏州银行小微债 | 800,000 | 81,616,526.03 | 5.53 |
| 5 | 2228012 | 22中国银行绿色金融债01 | 800,000 | 81,242,958.90 | 5.50 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128035 | 21华夏银行02 | 1,200,000 | 123,212,850.41 | 6.14 |
| 2 | 2128005 | 21平安银行小微债01 | 1,020,000 | 104,146,331.51 | 5.19 |
| 3 | 2228012 | 22中国银行绿色金融债01 | 1,000,000 | 101,079,424.66 | 5.04 |
| 4 | 2028016 | 20兴业银行小微债02 | 1,000,000 | 100,656,819.67 | 5.02 |
| 5 | 2120116 | 21南京银行01 | 900,000 | 92,033,383.56 | 4.59 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230203 | 23国开03 | 1,450,000 | 145,360,116.44 | 7.33 |
| 2 | 2128035 | 21华夏银行02 | 1,200,000 | 121,923,642.74 | 6.15 |
| 3 | 2020019 | 20晋商银行 | 1,100,000 | 113,173,273.97 | 5.71 |
| 4 | 2128005 | 21平安银行小微债01 | 1,020,000 | 103,240,459.73 | 5.21 |
| 5 | 2028016 | 20兴业银行小微债02 | 1,000,000 | 102,121,178.08 | 5.15 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128012 | 21浦发银行01 | 1,300,000 | 134,837,203.84 | 5.48 |
| 2 | 210203 | 21国开03 | 1,200,000 | 125,734,191.78 | 5.11 |
| 3 | 2128035 | 21华夏银行02 | 1,200,000 | 121,074,404.38 | 4.92 |
| 4 | 2020019 | 20晋商银行 | 1,100,000 | 112,500,315.07 | 4.57 |
| 5 | 2128005 | 21平安银行小微债01 | 1,000,000 | 104,085,589.04 | 4.23 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220203 | 22国开03 | 1,300,000 | 132,158,000.00 | 5.22 |
| 2 | 2028016 | 20兴业银行小微债02 | 1,000,000 | 101,466,104.11 | 4.01 |
| 3 | 220208 | 22国开08 | 1,000,000 | 101,078,575.34 | 3.99 |
| 4 | 210215 | 21国开15 | 1,000,000 | 100,813,863.01 | 3.98 |
| 5 | 210203 | 21国开03 | 900,000 | 94,110,041.10 | 3.72 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140205 | 14国开05 | 1,098,000 | 118,615,435.89 | 7.37 |
| 2 | 2020053 | 20东莞银行小微债 | 700,000 | 73,194,734.79 | 4.55 |
| 3 | 1920047 | 19宁波银行小微债01 | 600,000 | 61,937,694.25 | 3.85 |
| 4 | 210203 | 21国开03 | 600,000 | 61,790,958.90 | 3.84 |
| 5 | 1928037 | 19交通银行02 | 600,000 | 61,481,095.89 | 3.82 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140205 | 14国开05 | 1,098,000 | 117,549,323.01 | 7.37 |
| 2 | 1920041 | 19青岛银行债03 | 820,000 | 84,708,808.22 | 5.31 |
| 3 | 2020053 | 20东莞银行小微债 | 700,000 | 72,441,588.49 | 4.54 |
| 4 | 1928037 | 19交通银行02 | 600,000 | 60,942,197.26 | 3.82 |
| 5 | 140211 | 14国开11 | 500,000 | 55,815,630.14 | 3.50 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140205 | 14国开05 | 1,098,000 | 117,189,540.00 | 6.53 |
| 2 | 180205 | 18国开05 | 1,000,000 | 110,580,000.00 | 6.17 |
| 3 | 180401 | 18农发01 | 1,000,000 | 106,610,000.00 | 5.94 |
| 4 | 1920013 | 19徽商银行01 | 1,000,000 | 100,770,000.00 | 5.62 |
