华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(005781)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1032

 累计净值：1.1842 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：倪莉莎 管理人：华富基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：45.032亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2018-03-29

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900066 19招商局MTN001 2,800,000 288,661,481.64 5.83
2 2128027 21招商银行小微债03 2,800,000 281,758,950.82 5.69
3 175975 21海通03 2,500,000 254,218,561.65 5.13
4 2120092 21徽商银行二级01 2,000,000 211,355,780.82 4.27
5 1928009 19农业银行二级04 2,000,000 205,752,021.86 4.15
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900066 19招商局MTN001 2,800,000 286,980,699.18 5.82
2 175975 21海通03 2,500,000 253,354,383.55 5.13
3 2120092 21徽商银行二级01 2,000,000 209,526,334.25 4.25
4 1928009 19农业银行二级04 2,000,000 204,622,622.95 4.15
5 101900037 19南电MTN002 1,900,000 194,701,557.81 3.95
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828003 18浙商银行二级01 4,000,000 416,763,835.62 8.52
2 102001078 20沪港务MTN001 3,000,000 305,775,320.55 6.25
3 101900066 19招商局MTN001 2,800,000 284,567,360.00 5.82
4 175975 21海通03 2,500,000 258,159,109.60 5.28
5 1928009 19农业银行二级04 2,000,000 211,191,506.85 4.32
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828003 18浙商银行二级01 4,000,000 413,456,438.36 8.27
2 102001078 20沪港务MTN001 3,000,000 303,982,800.00 6.08
3 1821004 18广州农商二级01 2,880,000 300,211,436.71 6.01
4 101900066 19招商局MTN001 2,800,000 293,338,264.11 5.87
5 1928009 19农业银行二级04 2,000,000 209,455,068.49 4.19
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001078 20沪港务MTN001 3,000,000 302,999,112.33 6.07
2 101900066 19招商局MTN001 2,800,000 293,029,481.64 5.87
3 1928009 19农业银行二级04 2,000,000 209,940,931.51 4.20
4 101900037 19南电MTN002 2,000,000 209,305,369.86 4.19
5 101800429 18京国资MTN001 2,000,000 206,660,328.77 4.14
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001078 20沪港务MTN001 3,000,000 300,575,424.66 6.06
2 101900066 19招商局MTN001 2,800,000 289,920,699.18 5.85
3 1928009 19农业银行二级04 2,000,000 207,386,794.52 4.18
4 101900037 19南电MTN002 2,000,000 207,189,008.22 4.18
5 101800429 18京国资MTN001 2,000,000 205,113,600.00 4.14
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210215 21国开15 3,400,000 345,880,602.74 7.05
2 102001078 20沪港务MTN001 3,000,000 304,815,320.55 6.21
3 101900066 19招商局MTN001 2,800,000 286,751,360.00 5.84
4 1928009 19农业银行二级04 2,000,000 213,651,506.85 4.35
5 101800429 18京国资MTN001 2,000,000 212,134,509.59 4.32
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 3,600,000 363,240,000.00 7.44
2 210215 21国开15 3,400,000 341,088,000.00 6.99
3 102001078 20沪港务MTN001 3,000,000 299,070,000.00 6.13
4 101900066 19招商局MTN001 2,800,000 287,532,000.00 5.89
5 101800429 18京国资MTN001 2,000,000 205,540,000.00 4.21
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112105028 21建设银行CD028 4,000,000 388,680,000.00 8.03
2 210202 21国开02 3,600,000 362,016,000.00 7.48
3 1605677 16贵州债26 3,600,000 360,144,000.00 7.44
4 1605620 16重庆债16 3,600,000 360,144,000.00 7.44
5 101900066 19招商局MTN001 2,800,000 285,880,000.00 5.91
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112105028 21建设银行CD028 4,000,000 388,480,000.00 8.10
2 210202 21国开02 3,600,000 360,324,000.00 7.52
3 1605677 16贵州债26 3,600,000 360,180,000.00 7.51
4 1605620 16重庆债16 3,600,000 360,288,000.00 7.51
5 210206 21国开06 3,600,000 360,036,000.00 7.51
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112105028 21建设银行CD028 4,000,000 388,120,000.00 8.17
2 1605620 16重庆债16 3,600,000 360,000,000.00 7.58
3 1605677 16贵州债26 3,600,000 359,892,000.00 7.57
4 210202 21国开02 3,600,000 358,344,000.00 7.54
5 112015450 20民生银行CD450 3,600,000 352,260,000.00 7.41
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180206 18国开06 3,600,000 381,240,000.00 8.09
2 190214 19国开14 3,700,000 370,703,000.00 7.86
3 1605620 16重庆债16 3,600,000 359,604,000.00 7.63
4 1605677 16贵州债26 3,600,000 359,460,000.00 7.62
5 112015450 20民生银行CD450 3,600,000 352,440,000.00 7.47
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200304 20进出04 4,000,000 398,760,000.00 8.55
2 180206 18国开06 3,600,000 377,928,000.00 8.10
3 190214 19国开14 3,700,000 368,520,000.00 7.90
4 200211 20国开11 3,700,000 366,559,000.00 7.86
5 112015450 20民生银行CD450 3,600,000 351,864,000.00 7.54
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112018107 20华夏银行CD107 5,000,000 489,000,000.00 9.98
2 200201 20国开01 4,000,000 400,560,000.00 8.17
3 200304 20进出04 4,000,000 399,320,000.00 8.15
4 180206 18国开06 3,600,000 385,776,000.00 7.87
5 200211 20国开11 3,600,000 357,228,000.00 7.29
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1728006 17中信银行债 4,000,000 403,600,000.00 8.23
2 011902512 19中电信SCP014 4,000,000 400,680,000.00 8.17
3 012000040 20电网SCP001 4,000,000 400,440,000.00 8.17
4 200304 20进出04 4,000,000 400,560,000.00 8.17
5 200201 20国开01 3,700,000 371,813,000.00 7.58

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