富兰克林国海恒裕6个月定期开放债券型发起式证券投资基金(005822)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1300

 累计净值：1.1300 净值更新日期：2021-06-23 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：5.100亿份(2021-04-21 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2018-04-10

业绩比较基准： 中国债券综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101751004 17中节能MTN001 500,000 51,340,000.00 9.02
2 101900723 19中电投MTN009A 500,000 50,695,000.00 8.91
3 1922021 19交银租赁债01 500,000 50,610,000.00 8.89
4 101901014 19苏国信MTN002 500,000 50,545,000.00 8.88
5 042000472 20晋煤CP008 500,000 50,035,000.00 8.79
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101751004 17中节能MTN001 500,000 51,225,000.00 9.07
2 101900723 19中电投MTN009A 500,000 50,540,000.00 8.95
3 1922021 19交银租赁债01 500,000 50,505,000.00 8.94
4 101901014 19苏国信MTN002 500,000 50,360,000.00 8.91
5 042000472 20晋煤CP008 500,000 49,915,000.00 8.84
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155240 19华泰G1 1,000,000 100,430,000.00 9.04
2 101901014 19苏国信MTN002 900,000 90,306,000.00 8.12
3 143753 18京投05 800,000 80,664,000.00 7.26
4 101800798 18广州地铁MTN003 800,000 80,736,000.00 7.26
5 1922021 19交银租赁债01 700,000 70,441,000.00 6.34
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155240 19华泰G1 1,000,000 101,320,000.00 9.09
2 155510 19恒健01 1,000,000 100,800,000.00 9.05
3 101901014 19苏国信MTN002 900,000 91,593,000.00 8.22
4 101800798 18广州地铁MTN003 800,000 81,792,000.00 7.34
5 143753 18京投05 800,000 81,288,000.00 7.30
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900602 19汇金MTN007 1,000,000 102,660,000.00 9.18
2 155510 19恒健01 1,000,000 102,100,000.00 9.13
3 155240 19华泰G1 1,000,000 101,790,000.00 9.11
4 101901014 19苏国信MTN002 900,000 91,845,000.00 8.22
5 101800798 18广州地铁MTN003 800,000 82,048,000.00 7.34
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900602 19汇金MTN007 1,000,000 101,490,000.00 9.27
2 1926001 19东亚银行01 1,000,000 101,220,000.00 9.25
3 155240 19华泰G1 1,000,000 100,660,000.00 9.20
4 155510 19恒健01 1,000,000 100,060,000.00 9.14
5 101901014 19苏国信MTN002 900,000 90,630,000.00 8.28
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190401 19农发01 1,700,000 169,320,000.00 15.63
2 101900602 19汇金MTN007 1,000,000 101,250,000.00 9.35
3 1926001 19东亚银行01 1,000,000 100,680,000.00 9.30
4 155240 19华泰G1 1,000,000 100,620,000.00 9.29
5 155510 19恒健01 1,000,000 99,670,000.00 9.20
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190401 19农发01 1,200,000 119,148,000.00 11.13
2 101900602 19汇金MTN007 1,000,000 100,620,000.00 9.40
3 1926001 19东亚银行01 1,000,000 99,890,000.00 9.33
4 101755028 17苏交通MTN004 800,000 81,992,000.00 7.66
5 143753 18京投05 800,000 81,576,000.00 7.62
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1926001 19东亚银行01 1,000,000 100,180,000.00 9.41
2 1822018 18兴业租赁债01 800,000 82,792,000.00 7.78
3 101752015 17光明MTN001 800,000 81,920,000.00 7.70
4 101755028 17苏交通MTN004 800,000 81,944,000.00 7.70
5 101800798 18广州地铁MTN003 800,000 81,440,000.00 7.65
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180406 18农发06 1,000,000 106,930,000.00 10.18
2 1822018 18兴业租赁债01 800,000 82,248,000.00 7.83
3 101752015 17光明MTN001 800,000 81,544,000.00 7.76
4 101755028 17苏交通MTN004 800,000 81,424,000.00 7.75
5 143753 18京投05 800,000 80,784,000.00 7.69
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111810181 18兴业银行CD181 3,000,000 291,480,000.00 9.47
2 101800798 18广州地铁MTN003 2,000,000 199,920,000.00 6.50
3 143449 18航租01 1,300,000 132,002,000.00 4.29
4 011800337 18国药控股SCP004 1,200,000 121,044,000.00 3.93
5 101752015 17光明MTN001 1,000,000 101,560,000.00 3.30
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011800183 18杭金投SCP003 2,500,000 251,300,000.00 8.28
2 101755028 17苏交通MTN004 2,000,000 201,720,000.00 6.65
3 011800337 18国药控股SCP004 2,000,000 201,080,000.00 6.63
4 111809147 18浦发银行CD147 2,000,000 198,040,000.00 6.52
5 1822018 18兴业租赁债01 1,700,000 170,816,000.00 5.63

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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