国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金(006027)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180210 | 18国开10 | 8,800,000 | 943,274,885.25 | 18.31 |
| 2 | 2028016 | 20兴业银行小微债02 | 3,700,000 | 374,083,829.51 | 7.26 |
| 3 | 2128013 | 21交通银行小微债 | 3,000,000 | 306,293,934.43 | 5.94 |
| 4 | 2128048 | 21民生银行02 | 2,100,000 | 216,011,580.82 | 4.19 |
| 5 | 2120087 | 21东莞银行01 | 2,000,000 | 201,034,032.79 | 3.90 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180210 | 18国开10 | 8,400,000 | 928,323,123.29 | 18.10 |
| 2 | 2028016 | 20兴业银行小微债02 | 3,700,000 | 372,430,232.79 | 7.26 |
| 3 | 2128013 | 21交通银行小微债 | 3,000,000 | 304,842,786.89 | 5.94 |
| 4 | 180211 | 18国开11 | 2,700,000 | 279,549,197.26 | 5.45 |
| 5 | 2128048 | 21民生银行02 | 2,100,000 | 214,984,755.62 | 4.19 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180210 | 18国开10 | 8,400,000 | 911,462,367.12 | 17.98 |
| 2 | 2028016 | 20兴业银行小微债02 | 3,700,000 | 377,848,358.90 | 7.45 |
| 3 | 2128013 | 21交通银行小微债 | 3,000,000 | 312,203,506.85 | 6.16 |
| 4 | 180211 | 18国开11 | 2,700,000 | 277,882,150.68 | 5.48 |
| 5 | 2220067 | 22杭州银行债01 | 2,500,000 | 250,820,547.95 | 4.95 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180210 | 18国开10 | 8,400,000 | 904,606,586.30 | 17.44 |
| 2 | 2028016 | 20兴业银行小微债02 | 3,700,000 | 375,048,624.66 | 7.23 |
| 3 | 2128013 | 21交通银行小微债 | 3,000,000 | 310,371,452.05 | 5.99 |
| 4 | 180211 | 18国开11 | 2,700,000 | 276,566,917.81 | 5.33 |
| 5 | 2220067 | 22杭州银行债01 | 2,500,000 | 248,962,671.23 | 4.80 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180210 | 18国开10 | 8,400,000 | 902,268,854.79 | 17.35 |
| 2 | 180211 | 18国开11 | 4,000,000 | 408,377,863.01 | 7.85 |
| 3 | 2028016 | 20兴业银行小微债02 | 3,700,000 | 375,424,585.21 | 7.22 |
| 4 | 2128013 | 21交通银行小微债 | 3,000,000 | 310,054,684.93 | 5.96 |
| 5 | 2128048 | 21民生银行02 | 2,100,000 | 216,305,580.82 | 4.16 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180210 | 18国开10 | 8,400,000 | 920,931,123.29 | 17.93 |
| 2 | 180211 | 18国开11 | 5,800,000 | 609,619,090.41 | 11.87 |
| 3 | 190305 | 19进出05 | 4,500,000 | 461,916,369.86 | 8.99 |
| 4 | 2028016 | 20兴业银行小微债02 | 3,700,000 | 370,065,545.75 | 7.20 |
| 5 | 2128013 | 21交通银行小微债 | 3,000,000 | 306,677,917.81 | 5.97 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180210 | 18国开10 | 8,400,000 | 910,706,367.12 | 17.94 |
| 2 | 180211 | 18国开11 | 5,800,000 | 604,298,027.40 | 11.90 |
| 3 | 190305 | 19进出05 | 4,500,000 | 457,696,479.45 | 9.02 |
| 4 | 2028016 | 20兴业银行小微债02 | 3,700,000 | 375,517,358.90 | 7.40 |
| 5 | 2128013 | 21交通银行小微债 | 3,000,000 | 313,583,506.85 | 6.18 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180210 | 18国开10 | 8,800,000 | 934,912,000.00 | 18.27 |
| 2 | 180211 | 18国开11 | 7,000,000 | 714,070,000.00 | 13.95 |
