十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
092218005 |
22农发清发05 |
2,500,000 |
254,800,753.42 |
9.57 |
2 |
1828015 |
18招商银行二级01 |
1,900,000 |
198,209,145.21 |
7.44 |
3 |
1928004 |
19农业银行二级02 |
1,700,000 |
175,157,149.73 |
6.58 |
4 |
092218001 |
22农发清发01 |
1,370,000 |
138,891,500.82 |
5.22 |
5 |
1828013 |
18建设银行二级02 |
1,300,000 |
135,852,030.14 |
5.10 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1828010 |
18建设银行二级01 |
2,200,000 |
229,376,231.23 |
5.28 |
2 |
1828015 |
18招商银行二级01 |
2,200,000 |
228,014,509.59 |
5.25 |
3 |
112303130 |
23农业银行CD130 |
2,000,000 |
198,998,695.65 |
4.58 |
4 |
1828012 |
18中信银行二级02 |
1,900,000 |
197,583,238.36 |
4.55 |
5 |
092218001 |
22农发清发01 |
1,900,000 |
191,726,136.99 |
4.41 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1828010 |
18建设银行二级01 |
2,200,000 |
227,639,689.86 |
8.97 |
2 |
1828007 |
18浦发银行二级01 |
1,600,000 |
165,935,158.36 |
6.54 |
3 |
1828012 |
18中信银行二级02 |
1,500,000 |
154,790,712.33 |
6.10 |
4 |
1828011 |
18中国银行二级02 |
1,500,000 |
155,001,920.55 |
6.10 |
5 |
092218001 |
22农发清发01 |
1,200,000 |
120,171,057.53 |
4.73 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102100306 |
21赣州发展MTN002 |
900,000 |
93,149,136.99 |
5.32 |
2 |
101800188 |
18黄冈城投MTN001 |
700,000 |
72,899,764.38 |
4.16 |
3 |
102000108 |
20香城投资MTN001 |
600,000 |
61,955,638.36 |
3.54 |
4 |
092218001 |
22农发清发01 |
600,000 |
61,147,693.15 |
3.49 |
5 |
200009 |
20附息国债09 |
600,000 |
60,781,939.73 |
3.47 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210015 |
21附息国债15 |
4,400,000 |
453,594,794.52 |
14.65 |
2 |
220013 |
22附息国债13 |
1,500,000 |
151,027,972.60 |
4.88 |
3 |
101901411 |
19广州金控MTN001 |
1,392,000 |
145,160,666.04 |
4.69 |
4 |
220005 |
22附息国债05 |
1,100,000 |
111,734,504.11 |
3.61 |
5 |
200009 |
20附息国债09 |
1,100,000 |
111,054,221.92 |
3.59 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019666 |
22国债01 |
1,000,000 |
101,122,328.77 |
3.57 |
2 |
012281332 |
22临港控股SCP003 |
1,000,000 |
100,574,843.84 |
3.55 |
3 |
012281441 |
22中石化SCP007 |
700,000 |
70,281,342.47 |
2.48 |
4 |
042100346 |
21甬城投CP001 |
600,000 |
61,438,865.75 |
2.17 |
5 |
012105164 |
21中兵投资SCP002 |
600,000 |
61,106,133.70 |
2.16 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012105500 |
21中山公用SCP005 |
300,000 |
30,260,582.47 |
3.89 |
2 |
012180020 |
21深圳资本SCP001 |
300,000 |
30,299,342.47 |
3.89 |
3 |
012105184 |
21湖交投SCP001 |
300,000 |
30,229,466.30 |
3.88 |
4 |
012280322 |
22苏州资产SCP001 |
300,000 |
30,130,380.82 |
3.87 |
5 |
012280582 |
22珠海交通SCP002 |
300,000 |
30,055,974.25 |
3.86 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101900128 |
19溧水城建MTN002 |
300,000 |
31,074,000.00 |
6.53 |
2 |
012103386 |
21厦翔业SCP023 |
300,000 |
30,051,000.00 |
6.32 |
3 |
101900123 |
19南平高速MTN001 |
