华夏产业升级混合型证券投资基金A类(005774)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.7685

 累计净值：1.7685 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：代瑞亮 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：12.271亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-08-24

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*60%+经汇率调整的恒生指数收益率*20%+上证国债指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688281 华秦科技 1,616,885 282,130,263.65 8.97
2 600150 中国船舶 10,100,173 281,794,826.70 8.96
3 600893 航发动力 7,415,653 275,491,508.95 8.76
4 600862 中航高科 10,536,856 261,208,660.24 8.30
5 600760 中航沈飞 6,060,291 259,683,469.35 8.25
6 000768 中航西飞 10,621,687 241,218,511.77 7.67
7 601989 中国重工 50,948,500 212,455,245.00 6.75
8 688333 铂力特 1,732,733 204,462,494.00 6.50
9 300395 菲利华 4,314,633 195,193,996.92 6.20
10 300034 钢研高纳 7,844,992 190,711,755.52 6.06
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600150 中国船舶 10,338,473 340,239,146.43 8.93
2 688281 华秦科技 1,645,470 333,207,675.00 8.75
3 000768 中航西飞 12,065,122 322,742,013.50 8.47
4 600893 航发动力 7,465,753 315,502,721.78 8.28
5 600760 中航沈飞 6,890,415 310,068,675.00 8.14
6 600862 中航高科 11,631,656 294,397,213.36 7.73
7 601989 中国重工 50,518,600 243,499,652.00 6.39
8 600316 洪都航空 10,075,841 236,278,471.45 6.20
9 688333 铂力特 2,065,120 218,365,788.80 5.73
10 300395 菲利华 4,314,633 212,279,943.60 5.57
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600893 航发动力 6,667,053 287,683,336.95 8.38
2 688281 华秦科技 1,104,342 283,197,462.48 8.25
3 000768 中航西飞 10,775,322 277,249,035.06 8.08
4 600150 中国船舶 11,816,973 276,517,168.20 8.06
5 600760 中航沈飞 5,100,268 274,598,429.12 8.00
6 600316 洪都航空 10,648,187 272,487,105.33 7.94
7 300777 中简科技 4,505,428 228,875,742.40 6.67
8 600862 中航高科 10,239,496 228,033,575.92 6.65
9 688297 中无人机 3,606,097 204,429,638.93 5.96
10 600038 中直股份 4,799,616 203,071,752.96 5.92
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600893 航发动力 6,667,053 281,883,000.84 8.29
2 600150 中国船舶 12,043,873 268,337,490.44 7.89
3 600316 洪都航空 10,648,187 268,227,830.53 7.89
4 688281 华秦科技 940,779 268,122,015.00 7.88
5 600760 中航沈飞 4,385,268 257,108,262.84 7.56
6 000768 中航西飞 9,369,922 238,464,514.90 7.01
7 300395 菲利华 4,140,233 227,712,815.00 6.70
8 300777 中简科技 4,505,428 221,441,786.20 6.51
9 600862 中航高科 9,487,696 211,480,743.84 6.22
10 688297 中无人机 4,316,653 193,947,219.29 5.70
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600893 航发动力 6,328,553 265,482,798.35 8.00
2 600150 中国船舶 11,476,700 259,947,255.00 7.83
3 688281 华秦科技 929,293 253,102,241.48 7.62
4 300395 菲利华 4,140,233 247,917,152.04 7.47
5 600316 洪都航空 10,499,487 235,923,472.89 7.10
6 600862 中航高科 9,487,696 234,346,091.20 7.06
7 600760 中航沈飞 3,805,168 231,924,989.60 6.98
8 000768 中航西飞 7,494,722 195,387,402.54 5.88
9 300777 中简科技 4,155,028 189,884,779.60 5.72
10 688297 中无人机 4,240,993 185,501,033.82 5.59
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688281 华秦科技 540,691 142,201,733.00 8.51
2 600893 航发动力 3,036,791 138,204,358.41 8.27
3 600316 洪都航空 4,552,555 137,669,263.20 8.23
4 600760 中航沈飞 2,253,249 136,208,902.05 8.15
5 000768 中航西飞 4,387,043 132,883,532.47 7.95
6 600862 中航高科 4,656,296 130,841,917.60 7.83
7 002268 卫士通 2,656,399 113,986,081.09 6.82
8 300395 菲利华 2,374,450 106,850,250.00 6.39
9 300777 中简科技 1,968,997 94,905,655.40 5.68
10 300034 钢研高纳 1,845,927 77,861,200.86 4.66
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600893 航发动力 2,487,591 111,692,835.90 8.83
2 600862 中航高科 4,758,896 107,075,160.00 8.47
3 600760 中航沈飞 1,885,289 106,122,917.81 8.39
4 600316 洪都航空 3,856,785 104,865,984.15 8.29
5 000768 中航西飞 3,625,743 104,385,140.97 8.26
6 688281 华秦科技 386,703 97,209,400.14 7.69
7 300395 菲利华 1,366,800 76,827,828.00 6.08
8 002268 卫士通 1,595,799 72,465,232.59 5.73
9 300034 钢研高纳 1,871,527 66,551,500.12 5.26
