创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金A类(005784)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0424

 累计净值：1.2340 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郑振源 管理人：创金合信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：2.959亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2018-06-26

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230211 23国开11 300,000 29,932,180.33 9.73
2 112304005 23中国银行CD005 300,000 29,895,702.42 9.71
3 163322 20温交01 200,000 20,685,079.45 6.72
4 102000157 20宿迁交通MTN001 200,000 20,657,134.25 6.71
5 102280821 22苏州农业MTN001 200,000 20,441,803.28 6.64
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112304005 23中国银行CD005 300,000 29,742,574.07 9.73
2 109854 22四川85 200,000 20,788,542.47 6.80
3 102000157 20宿迁交通MTN001 200,000 20,455,884.93 6.69
4 138979 23招证C1 200,000 20,400,504.11 6.67
5 012380090 23惠山国投SCP001 200,000 20,310,740.82 6.64
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112304005 23中国银行CD005 300,000 29,531,534.07 9.78
2 102280821 22苏州农业MTN001 200,000 20,738,130.41 6.87
3 109854 22四川85 200,000 20,387,441.10 6.75
4 102281100 22江北建投MTN002 200,000 20,356,635.62 6.74
5 102000157 20宿迁交通MTN001 200,000 20,178,301.37 6.68
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000157 20宿迁交通MTN001 200,000 20,372,383.56 6.85
2 155146 19无锡01 200,000 20,356,684.93 6.84
3 102280821 22苏州农业MTN001 200,000 20,284,782.47 6.82
4 109854 22四川85 200,000 20,245,934.25 6.80
5 012284335 22良渚文化SCP005 200,000 20,061,704.11 6.74
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000157 20宿迁交通MTN001 200,000 20,857,134.25 6.79
2 102100787 21南浦口MTN002 200,000 20,758,301.37 6.76
3 102280096 22武进经发MTN001 200,000 20,699,506.85 6.74
4 102280007 22科学城MTN001A 200,000 20,646,535.89 6.73
5 102280821 22苏州农业MTN001 200,000 20,532,471.23 6.69
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000157 20宿迁交通MTN001 200,000 20,497,884.93 6.75
2 102100787 21南浦口MTN002 200,000 20,504,986.30 6.75
3 102280096 22武进经发MTN001 200,000 20,404,389.04 6.72
4 102280007 22科学城MTN001A 200,000 20,380,710.14 6.71
5 012105167 21舟山交投SCP003 200,000 20,355,101.37 6.70
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 200,000 20,837,863.01 6.94
2 150405 15农发05 200,000 20,773,786.30 6.92
3 170404 17农发04 200,000 20,632,383.56 6.87
4 2171285 21河南债81 200,000 20,372,410.96 6.79
5 210402 21农发02 200,000 20,292,690.41 6.76
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150412 15农发12 600,000 60,426,000.00 20.21
2 210401 21农发01 500,000 50,030,000.00 16.74
3 200302 20进出02 300,000 29,994,000.00 10.03
4 150405 15农发05 200,000 20,760,000.00 6.94
5 170404 17农发04 200,000 20,494,000.00 6.86
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210401 21农发01 800,000 80,128,000.00 26.02
2 150412 15农发12 600,000 60,606,000.00 19.68
3 180211 18国开11 400,000 40,784,000.00 13.25
4 2105818 21河南债59 300,000 30,033,000.00 9.75
5 200302 20进出02 300,000 29,949,000.00 9.73
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210401 21农发01 800,000 80,168,000.00 26.26
2 170404 17农发04 500,000 50,945,000.00 16.69
3 180211 18国开11 400,000 40,704,000.00 13.33
4 200402 20农发02 400,000 39,572,000.00 12.96
5 200302 20进出02 300,000 29,901,000.00 9.79
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170405 17农发05 900,000 91,539,000.00 30.29
2 170404 17农发04 500,000 50,820,000.00 16.82
3 210401 21农发01 500,000 50,030,000.00 16.55
4 200402 20农发02 500,000 49,160,000.00 16.27
5 150405 15农发05 200,000 20,436,000.00 6.76
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180413 18农发13 500,000 50,705,000.00 33.28
2 190305 19进出05 500,000 50,230,000.00 32.97
3 200015 20附息国债15 200,000 20,076,000.00 13.18
4 092018001 20农发清发01 200,000 19,870,000.00 13.04
5 1780130 17即墨旅投债 150,000 12,334,500.00 8.10
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1780130 17即墨旅投债 150,000 12,399,000.00 8.21
2 127413 PR皋交投 200,000 11,996,000.00 7.94
3 101800775 18苏州高新MTN002 100,000 10,459,000.00 6.92
4 1420043 14南粤银行二级 100,000 10,318,000.00 6.83
5 101901363 19平顶发展MTN001 100,000 10,193,000.00 6.75
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900669 19顺义国资MTN001 200,000 20,816,000.00 9.67
2 102000068 20淮安新城MTN001 200,000 20,182,000.00 9.37
3 102000041 20南京旅游MTN001 200,000 20,106,000.00 9.34
4 143221 17海资02 200,000 20,034,000.00 9.30
5 136595 16南港03 200,000 19,870,000.00 9.23
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900669 19顺义国资MTN001 200,000 21,116,000.00 9.71
2 136036 15苏元禾 200,000 20,272,000.00 9.32
3 102000041 20南京旅游MTN001 200,000 20,232,000.00 9.30
4 102000068 20淮安新城MTN001 200,000 20,240,000.00 9.30
5 143221 17海资02 200,000 20,160,000.00 9.27

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