永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金(005711)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2575

 累计净值：1.4175 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李永兴 管理人：永赢基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.791亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2018-05-31

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 4,929,800 62,805,652.00 8.96
2 001979 招商蛇口 5,000,900 61,961,151.00 8.84
3 000001 平安银行 5,060,765 56,680,568.00 8.08
4 600383 金地集团 8,087,800 55,158,796.00 7.87
5 603833 欧派家居 527,500 50,581,975.00 7.21
6 601318 中国平安 991,000 47,865,300.00 6.83
7 603816 顾家家居 1,160,410 46,985,000.90 6.70
8 000002 万科A 3,209,500 41,980,260.00 5.99
9 600325 华发股份 3,867,500 37,050,650.00 5.28
10 600036 招商银行 1,113,771 36,721,029.87 5.24
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 001979 招商蛇口 5,227,100 68,109,113.00 9.77
2 600048 保利发展 4,976,800 64,847,704.00 9.30
3 600383 金地集团 8,087,800 58,313,038.00 8.36
4 000001 平安银行 5,060,765 56,832,390.95 8.15
5 603833 欧派家居 527,500 50,534,500.00 7.25
6 601318 中国平安 991,000 45,982,400.00 6.59
7 603816 顾家家居 1,203,410 45,910,091.50 6.58
8 000002 万科A 3,209,500 44,997,190.00 6.45
9 600325 华发股份 3,867,500 38,094,875.00 5.46
10 600036 招商银行 1,113,771 36,487,137.96 5.23
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 001979 招商蛇口 5,414,000 73,738,680.00 8.49
2 600048 保利发展 4,976,800 70,322,184.00 8.10
3 600383 金地集团 8,087,800 67,937,520.00 7.82
4 603833 欧派家居 527,500 63,711,450.00 7.34
5 000001 平安银行 5,060,765 63,411,385.45 7.30
6 000002 万科A 3,209,500 48,912,780.00 5.63
7 603816 顾家家居 1,203,410 48,834,377.80 5.62
8 601318 中国平安 941,300 42,923,280.00 4.94
9 600325 华发股份 3,867,500 41,691,650.00 4.80
10 600036 招商银行 1,113,771 38,168,932.17 4.39
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600383 金地集团 7,118,900 72,826,347.00 8.69
2 600048 保利发展 4,601,200 69,616,156.00 8.31
3 001979 招商蛇口 5,414,000 68,378,820.00 8.16
4 000001 平安银行 5,060,765 66,599,667.40 7.95
5 000002 万科A 3,209,500 58,412,900.00 6.97
6 603833 欧派家居 475,200 57,751,056.00 6.89
7 000069 华侨城A 9,101,476 48,510,867.08 5.79
8 603816 顾家家居 1,106,210 47,246,229.10 5.64
9 600309 万华化学 477,200 44,212,580.00 5.28
10 600036 招商银行 1,113,771 41,499,107.46 4.95
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 5,056,100 91,009,800.00 9.87
2 001979 招商蛇口 5,553,500 90,744,190.00 9.84
3 600383 金地集团 7,600,700 87,332,043.00 9.47
4 000001 平安银行 5,060,765 59,919,457.60 6.49
5 000002 万科A 3,209,500 57,225,385.00 6.20
6 603833 欧派家居 475,200 53,987,472.00 5.85
7 603816 顾家家居 1,226,410 48,982,815.40 5.31
8 600309 万华化学 525,200 48,370,920.00 5.24
9 000069 华侨城A 9,101,476 43,778,099.56 4.75
10 600036 招商银行 988,671 33,268,779.15 3.61
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600383 金地集团 7,600,700 102,153,408.00 8.72
2 600048 保利发展 5,691,100 99,366,606.00 8.48
3 000001 平安银行 5,060,765 75,810,259.70 6.47
4 001979 招商蛇口 5,057,100 67,916,853.00 5.80
5 000002 万科A 3,209,500 65,794,750.00 5.62
6 000069 华侨城A 9,101,476 59,068,579.24 5.04
7 600309 万华化学 525,200 50,939,148.00 4.35
8 603833 欧派家居 327,600 49,362,768.00 4.21
9 002572 索菲亚 1,722,200 47,360,500.00 4.04
10 603816 顾家家居 830,960 47,057,264.80 4.02
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 5,691,100 100,732,470.00 8.90
2 600383 金地集团 6,855,400 97,895,112.00 8.65
3 601166 兴业银行 4,430,058 91,569,298.86 8.09
4 600036 招商银行 1,834,971 85,876,642.80 7.58
5 000001 平安银行 5,060,765 77,834,565.70 6.87
6 001979 招商蛇口 5,057,100 76,665,636.00 6.77
7 600426 华鲁恒升 2,120,840 69,075,758.80 6.10
8 600919 江苏银行 8,885,530 62,642,986.50 5.53
9 000656 金科股份 11,171,600 54,852,556.00 4.84
10 000002 万科A 2,716,200 52,015,230.00 4.59
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 1,834,971 89,381,437.41 6.98
2 601166 兴业银行 4,430,058 84,348,304.32 6.59
