富兰克林国海天颐混合型证券投资基金C类(005653)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0561

 累计净值：1.3069 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王莉,刘晓,高燕芸 管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.212亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-03-27

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*15%+中债国债总指数收益率（全价）*85%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600433 冠豪高新 562,500 2,030,625.00 1.12
2 300408 三环集团 39,600 1,227,600.00 0.68
3 002409 雅克科技 17,000 1,098,200.00 0.61
4 605336 帅丰电器 63,000 1,074,780.00 0.59
5 688200 华峰测控 7,800 1,020,162.00 0.56
6 688012 中微公司 6,000 903,300.00 0.50
7 603337 杰克股份 42,000 892,500.00 0.49
8 002020 京新药业 71,300 888,398.00 0.49
9 002920 德赛西威 6,000 861,840.00 0.48
10 002332 仙琚制药 75,000 874,500.00 0.48
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300408 三环集团 79,400 2,330,390.00 0.77
2 601128 常熟银行 301,000 2,052,820.00 0.68
3 601688 华泰证券 140,000 1,927,800.00 0.64
4 600433 冠豪高新 500,000 1,705,000.00 0.57
5 002920 德赛西威 11,000 1,713,910.00 0.57
6 688008 澜起科技 27,640 1,587,088.80 0.53
7 600584 长电科技 50,700 1,580,319.00 0.52
8 000651 格力电器 40,000 1,460,400.00 0.48
9 300661 圣邦股份 17,420 1,430,704.60 0.47
10 003031 中瓷电子 10,500 1,397,760.00 0.46
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601128 常熟银行 430,000 3,203,500.00 0.72
2 603337 杰克股份 156,800 3,142,272.00 0.70
3 001206 依依股份 122,980 3,043,755.00 0.68
4 601577 长沙银行 322,000 2,547,020.00 0.57
5 601318 中国平安 54,800 2,498,880.00 0.56
6 603848 好太太 175,000 2,488,500.00 0.56
7 301039 中集车辆 189,000 1,995,840.00 0.45
8 603195 公牛集团 12,000 1,895,520.00 0.42
9 301015 百洋医药 67,000 1,792,250.00 0.40
10 300115 长盈精密 130,000 1,761,500.00 0.39
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601128 常熟银行 630,000 4,756,500.00 0.79
2 603833 欧派家居 37,500 4,557,375.00 0.76
3 600519 贵州茅台 2,600 4,490,200.00 0.75
4 002966 苏州银行 573,900 4,464,942.00 0.74
5 002142 宁波银行 126,550 4,106,547.50 0.68
6 002475 立讯精密 126,100 4,003,675.00 0.67
7 601318 中国平安 77,900 3,661,300.00 0.61
8 301015 百洋医药 150,000 3,576,000.00 0.60
9 600905 三峡能源 626,803 3,541,436.95 0.59
10 601088 中国神华 123,500 3,411,070.00 0.57
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,200 7,864,500.00 0.83
2 600900 长江电力 314,300 7,147,182.00 0.75
3 000568 泸州老窖 29,189 6,732,734.74 0.71
4 002142 宁波银行 211,650 6,677,557.50 0.70
5 600406 国电南瑞 243,864 6,064,897.68 0.64
6 002001 新和成 263,820 5,854,165.80 0.62
7 600905 三峡能源 976,803 5,499,400.89 0.58
8 601658 邮储银行 1,200,500 5,354,230.00 0.56
9 603833 欧派家居 46,100 5,237,421.00 0.55
10 600256 广汇能源 392,400 4,818,672.00 0.51
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002648 卫星化学 484,455 12,523,161.75 1.00
2 000568 泸州老窖 44,100 10,872,414.00 0.87
3 600036 招商银行 233,800 9,866,360.00 0.79
4 002271 东方雨虹 167,171 8,604,291.37 0.69
5 600519 贵州茅台 4,200 8,589,000.00 0.69
6 300059 东方财富 329,256 8,363,102.40 0.67
7 002001 新和成 359,760 8,206,125.60 0.66
8 600900 长江电力 314,300 7,266,616.00 0.58
9 601677 明泰铝业 284,900 6,780,620.00 0.54
10 600406 国电南瑞 243,864 6,584,328.00 0.53
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002648 卫星化学 346,236 13,641,698.40 1.15
2 600036 招商银行 233,800 10,941,840.00 0.92
3 002001 新和成 299,800 9,497,664.00 0.80
4 601677 明泰铝业 203,500 8,404,550.00 0.71
5 000568 泸州老窖 44,100 8,197,308.00 0.69
6 002271 东方雨虹 167,171 7,512,664.74 0.63
7 600519 贵州茅台 4,200 7,219,800.00 0.61
8 300059 东方财富 274,380 6,952,789.20 0.59
9 600900 长江电力 314,300 6,914,600.00 0.58
10 601658 邮储银行 1,200,500 6,470,695.00 0.55
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002648 卫星化学 346,236 13,859,827.08 0.96