| 3 | 190305 | 19进出05 | 4,500,000 | 456,390,000.00 | 8.92 |
| 4 | 2028016 | 20兴业银行小微债02 | 3,700,000 | 368,668,000.00 | 7.20 |
| 5 | 2128013 | 21交通银行小微债 | 3,000,000 | 305,580,000.00 | 5.97 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180210 | 18国开10 | 9,800,000 | 1,027,432,000.00 | 20.29 |
| 2 | 180211 | 18国开11 | 5,000,000 | 509,800,000.00 | 10.07 |
| 3 | 2028016 | 20兴业银行小微债02 | 3,700,000 | 364,635,000.00 | 7.20 |
| 4 | 2128013 | 21交通银行小微债 | 3,000,000 | 304,200,000.00 | 6.01 |
| 5 | 190305 | 19进出05 | 3,000,000 | 303,510,000.00 | 5.99 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180210 | 18国开10 | 10,500,000 | 1,086,750,000.00 | 21.55 |
| 2 | 180211 | 18国开11 | 5,000,000 | 508,800,000.00 | 10.09 |
| 3 | 2028016 | 20兴业银行小微债02 | 3,700,000 | 360,898,000.00 | 7.16 |
| 4 | 190305 | 19进出05 | 3,000,000 | 302,040,000.00 | 5.99 |
| 5 | 2128013 | 21交通银行小微债 | 3,000,000 | 301,860,000.00 | 5.98 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180210 | 18国开10 | 15,400,000 | 1,583,890,000.00 | 31.49 |
| 2 | 180211 | 18国开11 | 5,000,000 | 506,950,000.00 | 10.08 |
| 3 | 2028016 | 20兴业银行小微债02 | 3,700,000 | 359,714,000.00 | 7.15 |
| 4 | 140205 | 14国开05 | 1,900,000 | 203,509,000.00 | 4.05 |
| 5 | 180212 | 18国开12 | 2,000,000 | 201,060,000.00 | 4.00 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180210 | 18国开10 | 15,400,000 | 1,591,282,000.00 | 31.60 |
| 2 | 180211 | 18国开11 | 5,000,000 | 509,500,000.00 | 10.12 |
| 3 | 2028016 | 20兴业银行小微债02 | 3,700,000 | 358,382,000.00 | 7.12 |
| 4 | 140205 | 14国开05 | 1,900,000 | 205,390,000.00 | 4.08 |
| 5 | 180212 | 18国开12 | 2,000,000 | 201,720,000.00 | 4.01 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180210 | 18国开10 | 15,200,000 | 1,550,400,000.00 | 38.68 |
| 2 | 180211 | 18国开11 | 5,000,000 | 506,300,000.00 | 12.63 |
| 3 | 2028016 | 20兴业银行小微债02 | 3,700,000 | 354,719,000.00 | 8.85 |
| 4 | 112094570 | 20恒生银行CD012 | 2,000,000 | 194,440,000.00 | 4.85 |
| 5 | 112093808 | 20深圳农商银行CD002 | 2,000,000 | 194,400,000.00 | 4.85 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180210 | 18国开10 | 15,200,000 | 1,591,592,000.00 | 31.24 |
| 2 | 180211 | 18国开11 | 5,000,000 | 514,150,000.00 | 10.09 |
| 3 | 2028016 | 20兴业银行小微债02 | 3,700,000 | 357,420,000.00 | 7.02 |
| 4 | 180214 | 18国开14 | 3,000,000 | 314,280,000.00 | 6.17 |
| 5 | 1628022 | 16交行绿色金融债02 | 2,400,000 | 242,880,000.00 | 4.77 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180210 | 18国开10 | 13,500,000 | 1,435,590,000.00 | 27.77 |
| 2 | 180211 | 18国开11 | 5,000,000 | 521,400,000.00 | 10.08 |
| 3 | 180408 | 18农发08 | 3,100,000 | 327,825,000.00 | 6.34 |
| 4 | 180214 | 18国开14 | 3,000,000 | 319,470,000.00 | 6.18 |
| 5 | 1628022 | 16交行绿色金融债02 | 2,400,000 | 243,288,000.00 | 4.71 |
