德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金A类(005947)

管理费： 0.700% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0062

 累计净值：1.0062 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴志鹏 管理人：德邦基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.425亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2018-06-22

业绩比较基准： 60%×沪深300指数收益率+40%×中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002552 宝鼎科技 274,200 4,773,822.00 9.05
2 000831 中国稀土 145,000 4,174,550.00 7.91
3 600259 广晟有色 107,800 3,704,008.00 7.02
4 000776 广发证券 241,200 3,538,404.00 6.71
5 601318 中国平安 72,000 3,477,600.00 6.59
6 603638 艾迪精密 178,500 3,163,020.00 6.00
7 600276 恒瑞医药 59,500 2,673,930.00 5.07
8 300760 迈瑞医疗 9,500 2,563,195.00 4.86
9 600111 北方稀土 117,200 2,553,788.00 4.84
10 300142 沃森生物 97,906 2,304,707.24 4.37
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002552 宝鼎科技 274,200 4,880,760.00 9.05
2 000831 中国稀土 145,000 4,292,000.00 7.96
3 600259 广晟有色 107,800 3,895,892.00 7.22
4 603638 艾迪精密 178,500 3,662,820.00 6.79
5 000776 广发证券 241,200 3,548,052.00 6.58
6 601318 中国平安 72,000 3,340,800.00 6.20
7 600276 恒瑞医药 59,500 2,850,050.00 5.29
8 300760 迈瑞医疗 9,500 2,848,100.00 5.28
9 600111 北方稀土 117,200 2,810,456.00 5.21
10 300142 沃森生物 97,906 2,589,613.70 4.80
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002552 宝鼎科技 305,100 5,552,820.00 9.33
2 000831 中国稀土 145,000 4,896,650.00 8.23
3 600259 广晟有色 107,800 4,297,986.00 7.22
4 000776 广发证券 241,200 3,803,724.00 6.39
5 300142 沃森生物 97,906 3,376,777.94 5.67
6 601318 中国平安 72,000 3,283,200.00 5.52
7 603638 艾迪精密 178,500 3,229,065.00 5.43
8 600111 北方稀土 117,200 3,057,748.00 5.14
9 601888 中国中免 16,200 2,968,488.00 4.99
10 300760 迈瑞医疗 9,500 2,961,245.00 4.98
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000831 中国稀土 148,000 4,866,240.00 8.25
2 002552 宝鼎科技 305,100 4,600,908.00 7.80
3 600259 广晟有色 107,800 4,333,560.00 7.34
4 300142 沃森生物 97,906 3,934,842.14 6.67
5 000776 广发证券 241,200 3,736,188.00 6.33
6 601888 中国中免 16,200 3,499,686.00 5.93
7 601318 中国平安 72,000 3,384,000.00 5.73
8 300760 迈瑞医疗 9,500 3,001,715.00 5.09
9 600111 北方稀土 117,200 2,935,860.00 4.97
10 603638 艾迪精密 178,500 2,663,220.00 4.51
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002552 宝鼎科技 305,100 4,243,941.00 7.90
2 600259 广晟有色 97,800 3,793,662.00 7.06
3 000831 五矿稀土 123,400 3,247,888.00 6.05
4 300142 沃森生物 81,600 3,027,360.00 5.64
5 000776 广发证券 201,100 2,869,697.00 5.34
6 601888 中国中免 13,600 2,696,200.00 5.02
7 600111 北方稀土 97,800 2,597,568.00 4.84
8 601318 中国平安 60,100 2,498,958.00 4.65
9 300760 迈瑞医疗 8,000 2,392,000.00 4.45
10 603638 艾迪精密 148,900 2,127,781.00 3.96
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600259 广晟有色 97,800 4,953,570.00 7.70
2 002552 宝鼎科技 305,100 4,274,451.00 6.64
3 300142 沃森生物 81,600 3,948,624.00 6.13
4 000831 五矿稀土 123,400 3,856,250.00 5.99
5 000776 广发证券 201,100 3,760,570.00 5.84
6 600111 北方稀土 97,800 3,438,648.00 5.34
7 601888 中国中免 13,600 3,167,848.00 4.92
8 603638 艾迪精密 148,900 3,052,450.00 4.74
9 601318 中国平安 60,100 2,806,069.00 4.36
10 603259 药明康德 26,200 2,724,538.00 4.23
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300142 沃森生物 81,600 4,477,392.00 8.51
2 002552 宝鼎科技 305,100 4,326,318.00 8.22
3 600259 广晟有色 97,800 3,834,738.00 7.29
4 600111 北方稀土 97,800 3,787,794.00 7.20
5 000831 五矿稀土 123,400 3,594,642.00 6.83
6 603638 艾迪精密 148,900 3,551,265.00 6.75
7 000776 广发证券 201,100 3,535,338.00 6.72
8 603259 药明康德 26,200 2,944,356.00 5.60
9 601318 中国平安 60,100 2,911,845.00 5.53