10 300777 中简科技 1,237,297 63,658,930.65 5.03
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600893 航发动力 2,079,491 131,964,498.86 8.08
2 600316 洪都航空 3,222,085 125,854,640.10 7.71
3 688122 西部超导 1,266,742 122,797,969.48 7.52
4 600760 中航沈飞 1,800,349 122,495,745.96 7.50
5 600862 中航高科 3,220,496 115,164,936.96 7.05
6 000768 中航西飞 3,135,546 114,447,429.00 7.01
7 002268 卫士通 1,772,799 99,170,376.06 6.07
8 300034 钢研高纳 1,637,527 94,321,555.20 5.78
9 300777 中简科技 1,452,197 89,861,950.36 5.50
10 300395 菲利华 1,238,300 81,405,842.00 4.98
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000768 中航西飞 3,840,023 119,155,913.69 9.04
2 600893 航发动力 2,015,091 107,182,690.29 8.13
3 600760 中航沈飞 1,511,949 103,326,594.66 7.83
4 600316 洪都航空 2,714,652 100,713,589.20 7.64
5 600862 中航高科 2,913,096 94,879,536.72 7.19
6 688122 西部超导 1,156,643 83,046,967.40 6.30
7 002268 卫士通 1,798,599 74,731,788.45 5.67
8 300777 中简科技 1,360,597 73,472,238.00 5.57
9 300034 钢研高纳 1,512,527 58,428,918.01 4.43
10 000738 航发控制 2,406,821 57,932,181.47 4.39
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600760 中航沈飞 595,480 35,907,444.00 8.20
2 600893 航发动力 667,325 35,495,016.75 8.10
3 688122 西部超导 544,574 35,326,515.38 8.06
4 600316 洪都航空 904,700 34,812,856.00 7.95
5 000768 中航西飞 1,283,300 33,725,124.00 7.70
6 600862 中航高科 1,069,000 32,903,820.00 7.51
7 688002 睿创微纳 221,402 22,102,561.66 5.05
8 002013 中航机电 1,875,700 18,888,299.00 4.31
9 300395 菲利华 370,200 17,851,044.00 4.07
10 300699 光威复材 232,173 17,633,539.35 4.03
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600760 中航沈飞 304,443 19,761,395.13 8.01
2 600316 洪都航空 580,200 19,552,740.00 7.93
3 600893 航发动力 424,025 19,331,299.75 7.84
4 002013 中航机电 1,764,800 17,189,152.00 6.97
5 600862 中航高科 606,500 15,538,530.00 6.30
6 000768 中航西飞 553,000 13,415,780.00 5.44
7 688122 西部超导 261,352 13,213,957.12 5.36
8 000547 航天发展 647,800 11,971,344.00 4.85
9 688002 睿创微纳 133,571 11,847,747.70 4.80
10 603678 火炬电子 204,836 11,780,118.36 4.78
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600316 洪都航空 199,700 11,356,939.00 8.54
2 600893 航发动力 187,100 11,104,385.00 8.35
3 000768 中航西飞 217,100 7,963,228.00 5.98
4 600760 中航沈飞 95,200 7,442,736.00 5.59
5 002013 中航机电 641,600 7,346,320.00 5.52
6 603678 火炬电子 100,000 7,230,000.00 5.43
7 000547 航天发展 219,500 6,036,250.00 4.54
8 000738 航发控制 260,800 5,980,144.00 4.49
9 688002 睿创微纳 50,087 5,559,657.00 4.18
10 688122 西部超导 69,340 5,513,223.40 4.14
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600316 洪都航空 160,300 6,012,853.00 8.20
2 600893 航发动力 142,100 5,861,625.00 7.99
3 600760 中航沈飞 74,500 4,268,105.00 5.82
4 603678 火炬电子 85,200 3,929,424.00 5.36
5 002180 纳思达 112,095 3,194,707.50 4.36
6 002085 万丰奥威 423,600 2,872,008.00 3.92
7 688002 睿创微纳 34,020 2,843,731.80 3.88
8 000547 航天发展 132,400 2,814,824.00 3.84
9 000636 风华高科 103,300 2,778,770.00 3.79
10 000710 贝瑞基因 49,500 2,695,275.00 3.67
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000636 风华高科 111,600 3,257,604.00 6.24
2 002180 纳思达 93,900 3,090,249.00 5.92
3 600546 山煤国际 230,000 2,702,500.00 5.18
4 603259 药明康德 27,720 2,677,752.00 5.13
5 300299 富春股份 292,800 2,649,840.00 5.08
6 300136 信维通信 49,400 2,619,188.00 5.02
7 002371 北方华创 14,300 2,444,013.00 4.68
8 002368 太极股份 52,500 2,293,725.00 4.39
9 603986 兆易创新 9,520 2,245,863.20 4.30
10 300253 卫宁健康 91,130 2,090,522.20 4.00
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000876 新希望 75,000 2,357,250.00 5.42
2 002714 牧原股份 16,000 1,955,360.00 4.49
3 600546 山煤国际 230,000 1,865,300.00 4.29
4 688111 金山办公 8,113 1,821,368.50 4.18
5 002180 纳思达 66,300 1,778,829.00 4.09
6 002212 南洋股份 74,800 1,726,384.00 3.97
7 002340 格林美 362,400 1,685,160.00 3.87
8 002371 北方华创 14,300 1,663,090.00 3.82
9 600031 三一重工 93,500 1,617,550.00 3.72
10 600703 三安光电 80,200 1,535,830.00 3.53

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