2 600036 招商银行 233,800 11,388,398.00 0.79
3 000568 泸州老窖 44,100 11,195,667.00 0.77
4 601985 中国核电 1,277,200 10,600,760.00 0.73
5 300059 东方财富 274,380 10,182,241.80 0.70
6 600406 国电南瑞 245,620 9,832,168.60 0.68
7 002001 新和成 299,800 9,329,776.00 0.64
8 000858 五粮液 40,500 9,017,730.00 0.62
9 601677 明泰铝业 203,500 8,972,315.00 0.62
10 002271 东方雨虹 167,171 8,806,568.28 0.61
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002648 卫星石化 291,936 11,394,262.08 0.97
2 600406 国电南瑞 217,120 7,796,779.20 0.66
3 600483 福能股份 381,400 6,956,736.00 0.59
4 600905 三峡能源 976,803 6,808,700.02 0.58
5 300059 东方财富 182,680 6,278,711.60 0.53
6 601658 邮储银行 1,200,500 6,098,540.00 0.52
7 600011 华能国际 736,100 6,087,547.00 0.52
8 600036 招商银行 110,900 5,594,905.00 0.48
9 002271 东方雨虹 109,171 4,838,458.72 0.41
10 002142 宁波银行 124,500 4,376,175.00 0.37
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002648 卫星石化 291,936 11,440,971.84 1.31
2 000001 平安银行 400,400 9,057,048.00 1.04
3 002142 宁波银行 172,400 6,718,428.00 0.77
4 000002 万科A 256,600 6,109,646.00 0.70
5 600036 招商银行 110,900 6,009,671.00 0.69
6 600905 三峡能源 976,803 5,586,110.61 0.64
7 600919 江苏银行 787,300 5,589,830.00 0.64
8 600519 贵州茅台 2,300 4,730,410.00 0.54
9 002601 龙蟒佰利 118,300 4,090,814.00 0.47
10 601088 中国神华 189,900 3,706,848.00 0.42
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 502,200 11,053,422.00 1.55
2 002648 卫星石化 208,526 7,855,174.42 1.10
3 000002 万科A 256,600 7,698,000.00 1.08
4 002142 宁波银行 172,400 6,702,912.00 0.94
5 600036 招商银行 110,900 5,666,990.00 0.79
6 601166 兴业银行 234,400 5,646,696.00 0.79
7 002601 龙蟒佰利 143,400 4,098,372.00 0.57
8 600406 国电南瑞 130,100 4,051,314.00 0.57
9 601088 中国神华 189,900 3,816,990.00 0.53
10 000338 潍柴动力 191,900 3,692,156.00 0.52
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 286,700 8,228,290.00 1.04
2 000001 平安银行 412,300 7,973,882.00 1.01
3 000333 美的集团 72,500 7,136,900.00 0.90
4 600036 招商银行 141,500 6,218,925.00 0.79
5 002142 宁波银行 163,400 5,774,556.00 0.73
6 600176 中国巨石 284,991 5,688,420.36 0.72
7 002648 卫星石化 217,100 5,670,652.00 0.72
8 000651 格力电器 84,966 5,262,794.04 0.67
9 600406 国电南瑞 185,300 4,923,421.00 0.62
10 601166 兴业银行 234,400 4,891,928.00 0.62
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002459 晶澳科技 207,600 7,353,192.00 1.33
2 600887 伊利股份 147,100 5,663,350.00 1.02
3 601012 隆基股份 68,700 5,153,187.00 0.93
4 600036 招商银行 141,500 5,094,000.00 0.92
5 600323 瀚蓝环境 174,800 4,894,400.00 0.88
6 000002 万科A 168,100 4,710,162.00 0.85
7 600900 长江电力 242,900 4,646,677.00 0.84
8 000858 五粮液 20,500 4,530,500.00 0.82
9 000333 美的集团 59,700 4,334,220.00 0.78
10 002507 涪陵榨菜 91,000 4,282,460.00 0.77
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 906,551 5,593,420.57 1.50
2 600048 保利地产 351,400 5,193,692.00 1.40
3 600036 招商银行 148,900 5,020,908.00 1.35
4 000708 中信特钢 288,310 4,927,217.90 1.33
5 601288 农业银行 1,402,200 4,739,436.00 1.28
6 600887 伊利股份 147,100 4,579,223.00 1.23
7 600377 宁沪高速 458,219 4,495,128.39 1.21
8 000001 平安银行 329,300 4,215,040.00 1.13
9 600585 海螺水泥 76,800 4,063,488.00 1.09
10 601009 南京银行 540,600 3,962,598.00 1.07
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601288 农业银行 1,621,500 5,464,455.00 1.50
2 600048 保利地产 351,400 5,225,318.00 1.44
3 601816 京沪高铁 906,551 5,094,825.32 1.40
4 601988 中国银行 1,353,800 4,711,224.00 1.29
5 600377 宁沪高速 458,219 4,499,710.58 1.24
6 600585 海螺水泥 76,800 4,231,680.00 1.16
7 600406 国电南瑞 185,300 3,659,675.00 1.01
8 601328 交通银行 714,900 3,688,884.00 1.01
9 000651 格力电器 66,066 3,448,645.20 0.95
10 600036 招商银行 93,700 3,024,636.00 0.83

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