永赢惠益债券型证券投资基金A类(006043)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0477

 累计净值：1.1947 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴玮 管理人：永赢基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：87.548亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：江苏银行股份有限公司 成立日期：2018-06-15

业绩比较基准： 中国债券综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230015 23附息国债15 10,700,000 1,069,694,786.89 11.66
2 230008 23附息国债08 7,800,000 793,024,295.08 8.65
3 190210 19国开10 6,400,000 679,144,743.17 7.41
4 092318003 23农发清发03 6,300,000 633,422,483.61 6.91
5 220203 22国开03 6,000,000 612,180,000.00 6.68
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 5,400,000 568,883,950.82 21.27
2 2102002 21国开绿债02 3,000,000 303,402,527.47 11.34
3 220315 22进出15 2,700,000 272,721,245.90 10.20
4 210208 21国开08 2,000,000 206,959,013.70 7.74
5 230403 23农发03 2,000,000 204,422,404.37 7.64
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210208 21国开08 3,500,000 356,628,808.22 13.42
2 2102002 21国开绿债02 3,000,000 302,505,000.00 11.39
3 220315 22进出15 2,700,000 275,764,758.90 10.38
4 170215 17国开15 2,500,000 270,589,041.10 10.18
5 210305 21进出05 1,700,000 177,481,117.81 6.68
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2102002 21国开绿债02 3,000,000 301,744,239.13 9.37
2 220315 22进出15 2,700,000 274,103,334.25 8.51
3 170215 17国开15 2,500,000 268,975,342.47 8.35
4 210305 21进出05 2,500,000 259,191,712.33 8.04
5 210208 21国开08 2,500,000 253,140,342.47 7.86
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220315 22进出15 3,000,000 304,136,876.71 9.65
2 2102002 21国开绿债02 3,000,000 303,642,391.30 9.63
3 170215 17国开15 2,500,000 268,353,561.64 8.51
4 210205 21国开05 2,000,000 213,731,726.03 6.78
5 210207 21国开07 2,000,000 204,482,465.75 6.49
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200407 20农发07 4,500,000 466,904,589.04 12.91
2 210202 21国开02 3,200,000 327,745,928.77 9.06
3 2102002 21国开绿债02 3,000,000 301,376,703.30 8.33
4 170215 17国开15 2,500,000 274,406,780.82 7.58
5 200315 20进出15 2,600,000 271,956,652.05 7.52
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200407 20农发07 5,000,000 514,218,356.16 12.91
2 180408 18农发08 4,400,000 466,547,309.59 11.72
3 210202 21国开02 3,200,000 324,856,460.27 8.16
4 200207 20国开07 3,000,000 308,213,835.62 7.74
5 2102002 21国开绿债02 3,000,000 300,012,083.33 7.53
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200407 20农发07 5,400,000 544,968,000.00 12.89
2 180408 18农发08 5,200,000 532,740,000.00 12.60
3 200207 20国开07 3,500,000 352,940,000.00 8.35
4 200303 20进出03 3,200,000 319,072,000.00 7.55
5 2102002 21国开绿债02 3,000,000 298,050,000.00 7.05
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180408 18农发08 5,200,000 534,248,000.00 10.47
2 200407 20农发07 5,000,000 503,350,000.00 9.86
3 200303 20进出03 4,200,000 417,228,000.00 8.17
4 200207 20国开07 4,000,000 402,400,000.00 7.88
5 190210 19国开10 3,300,000 337,854,000.00 6.62
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 4,000,000 401,520,000.00 10.93
2 190308 19进出08 3,700,000 372,516,000.00 10.14
3 200303 20进出03 3,400,000 336,260,000.00 9.15
4 092118002 21农发清发02 2,800,000 280,980,000.00 7.65
5 200202 20国开02 2,800,000 275,492,000.00 7.50
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190407 19农发07 9,000,000 902,430,000.00 24.76
2 170309 17进出09 7,500,000 761,250,000.00 20.88
3 190214 19国开14 4,000,000 400,120,000.00 10.98
4 190308 19进出08 3,700,000 371,443,000.00 10.19
5 190208 19国开08 2,200,000 221,078,000.00 6.06
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170309 17进出09 10,000,000 1,018,100,000.00 22.89
2 190407 19农发07 10,000,000 1,003,600,000.00 22.56
3 190305 19进出05 5,300,000 532,438,000.00 11.97
4 190214 19国开14 4,000,000 400,760,000.00 9.01
5 190308 19进出08 3,500,000 352,345,000.00 7.92
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170309 17进出09 10,000,000 1,015,100,000.00 23.01
2 190407 19农发07 10,000,000 999,500,000.00 22.66
3 190305 19进出05 5,300,000 527,297,000.00 11.95
4 160421 16农发21 4,500,000 450,495,000.00 10.21
5 190214 19国开14 4,000,000 398,400,000.00 9.03
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 12,000,000 1,213,200,000.00 11.91
2 170309 17进出09 10,000,000 1,030,700,000.00 10.11
3 190407 19农发07 10,000,000 1,010,600,000.00 9.92
4 180211 18国开11 5,800,000 596,414,000.00 5.85
5 180205 18国开05 4,800,000 528,528,000.00 5.19
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 14,000,000 1,435,280,000.00 17.48
2 180211 18国开11 11,000,000 1,147,080,000.00 13.97
3 190309 19进出09 5,000,000 506,000,000.00 6.16
4 160421 16农发21 4,500,000 455,175,000.00 5.54
5 180212 18国开12 4,000,000 408,720,000.00 4.98

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034