序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 185167 | 21天地一 | 200,000 | 20,946,109.59 | 9.43 |
2 | 149687 | 21广发17 | 200,000 | 20,623,495.89 | 9.28 |
3 | 137907 | 22榆财债 | 200,000 | 20,465,643.84 | 9.21 |
4 | 149849 | 22国信04 | 200,000 | 20,408,021.92 | 9.19 |
5 | 102101933 | 21陕西金控MTN002 | 200,000 | 20,244,852.46 | 9.11 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102101933 | 21陕西金控MTN002 | 200,000 | 20,887,506.85 | 9.48 |
2 | 185167 | 21天地一 | 200,000 | 20,689,643.84 | 9.39 |
3 | 188426 | 21铁工01 | 200,000 | 20,598,118.36 | 9.35 |
4 | 149687 | 21广发17 | 200,000 | 20,518,410.96 | 9.32 |
5 | 092118003 | 21农发清发03 | 200,000 | 20,490,657.53 | 9.30 |
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