银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(005749)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0671

 累计净值：1.1964 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘铭 管理人：银河基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：24.376亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2018-03-14

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230202 23国开02 1,900,000 194,381,816.44 7.48
2 2128041 21广发银行小微债 1,500,000 154,692,764.38 5.95
3 210207 21国开07 1,500,000 152,098,278.69 5.85
4 2120071 21上海银行 1,500,000 151,152,245.90 5.82
5 2128024 21中国银行02 1,500,000 151,228,770.49 5.82
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120071 21上海银行 1,500,000 154,877,917.81 5.97
2 2128024 21中国银行02 1,500,000 154,775,350.68 5.97
3 2128041 21广发银行小微债 1,500,000 153,956,293.15 5.94
4 210207 21国开07 1,500,000 151,447,131.15 5.84
5 230202 23国开02 1,400,000 142,524,756.16 5.50
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210207 21国开07 1,500,000 154,540,684.93 7.48
2 2120071 21上海银行 1,500,000 153,311,408.22 7.42
3 2128024 21中国银行02 1,500,000 153,238,717.81 7.42
4 2128041 21广发银行小微债 1,500,000 152,329,783.56 7.38
5 2128007 21华夏银行01 1,500,000 151,313,360.66 7.33
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128007 21华夏银行01 1,500,000 155,587,972.60 7.57
2 2120071 21上海银行 1,500,000 152,279,860.27 7.41
3 2128024 21中国银行02 1,500,000 152,266,553.42 7.41
4 2128041 21广发银行小微债 1,500,000 151,253,235.62 7.36
5 210207 21国开07 1,200,000 123,056,876.71 5.99
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128041 21广发银行小微债 1,500,000 155,802,764.38 10.02
2 2128007 21华夏银行01 1,500,000 155,369,465.75 9.99
3 2120071 21上海银行 1,500,000 152,338,389.04 9.80
4 2128024 21中国银行02 1,500,000 152,205,452.05 9.79
5 2120098 21东莞银行02 1,000,000 103,965,013.70 6.69
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120071 21上海银行 1,500,000 155,012,917.81 10.07
2 2128024 21中国银行02 1,500,000 154,715,350.68 10.05
3 2128041 21广发银行小微债 1,500,000 153,836,293.15 9.99
4 2128007 21华夏银行01 1,500,000 153,710,958.90 9.98
5 2120098 21东莞银行02 1,000,000 102,589,917.81 6.66
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120071 21上海银行 1,500,000 153,161,408.22 10.04
2 2128024 21中国银行02 1,500,000 153,043,717.81 10.03
3 2128041 21广发银行小微债 1,500,000 152,134,783.56 9.98
4 2120098 21东莞银行02 1,000,000 101,511,616.44 6.66
5 2128035 21华夏银行02 1,000,000 101,483,035.62 6.65
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 1,100,000 112,321,000.00 11.00
2 200212 20国开12 1,000,000 102,120,000.00 10.00
3 2120071 21上海银行 1,000,000 100,620,000.00 9.86
4 2120098 21东莞银行02 1,000,000 100,610,000.00 9.86
5 2128035 21华夏银行02 1,000,000 100,610,000.00 9.86
6 112173316 21宁波银行CD320 1,000,000 97,360,000.00 9.54
7 112173381 21杭州银行CD213 1,000,000 97,360,000.00 9.54
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210210 21国开10 1,500,000 152,385,000.00 14.72
2 200202 20国开02 1,000,000 98,900,000.00 9.55
3 210009 21附息国债09 700,000 70,868,000.00 6.85
4 1920002 19杭州银行双创金融债 700,000 70,532,000.00 6.81
5 2028043 20建设银行双创债 600,000 61,092,000.00 5.90
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开02 1,000,000 98,390,000.00 9.57
2 1820076 18盛京银行03 1,000,000 97,420,000.00 9.47
3 1820085 18民泰商行小微02 900,000 90,675,000.00 8.82
4 1820077 18温州银行 900,000 90,603,000.00 8.81
5 1828014 18兴业绿色金融01 800,000 80,800,000.00 7.86
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开02 1,000,000 97,700,000.00 9.52
2 1820076 18盛京银行03 1,000,000 97,100,000.00 9.46
3 1820085 18民泰商行小微02 900,000 90,504,000.00 8.82
4 1820077 18温州银行 900,000 90,531,000.00 8.82
5 1828014 18兴业绿色金融01 800,000 80,752,000.00 7.87
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开02 1,000,000 97,650,000.00 9.56
2 1820076 18盛京银行03 1,000,000 96,480,000.00 9.45
3 1820051 18河北银行绿色金融02 900,000 90,954,000.00 8.91
4 1820077 18温州银行 900,000 90,369,000.00 8.85
5 1820085 18民泰商行小微02 900,000 90,216,000.00 8.84
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1820076 18盛京银行03 1,000,000 98,410,000.00 7.48
2 112009214 20浦发银行CD214 1,000,000 97,980,000.00 7.44
3 200202 20国开02 1,000,000 96,690,000.00 7.35
4 1820077 18温州银行 900,000 90,864,000.00 6.90
5 1820051 18河北银行绿色金融02 900,000 90,729,000.00 6.89
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 1,400,000 142,450,000.00 10.77
2 1820076 18盛京银行03 1,000,000 98,840,000.00 7.47
3 200202 20国开02 1,000,000 97,800,000.00 7.40
4 1820051 18河北银行绿色金融02 900,000 92,106,000.00 6.96
5 1820077 18温州银行 900,000 91,359,000.00 6.91
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 2,100,000 217,014,000.00 11.28
2 200203 20国开03 2,000,000 205,740,000.00 10.69
3 160413 16农发13 2,000,000 201,940,000.00 10.49
4 190214 19国开14 1,500,000 152,760,000.00 7.94
5 190006 19附息国债06 1,300,000 136,721,000.00 7.10

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