| 5 | 1920041 | 19青岛银行债03 | 820,000 | 82,746,200.00 | 4.61 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140205 | 14国开05 | 1,098,000 | 117,365,220.00 | 6.62 |
| 2 | 180205 | 18国开05 | 1,000,000 | 109,570,000.00 | 6.18 |
| 3 | 180401 | 18农发01 | 1,000,000 | 106,450,000.00 | 6.00 |
| 4 | 1920013 | 19徽商银行01 | 1,000,000 | 100,760,000.00 | 5.68 |
| 5 | 1828016 | 18民生银行01 | 900,000 | 90,765,000.00 | 5.12 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1828016 | 18民生银行01 | 1,300,000 | 131,183,000.00 | 7.49 |
| 2 | 140205 | 14国开05 | 1,098,000 | 117,540,900.00 | 6.71 |
| 3 | 180205 | 18国开05 | 1,000,000 | 108,370,000.00 | 6.19 |
| 4 | 180401 | 18农发01 | 1,000,000 | 105,920,000.00 | 6.05 |
| 5 | 1920013 | 19徽商银行01 | 1,000,000 | 100,620,000.00 | 5.75 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1828016 | 18民生银行01 | 1,300,000 | 131,092,000.00 | 7.57 |
| 2 | 140205 | 14国开05 | 1,098,000 | 117,606,780.00 | 6.79 |
| 3 | 180401 | 18农发01 | 1,000,000 | 105,720,000.00 | 6.11 |
| 4 | 1920013 | 19徽商银行01 | 1,000,000 | 100,450,000.00 | 5.80 |
| 5 | 1821029 | 18青岛农商绿色金融01 | 800,000 | 80,880,000.00 | 4.67 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140205 | 14国开05 | 1,698,000 | 183,553,800.00 | 9.30 |
| 2 | 1828016 | 18民生银行01 | 1,700,000 | 171,377,000.00 | 8.68 |
| 3 | 180409 | 18农发09 | 1,600,000 | 161,136,000.00 | 8.16 |
| 4 | 180401 | 18农发01 | 1,000,000 | 106,480,000.00 | 5.39 |
| 5 | 1920013 | 19徽商银行01 | 1,000,000 | 100,820,000.00 | 5.11 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1828016 | 18民生银行01 | 1,700,000 | 172,261,000.00 | 8.72 |
| 2 | 180409 | 18农发09 | 1,600,000 | 161,488,000.00 | 8.18 |
| 3 | 1920013 | 19徽商银行01 | 1,000,000 | 100,530,000.00 | 5.09 |
| 4 | 1720085 | 17北京银行绿色金融债 | 800,000 | 80,928,000.00 | 4.10 |
| 5 | 1828001 | 18华夏银行01 | 700,000 | 70,672,000.00 | 3.58 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1828016 | 18民生银行01 | 1,700,000 | 173,485,000.00 | 7.25 |
| 2 | 180409 | 18农发09 | 1,600,000 | 162,928,000.00 | 6.81 |
| 3 | 160210 | 16国开10 | 1,500,000 | 149,595,000.00 | 6.25 |
| 4 | 1828005 | 18浙商银行01 | 1,100,000 | 112,915,000.00 | 4.72 |
| 5 | 1920013 | 19徽商银行01 | 1,000,000 | 101,350,000.00 | 4.23 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1828016 | 18民生银行01 | 1,700,000 | 174,029,000.00 | 7.27 |
| 2 | 180409 | 18农发09 | 1,600,000 | 164,048,000.00 | 6.86 |
| 3 | 1828005 | 18浙商银行债01 | 1,100,000 | 113,377,000.00 | 4.74 |
| 4 | 180401 | 18农发01 | 1,000,000 | 110,120,000.00 | 4.60 |
| 5 | 180214 | 18国开14 | 1,000,000 | 106,490,000.00 | 4.45 |
