汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金A类(005857)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0845

 累计净值：1.2065 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：甘信宇 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：10.207亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2018-04-26

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190215 19国开15 1,300,000 135,087,795.08 12.22
2 200315 20进出15 800,000 84,210,608.22 7.62
3 190210 19国开10 500,000 53,058,183.06 4.80
4 200205 20国开05 500,000 51,699,767.76 4.68
5 2120098 21东莞银行02 500,000 51,642,506.85 4.67
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190215 19国开15 1,300,000 138,689,698.63 12.59
2 200315 20进出15 800,000 83,742,969.86 7.60
3 190210 19国开10 500,000 52,674,439.89 4.78
4 2120071 21上海银行 500,000 51,625,972.60 4.69
5 200203 20国开03 500,000 51,496,041.10 4.68
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190215 19国开15 800,000 83,635,397.26 7.70
2 200315 20进出15 800,000 82,650,849.32 7.61
3 190210 19国开10 500,000 53,480,000.00 4.92
4 2128013 21交通银行小微债 500,000 52,033,917.81 4.79
5 2128020 21招商银行小微债02 500,000 51,578,509.59 4.75
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190215 19国开15 800,000 83,090,849.32 8.48
2 200315 20进出15 800,000 82,382,246.58 8.40
3 190210 19国开10 500,000 53,135,000.00 5.42
4 200203 20国开03 500,000 52,325,178.08 5.34
5 2128012 21浦发银行01 500,000 51,860,463.01 5.29
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200315 20进出15 800,000 85,026,608.22 8.48
2 200203 20国开03 500,000 52,198,109.59 5.21
3 2120098 21东莞银行02 500,000 51,982,506.85 5.19
4 2128035 21华夏银行02 500,000 51,959,178.08 5.18
5 2128012 21浦发银行01 500,000 51,794,602.74 5.17
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200315 20进出15 800,000 83,678,969.86 8.44
2 2120071 21上海银行 500,000 51,670,972.60 5.21
3 200203 20国开03 500,000 51,561,041.10 5.20
4 2120098 21东莞银行02 500,000 51,294,958.90 5.17
5 2128035 21华夏银行02 500,000 51,308,687.67 5.17
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200315 20进出15 800,000 82,834,849.32 8.06
2 2128013 21交通银行小微债 500,000 52,263,917.81 5.09
3 2128020 21招商银行小微债02 500,000 51,658,509.59 5.03
4 200203 20国开03 500,000 51,133,397.26 4.98
5 2120071 21上海银行 500,000 51,053,802.74 4.97
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112109106 21浦发银行CD106 900,000 87,372,000.00 8.54
2 200315 20进出15 800,000 81,944,000.00 8.01
3 190308 19进出08 600,000 60,420,000.00 5.91
4 2128012 21浦发银行01 500,000 51,005,000.00 4.99
5 2128013 21交通银行小微债 500,000 50,930,000.00 4.98
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112109106 21浦发银行CD106 900,000 87,453,000.00 8.64
2 200315 20进出15 800,000 81,216,000.00 8.02
3 190308 19进出08 600,000 60,480,000.00 5.97
4 200203 20国开03 500,000 50,575,000.00 4.99
5 1928005 19浦发银行小微债01 500,000 50,370,000.00 4.97
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112109106 21浦发银行CD106 900,000 87,390,000.00 17.25
2 200315 20进出15 800,000 80,560,000.00 15.91
3 190308 19进出08 600,000 60,408,000.00 11.93
4 190214 19国开14 500,000 50,190,000.00 9.91
5 200203 20国开03 500,000 50,165,000.00 9.90
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112109106 21浦发银行CD106 900,000 87,309,000.00 17.06
2 190308 19进出08 600,000 60,234,000.00 11.77
3 190214 19国开14 500,000 50,015,000.00 9.77
4 170201 17国开01 300,000 30,516,000.00 5.96
5 200312 20进出12 300,000 30,021,000.00 5.87
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019640 20国债10 400,000 39,948,000.00 42.59
2 019627 20国债01 360,000 35,996,400.00 38.38
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 152294 19中豫02 1,500,000 150,150,000.00 7.20
2 152233 19南网05 1,400,000 140,490,000.00 6.74
3 101800737 18中航资本MTN002 1,100,000 111,441,000.00 5.35
4 101800798 18广州地铁MTN003 1,000,000 100,920,000.00 4.84
5 012002757 20粤电发SCP002 1,000,000 99,680,000.00 4.78
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1480527 14京保障房债 1,900,000 193,572,000.00 9.26
2 150210 15国开10 1,500,000 157,425,000.00 7.53
3 152294 19中豫02 1,500,000 151,860,000.00 7.26
4 152233 19南网05 1,400,000 141,708,000.00 6.78
5 163349 20中旅01 1,400,000 138,488,000.00 6.62
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928034 19交通银行01 1,900,000 193,496,000.00 9.18
2 1480527 14京保障房债 1,700,000 174,454,000.00 8.28
3 152233 19南网05 1,400,000 142,324,000.00 6.75
4 155240 19华泰G1 1,100,000 111,969,000.00 5.31
5 102000004 20杭金投MTN001 1,000,000 101,930,000.00 4.84

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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