东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金A类(006026)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0437

 累计净值：1.1287 净值更新日期：2023-03-20 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：邵笛 管理人：东吴基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.026亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2018-11-02

业绩比较基准： 中国债券综合财富指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019679 22国债14 31,000 3,121,254.11 30.14
2 019666 22国债01 2,000 204,041.92 1.97
3 019629 20国债03 1,000 101,893.37 0.98
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019664 21国债16 29,000 2,961,067.64 28.69
2 019666 22国债01 29,000 2,947,027.67 28.55
3 019670 22国债05 25,000 2,539,420.55 24.60
4 018010 国开1902 13,000 1,334,393.01 12.93
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019666 22国债01 2,000 202,244.66 85.74
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200215 20国开15 100,000 10,563,232.88 9.50
2 102100655 21南电MTN002(乡村振兴) 100,000 10,465,233.97 9.41
3 102100672 21广核电力MTN001 100,000 10,449,255.89 9.40
4 210303 21进出03 100,000 10,430,139.73 9.38
5 210305 21进出05 100,000 10,412,065.75 9.36
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200215 20国开15 100,000 10,418,000.00 8.49
2 102100655 21南电MTN002(乡村振兴) 100,000 10,190,000.00 8.31
3 102100672 21广核电力MTN001 100,000 10,191,000.00 8.31
4 190203 19国开03 100,000 10,155,000.00 8.28
5 210305 21进出05 100,000 10,161,000.00 8.28
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200313 20进出13 200,000 20,254,000.00 9.74
2 092118002 21农发清发02 200,000 20,120,000.00 9.68
3 180214 18国开14 100,000 10,423,000.00 5.01
4 200215 20国开15 100,000 10,305,000.00 4.96
5 190208 19国开08 100,000 10,158,000.00 4.89
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180214 18国开14 200,000 20,718,000.00 10.07
2 200313 20进出13 200,000 20,182,000.00 9.81
3 092018003 20农发清发03 200,000 20,134,000.00 9.79
4 092118002 21农发清发02 200,000 20,070,000.00 9.76
5 200303 20进出03 200,000 19,780,000.00 9.61
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200015 20附息国债15 300,000 30,123,000.00 14.80
2 200010 20附息国债10 300,000 29,991,000.00 14.73
3 200009 20附息国债09 300,000 29,694,000.00 14.59
4 180214 18国开14 200,000 20,648,000.00 10.14
5 190208 19国开08 200,000 20,098,000.00 9.87
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200215 20国开15 800,000 81,088,000.00 13.29
2 180210 18国开10 500,000 51,665,000.00 8.47
3 110238 11国开38 500,000 50,465,000.00 8.27
4 190208 19国开08 500,000 50,460,000.00 8.27
5 200212 20国开12 500,000 50,285,000.00 8.24
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110238 11国开38 2,500,000 253,075,000.00 28.04
2 180313 18进出13 2,500,000 252,025,000.00 27.92
3 140442 14农发42 1,000,000 101,830,000.00 11.28
4 180210 18国开10 500,000 51,000,000.00 5.65
5 180208 18国开08 500,000 50,335,000.00 5.58
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110238 11国开38 2,500,000 255,675,000.00 28.20
2 180313 18进出13 2,500,000 254,150,000.00 28.03
3 140442 14农发42 1,000,000 103,170,000.00 11.38
4 180210 18国开10 500,000 52,355,000.00 5.77
5 190208 19国开08 500,000 50,875,000.00 5.61
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110238 11国开38 2,500,000 257,900,000.00 27.31
2 180313 18进出13 2,500,000 255,725,000.00 27.08
3 140442 14农发42 1,000,000 104,080,000.00 11.02
4 180210 18国开10 500,000 53,170,000.00 5.63
5 190208 19国开08 500,000 51,670,000.00 5.47
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110238 11国开38 2,500,000 256,850,000.00 27.71
2 180313 18进出13 2,500,000 254,100,000.00 27.42
3 140442 14农发42 1,000,000 103,960,000.00 11.22
4 180210 18国开10 500,000 51,285,000.00 5.53
5 190208 19国开08 500,000 50,300,000.00 5.43
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110238 11国开38 2,500,000 257,000,000.00 28.08
2 180313 18进出13 2,500,000 253,350,000.00 27.68
3 140442 14农发42 1,000,000 103,950,000.00 11.36
4 180210 18国开10 500,000 50,985,000.00 5.57
5 101900539 19洛阳新投MTN001 500,000 50,995,000.00 5.57
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 800,000 80,960,000.00 8.93
2 101551085 15五矿股MTN004 500,000 50,775,000.00 5.60
3 180212 18国开12 500,000 50,560,000.00 5.58
4 180313 18进出13 500,000 50,570,000.00 5.58
5 101900539 19洛阳新投MTN001 500,000 50,430,000.00 5.57
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190205 19国开05 1,700,000 168,572,000.00 18.44
2 180211 18国开11 1,000,000 101,410,000.00 11.09
3 180210 18国开10 800,000 82,080,000.00 8.98
4 1480271 14虞交通债 1,000,000 62,760,000.00 6.86
5 180212 18国开12 500,000 50,730,000.00 5.55

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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