兴业机遇债券型证券投资基金A类(005717)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019547 | 16国债19 | 132,000 | 13,723,823.01 | 9.78 |
| 2 | 132026 | G三峡EB2 | 98,000 | 10,978,620.49 | 7.83 |
| 3 | 113050 | 南银转债 | 92,000 | 10,461,844.27 | 7.46 |
| 4 | 190305 | 19进出05 | 100,000 | 10,239,482.19 | 7.30 |
| 5 | 110059 | 浦发转债 | 90,000 | 9,793,415.34 | 6.98 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019547 | 16国债19 | 132,000 | 13,855,472.22 | 8.82 |
| 2 | 190305 | 19进出05 | 100,000 | 10,189,808.22 | 6.48 |
| 3 | 012284012 | 22广州地铁SCP009 | 100,000 | 10,142,831.78 | 6.45 |
| 4 | 110059 | 浦发转债 | 90,000 | 9,728,304.66 | 6.19 |
| 5 | 110081 | 闻泰转债 | 81,000 | 9,049,981.31 | 5.76 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019547 | 16国债19 | 132,000 | 13,332,057.86 | 8.35 |
| 2 | 110059 | 浦发转债 | 100,000 | 10,617,342.47 | 6.65 |
| 3 | 019638 | 20国债09 | 100,000 | 10,181,515.07 | 6.38 |
| 4 | 190305 | 19进出05 | 100,000 | 10,109,032.88 | 6.33 |
| 5 | 110081 | 闻泰转债 | 88,750 | 10,082,734.31 | 6.32 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019547 | 16国债19 | 132,000 | 13,292,739.94 | 8.45 |
| 2 | 110059 | 浦发转债 | 100,000 | 10,492,917.81 | 6.67 |
| 3 | 019638 | 20国债09 | 100,000 | 10,129,323.29 | 6.44 |
| 4 | 113042 | 上银转债 | 87,000 | 9,134,818.85 | 5.81 |
| 5 | 113050 | 南银转债 | 75,000 | 8,809,900.69 | 5.60 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019547 | 16国债19 | 130,000 | 13,179,186.30 | 9.64 |
| 2 | 113042 | 上银转债 | 87,000 | 9,278,254.44 | 6.78 |
| 3 | 113050 | 南银转债 | 75,000 | 9,013,851.37 | 6.59 |
| 4 | 110059 | 浦发转债 | 82,000 | 8,819,201.10 | 6.45 |
| 5 | 110081 | 闻泰转债 | 73,000 | 7,994,120.00 | 5.84 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019547 | 16国债19 | 130,000 | 12,946,140.82 | 10.70 |
| 2 | 113050 | 南银转债 | 75,000 | 9,201,302.06 | 7.60 |
| 3 | 132018 | G三峡EB1 | 64,000 | 8,957,501.37 | 7.40 |
| 4 | 113042 | 上银转债 | 85,000 | 8,931,399.45 | 7.38 |
| 5 | 110053 | 苏银转债 | 62,000 | 7,810,727.73 | 6.46 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019547 | 16国债19 | 130,000 | 12,815,456.99 | 9.50 |
| 2 | 113042 | 上银转债 | 90,000 | 9,427,115.34 | 6.99 |
| 3 | 113050 | 南银转债 | 75,000 | 8,954,784.25 | 6.64 |
| 4 | 132018 | G三峡EB1 | 64,000 | 8,472,398.90 | 6.28 |
| 5 | 110053 | 苏银转债 | 62,000 | 7,505,145.86 | 5.56 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019547 | 16国债19 | 106,000 | 10,613,780.00 | 14.17 |
| 2 | 113042 | 上银转债 | 46,000 | 4,857,140.00 | 6.48 |
| 3 | 132009 | 17中油EB | 46,000 | 4,806,080.00 | 6.42 |
| 4 | 132011 | 17浙报EB | 44,000 | 4,474,800.00 | 5.97 |
| 5 | 128083 | 新北转债 | 38,000 | 4,465,380.00 | 5.96 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210211 | 21国开11 | 50,000 | 4,988,000.00 | 8.30 |
| 2 | 128129 | 青农转债 | 38,000 | 4,107,420.00 | 6.83 |
| 3 | 128083 | 新北转债 | 38,000 | 3,975,180.00 | 6.61 |
| 4 | 113042 | 上银转债 | 37,000 | 3,841,710.00 | 6.39 |
| 5 | 110059 | 浦发转债 | 36,000 | 3,740,760.00 | 6.22 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210206 | 21国开06 | 70,000 | 7,000,700.00 | 10.85 |
| 2 | 127026 | 超声转债 | 39,495 | 4,251,636.75 | 6.59 |
| 3 | 132004 | 15国盛EB | 40,000 | 4,092,000.00 | 6.34 |
| 4 | 128129 | 青农转债 | 38,000 | 4,060,680.00 | 6.29 |
| 5 | 128083 | 新北转债 | 38,000 | 3,928,820.00 | 6.09 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 128129 | 青农转债 | 38,000 | 4,080,820.00 | 6.56 |
| 2 | 113042 | 上银转债 | 40,000 | 4,046,400.00 | 6.50 |
| 3 | 019640 | 20国债10 | 40,000 | 3,998,400.00 | 6.42 |
| 4 | 110051 | 中天转债 | 33,000 | 3,947,460.00 | 6.34 |
| 5 | 128083 | 新北转债 | 38,700 | 3,907,152.00 | 6.28 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200201 | 20国开01 | 100,000 | 10,001,000.00 | 12.03 |
| 2 | 132008 | 17山高EB | 60,000 | 6,222,000.00 | 7.48 |
| 3 | 110059 | 浦发转债 | 58,000 | 5,904,400.00 | 7.10 |
| 4 | 136629 | 16兵装01 | 50,000 | 5,011,000.00 | 6.03 |
| 5 | 110051 | 中天转债 | 42,000 | 5,008,080.00 | 6.02 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200201 | 20国开01 | 100,000 | 9,994,000.00 | 9.11 |
| 2 | 113025 | 明泰转债 | 71,900 | 7,998,875.00 | 7.29 |
| 3 | 132004 | 15国盛EB | 65,000 | 6,524,050.00 | 5.95 |
| 4 | 132008 | 17山高EB | 60,000 | 6,180,000.00 | 5.63 |
| 5 | 110059 | 浦发转债 | 51,500 | 5,268,965.00 | 4.80 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200201 | 20国开01 | 100,000 | 10,014,000.00 | 8.10 |
| 2 | 010107 | 21国债⑺ | 92,330 | 9,473,981.30 | 7.66 |
| 3 | 110061 | 川投转债 | 78,990 | 8,878,476.00 | 7.18 |
| 4 | 110041 | 蒙电转债 | 82,010 | 8,740,625.80 | 7.07 |
| 5 | 128019 | 久立转2 | 78,993 | 8,637,884.55 | 6.99 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200201 | 20国开01 | 100,000 | 10,049,000.00 | 7.03 |
| 2 | 018061 | 进出1911 | 99,650 | 10,004,860.00 | 7.00 |
| 3 | 110061 | 川投转债 | 84,990 | 9,964,227.60 | 6.97 |
| 4 | 128019 | 久立转2 | 80,993 | 9,366,030.52 | 6.55 |
| 5 | 010107 | 21国债⑺ | 89,130 | 9,197,324.70 | 6.43 |