10 300601 康泰生物 29,700 2,769,525.00 5.26
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600111 北方稀土 97,800 4,479,240.00 7.55
2 600259 广晟有色 89,800 4,421,752.00 7.46
3 000831 五矿稀土 110,100 4,296,102.00 7.25
4 603638 艾迪精密 132,800 4,238,976.00 7.15
5 603259 药明康德 23,400 2,774,772.00 4.68
6 300760 迈瑞医疗 7,200 2,741,760.00 4.62
7 601318 中国平安 53,600 2,701,976.00 4.56
8 600276 恒瑞医药 53,100 2,692,701.00 4.54
9 601888 中国中免 12,200 2,676,802.00 4.51
10 300601 康泰生物 26,500 2,611,310.00 4.40
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 3,100 1,629,763.00 3.27
2 300274 阳光电源 8,500 1,261,230.00 2.53
3 600036 招商银行 25,000 1,261,250.00 2.53
4 600563 法拉电子 7,000 1,251,320.00 2.51
5 002531 天顺风能 69,000 1,224,750.00 2.46
6 000858 五粮液 5,300 1,162,767.00 2.33
7 601857 中国石油 186,500 1,120,865.00 2.25
8 600760 中航沈飞 16,260 1,111,208.40 2.23
9 600519 贵州茅台 600 1,098,000.00 2.20
10 601225 陕西煤业 73,600 1,089,280.00 2.19
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 900 1,851,030.00 3.41
2 000568 泸州老窖 4,600 1,085,324.00 2.00
3 601995 中金公司 17,500 1,076,250.00 1.98
4 601318 中国平安 14,900 957,772.00 1.77
5 000651 格力电器 15,500 807,550.00 1.49
6 000333 美的集团 10,800 770,796.00 1.42
7 003816 中国广核 273,200 729,444.00 1.34
8 600276 恒瑞医药 10,084 685,409.48 1.26
9 600036 招商银行 12,400 671,956.00 1.24
10 601169 北京银行 124,100 604,367.00 1.11
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 15,400 1,211,980.00 2.43
2 600519 贵州茅台 600 1,205,400.00 2.41
3 000858 五粮液 3,100 830,738.00 1.66
4 000799 酒鬼酒 5,400 821,664.00 1.64
5 002714 牧原股份 7,500 750,225.00 1.50
6 000568 泸州老窖 3,300 742,566.00 1.49
7 600036 招商银行 14,200 725,620.00 1.45
8 601888 中国中免 2,300 703,984.00 1.41
9 600809 山西汾酒 1,900 632,320.00 1.27
10 000039 中集集团 38,900 622,011.00 1.25
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 21,400 1,861,372.00 2.19
2 600519 贵州茅台 700 1,398,600.00 1.65
3 600760 中航沈飞 15,800 1,235,244.00 1.46
4 600089 特变电工 117,800 1,195,670.00 1.41
5 002958 青农商行 190,700 970,663.00 1.14
6 000738 航发控制 37,400 857,582.00 1.01
7 002142 宁波银行 24,000 848,160.00 1.00
8 002414 高德红外 20,100 839,175.00 0.99
9 601377 兴业证券 92,100 799,428.00 0.94
10 002736 国信证券 58,000 791,120.00 0.93
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 32,100 2,447,946.00 2.39
2 000895 双汇发展 42,300 2,238,939.00 2.18
3 300122 智飞生物 13,400 1,866,754.00 1.82
4 600519 贵州茅台 1,100 1,835,350.00 1.79
5 300033 同花顺 11,100 1,774,557.00 1.73
6 002007 华兰生物 29,040 1,654,989.60 1.61
7 300059 东方财富 65,920 1,581,420.80 1.54
8 002001 新和成 48,300 1,438,857.00 1.40
9 600809 山西汾酒 6,800 1,347,692.00 1.32
10 600887 伊利股份 33,800 1,301,300.00 1.27
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 42,000 2,998,800.00 2.62
2 000895 双汇发展 43,500 2,004,915.00 1.75
3 000333 美的集团 31,600 1,889,364.00 1.65
4 600690 海尔智家 106,100 1,877,970.00 1.64
5 601992 金隅集团 561,500 1,718,190.00 1.50
6 002032 苏泊尔 24,016 1,705,136.00 1.49
7 000166 申万宏源 326,400 1,648,320.00 1.44
8 600027 华电国际 443,600 1,517,112.00 1.32
9 601601 中国太保 53,800 1,466,050.00 1.28
10 600519 贵州茅台 1,000 1,462,880.00 1.28
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 52,000 3,596,840.00 3.35
2 601881 中国银河 205,500 1,952,250.00 1.82
3 600519 贵州茅台 1,700 1,888,700.00 1.76
4 600030 中信证券 75,900 1,681,944.00 1.56
5 000661 长春高新 2,900 1,589,200.00 1.48
6 300122 智飞生物 23,200 1,563,448.00 1.45
7 002677 浙江美大 132,300 1,522,773.00 1.42
8 300529 健帆生物 15,600 1,476,852.00 1.37
9 000333 美的集团 30,500 1,476,810.00 1.37
10 000166 申万宏源 332,400 1,465,884.00 1.36

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