3 000001 平安银行 5,060,765 83,401,407.20 6.52
4 600383 金地集团 6,171,100 80,039,167.00 6.25
5 600426 华鲁恒升 2,548,040 79,753,652.00 6.23
6 601058 赛轮轮胎 5,240,997 77,514,345.63 6.06
7 600048 保利发展 4,901,900 76,616,697.00 5.99
8 300033 同花顺 510,300 73,779,174.00 5.77
9 001979 招商蛇口 5,057,100 67,461,714.00 5.27
10 600406 国电南瑞 1,570,375 62,862,111.25 4.91
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 1,904,371 96,075,516.95 8.08
2 000001 平安银行 5,264,965 94,400,822.45 7.94
3 601166 兴业银行 5,120,558 93,706,211.40 7.88
4 601058 赛轮轮胎 8,114,497 92,992,135.62 7.82
5 600426 华鲁恒升 2,548,040 83,906,957.20 7.05
6 601601 中国太保 3,089,917 83,860,347.38 7.05
7 601318 中国平安 1,665,700 80,553,252.00 6.77
8 601808 中海油服 4,339,810 69,870,941.00 5.87
9 300033 同花顺 498,100 59,717,209.00 5.02
10 600989 宝丰能源 3,554,301 57,153,160.08 4.80
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 3,280,314 177,760,215.66 7.90
2 000001 平安银行 7,836,965 177,272,148.30 7.88
3 601166 兴业银行 7,933,058 163,024,341.90 7.24
4 601058 赛轮轮胎 15,156,397 151,412,406.03 6.73
5 600426 华鲁恒升 4,658,410 144,177,789.50 6.41
6 601601 中国太保 4,718,317 136,689,643.49 6.07
7 601318 中国平安 2,096,500 134,763,020.00 5.99
8 601336 新华保险 2,910,630 133,627,023.30 5.94
9 600926 杭州银行 7,891,130 116,394,167.50 5.17
10 600989 宝丰能源 7,517,201 102,835,309.68 4.57
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 7,933,058 191,107,367.22 6.65
2 000001 平安银行 8,397,365 184,826,003.65 6.43
3 600036 招商银行 3,517,014 179,719,415.40 6.25
4 601601 中国太保 4,718,317 178,541,115.28 6.21
5 601818 光大银行 40,710,501 166,098,844.08 5.78
6 601318 中国平安 2,096,500 164,994,550.00 5.74
7 600426 华鲁恒升 4,325,469 162,421,360.95 5.65
8 601336 新华保险 3,157,930 153,317,501.50 5.33
9 601058 赛轮轮胎 15,156,397 136,862,264.91 4.76
10 002027 分众传媒 14,623,689 135,707,833.92 4.72
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 2,208,731 217,427,479.64 6.79
2 601601 中国太保 4,341,817 166,725,772.80 5.21
3 002027 分众传媒 16,435,889 162,222,224.43 5.07
4 000001 平安银行 8,369,165 161,859,651.10 5.06
5 600426 华鲁恒升 4,318,283 161,071,955.90 5.03
6 600036 招商银行 3,657,614 160,752,135.30 5.02
7 601318 中国平安 1,841,800 160,199,764.00 5.00
8 600030 中信证券 5,437,240 159,854,856.00 4.99
9 601166 兴业银行 7,660,658 159,877,932.46 4.99
10 601336 新华保险 2,753,030 159,593,149.10 4.98
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 2,327,237 168,957,406.20 7.50
2 601688 华泰证券 7,798,800 160,109,364.00 7.11
3 600837 海通证券 11,239,812 159,043,339.80 7.06
4 601336 新华保险 2,402,330 149,136,646.40 6.62
5 600036 招商银行 3,549,514 127,782,504.00 5.67
6 600030 中信证券 4,256,040 127,808,881.20 5.67
7 000001 平安银行 8,335,765 126,453,555.05 5.61
8 601601 中国太保 3,870,017 120,783,230.57 5.36
9 601318 中国平安 1,548,500 118,088,610.00 5.24
10 600426 华鲁恒升 4,605,863 112,843,643.50 5.01
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 8,707,460 175,890,692.00 7.97
2 600030 中信证券 6,852,640 165,217,150.40 7.49
3 000333 美的集团 2,676,915 160,052,747.85 7.25
4 601688 华泰证券 8,395,400 157,833,520.00 7.15
5 600837 海通证券 11,239,812 141,396,834.96 6.41
6 600036 招商银行 4,032,914 135,989,860.08 6.16
7 000002 万科A 5,022,940 131,299,651.60 5.95
8 600048 保利地产 8,689,813 128,435,436.14 5.82
9 601336 新华保险 2,402,330 106,375,172.40 4.82
10 000651 格力电器 1,780,355 100,714,682.35 4.56
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 6,852,640 151,854,502.40 5.90
2 601688 华泰证券 8,395,400 144,652,742.00 5.62
3 600837 海通证券 11,239,812 144,319,186.08 5.61
4 300059 东方财富 8,237,300 132,208,665.00 5.14
5 600036 招商银行 4,032,914 130,182,463.92 5.06
6 600048 保利地产 8,248,013 122,647,953.31 4.77
7 000002 万科A 4,649,640 119,263,266.00 4.64
8 300450 先导智能 3,039,700 113,867,162.00 4.43
9 002460 赣锋锂业 2,598,806 104,601,941.50 4.07
10 000333 美的集团 2,106,915 102,016,824.30 3.97

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