光大保德信安泽债券型证券投资基金C类(005657)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0966

 累计净值：1.2172 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黄波,朱梦天 管理人：光大保德信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：2.003亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2018-09-06

业绩比较基准： 中债综合财富(总值)指数收益率×90%＋沪深300指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019694 23国债01 5,934,000 601,566,809.74 23.29
2 019693 22国债28 1,590,000 161,872,672.60 6.27
3 230205 23国开05 900,000 92,866,081.97 3.60
4 190203 19国开03 800,000 82,038,356.16 3.18
5 092218001 22农发清发01 800,000 81,104,526.03 3.14
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019694 23国债01 3,740,000 378,150,067.96 21.32
2 019693 22国债28 1,440,000 146,087,289.86 8.23
3 019703 23国债10 980,000 98,515,775.34 5.55
4 190203 19国开03 800,000 81,644,931.51 4.60
5 092218001 22农发清发01 800,000 80,726,794.52 4.55
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019679 22国债14 620,000 62,774,490.41 8.83
2 175630 21海通01 400,000 40,504,813.15 5.70
3 102101283 21皖投集MTN002 300,000 30,800,753.42 4.33
4 101900037 19南电MTN002 300,000 30,493,369.32 4.29
5 102281292 22汇金MTN003 300,000 30,509,669.59 4.29
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175630 21海通01 400,000 41,439,936.44 6.14
2 019674 22国债09 342,000 34,639,156.11 5.13
3 101900037 19南电MTN002 300,000 31,428,259.73 4.66
4 012281611 22深燃气SCP002 300,000 30,503,350.68 4.52
5 102101283 21皖投集MTN002 300,000 30,434,424.66 4.51
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019666 22国债01 1,462,370 148,608,443.30 17.78
2 019664 21国债16 549,270 56,083,642.23 6.71
3 175630 21海通01 400,000 41,519,182.46 4.97
4 101900037 19南电MTN002 300,000 31,395,805.48 3.76
5 102101283 21皖投集MTN002 300,000 30,579,821.92 3.66
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019666 22国债01 1,412,370 142,822,143.48 15.50
2 019641 20国债11 550,000 56,335,942.47 6.11
3 101751016 17国开投MTN001 400,000 41,808,416.44 4.54
4 101900950 19华润MTN005 400,000 41,405,273.42 4.49
5 175630 21海通01 400,000 41,154,428.49 4.47
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101751016 17国开投MTN001 400,000 41,547,031.23 4.81
2 190207 19国开07 400,000 41,167,693.15 4.77
3 101900950 19华润MTN005 400,000 41,152,466.85 4.76
4 175630 21海通01 400,000 40,772,813.15 4.72
5 101900591 19浙资运营MTN001 300,000 31,203,984.66 3.61
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163862 21国君S2 500,000 50,000,000.00 5.51
2 101751016 17国开投MTN001 400,000 40,580,000.00 4.48
3 175630 21海通01 400,000 40,600,000.00 4.48
4 101900950 19华润MTN005 400,000 40,328,000.00 4.45
5 190207 19国开07 400,000 40,128,000.00 4.43
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900950 19华润MTN005 1,000,000 100,810,000.00 7.79
2 210210 21国开10 700,000 71,113,000.00 5.50
3 190207 19国开07 700,000 70,336,000.00 5.44
4 101751019 17京国资MTN001 600,000 60,984,000.00 4.71
5 1282092 12中信集MTN2 500,000 50,845,000.00 3.93
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 2,000,000 201,200,000.00 7.72
2 101900950 19华润MTN005 1,000,000 101,340,000.00 3.89
3 101751019 17京国资MTN001 700,000 71,841,000.00 2.76
4 200011 20附息国债11 600,000 60,078,000.00 2.31
5 012100079 21深燃气SCP001 600,000 60,162,000.00 2.31
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 2,000,000 200,780,000.00 6.15
2 101900950 19华润MTN005 1,000,000 101,170,000.00 3.10
3 019640 20国债10 1,000,000 99,960,000.00 3.06
4 160306 16进出06 800,000 80,128,000.00 2.46
5 200302 20进出02 800,000 79,440,000.00 2.43
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012003599 20华能水电SCP015 2,000,000 200,140,000.00 4.85
2 019640 20国债10 1,801,450 179,910,811.50 4.36
3 101900642 19中核MTN003 1,500,000 152,145,000.00 3.69
4 019627 20国债01 1,284,010 128,388,159.90 3.11
5 190207 19国开07 1,000,000 100,590,000.00 2.44
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012002698 20光明SCP005 2,000,000 199,880,000.00 5.57
2 072000198 20中信建投CP011 1,500,000 150,090,000.00 4.18
3 019627 20国债01 1,332,870 133,153,713.00 3.71
4 012002983 20中油股SCP009 1,300,000 129,974,000.00 3.62
5 012001420 20宝钢SCP009 1,200,000 120,084,000.00 3.35
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 072000103 20中信建投CP006 1,000,000 100,000,000.00 6.08
2 072000100 20中信证券CP008 1,000,000 100,000,000.00 6.08
3 072000093 20申万宏源CP003BC 1,000,000 100,020,000.00 6.08
4 042000111 20电网CP002 1,000,000 100,090,000.00 6.08
5 019627 20国债01 810,720 81,112,536.00 4.93
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143799 18天目湖 500,000 50,710,000.00 4.92
2 190405 19农发05 500,000 50,125,000.00 4.86
3 102000050 20潍坊滨投MTN001 400,000 40,780,000.00 3.96
4 112854 19亚迪01 400,000 40,692,000.00 3.95
5 101681004 16鹰潭投资MTN001 450,000 31,725,000.00 3.08

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