200,000 |
20,378,000.00 |
4.28 |
4 |
101901024 |
19桐庐国资MTN001 |
200,000 |
20,298,000.00 |
4.27 |
5 |
101900689 |
19衡阳城投MTN001 |
200,000 |
20,238,000.00 |
4.25 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101801277 |
18黄冈城投MTN002 |
300,000 |
30,330,000.00 |
6.46 |
2 |
012103386 |
21厦翔业SCP023 |
300,000 |
30,003,000.00 |
6.39 |
3 |
101900128 |
19溧水城建MTN002 |
200,000 |
20,244,000.00 |
4.31 |
4 |
1820088 |
18泉州银行 |
200,000 |
20,176,000.00 |
4.30 |
5 |
1820081 |
18海峡银行01 |
200,000 |
20,180,000.00 |
4.30 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012004115 |
20泸州窖SCP006 |
300,000 |
30,171,000.00 |
7.33 |
2 |
012003913 |
20赣州城投SCP002 |
300,000 |
30,147,000.00 |
7.33 |
3 |
1820088 |
18泉州银行 |
200,000 |
20,166,000.00 |
4.90 |
4 |
012004038 |
20六安城投SCP004 |
200,000 |
20,132,000.00 |
4.89 |
5 |
012100492 |
21建德国资SCP001 |
200,000 |
20,132,000.00 |
4.89 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012004115 |
20泸州窖SCP006 |
300,000 |
30,168,000.00 |
7.30 |
2 |
012003913 |
20赣州城投SCP002 |
300,000 |
30,123,000.00 |
7.29 |
3 |
1820088 |
18泉州银行 |
200,000 |
20,138,000.00 |
4.87 |
4 |
012004038 |
20六安城投SCP004 |
200,000 |
20,126,000.00 |
4.87 |
5 |
012002887 |
20淮南城投SCP002 |
200,000 |
20,082,000.00 |
4.86 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200010 |
20附息国债10 |
800,000 |
79,904,000.00 |
19.41 |
2 |
012004115 |
20泸州窖SCP006 |
300,000 |
30,093,000.00 |
7.31 |
3 |
136171 |
16华证01 |
300,000 |
30,015,000.00 |
7.29 |
4 |
012003913 |
20赣州城投SCP002 |
300,000 |
30,000,000.00 |
7.29 |
5 |
163814 |
20招商S2 |
300,000 |
29,994,000.00 |
7.28 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012001463 |
20郑州地铁SCP001 |
1,500,000 |
149,760,000.00 |
6.53 |
2 |
012003172 |
20豫交运SCP003 |
1,000,000 |
99,320,000.00 |
4.33 |
3 |
012001908 |
20首钢SCP004 |
700,000 |
69,790,000.00 |
3.04 |
4 |
101759022 |
17九江置地MTN001 |
600,000 |
61,380,000.00 |
2.68 |
5 |
160206 |
16国开06 |
600,000 |
60,042,000.00 |
2.62 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012000458 |
20湘高速SCP001 |
2,000,000 |
200,180,000.00 |
7.78 |
2 |
011902818 |
19广州地铁SCP004 |
1,600,000 |
160,400,000.00 |
6.24 |
3 |
012001729 |
20徐工SCP006 |
1,500,000 |
149,595,000.00 |
5.82 |
4 |
012001463 |
20郑州地铁SCP001 |
1,500,000 |
149,475,000.00 |
5.81 |
5 |
012001362 |
20宝钢SCP008 |
1,000,000 |
99,880,000.00 |
3.88 |
6 |
012001316 |
20鲁高速股SCP003 |
1,000,000 |
99,880,000.00 |
3.88 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
011902818 |
19广州地铁SCP004 |
2,000,000 |
200,480,000.00 |
7.38 |
2 |
101751003 |
17沪仪电MTN001 |
1,400,000 |
141,456,000.00 |
5.21 |
3 |
101800682 |
18川发展MTN001 |
1,000,000 |
103,650,000.00 |
3.81 |
4 |
011902145 |
19中粮SCP008 |
1,000,000 |
100,430,000.00 |
3.70 |
5 |
012000699 |
20首钢SCP002 |
1,000,000 |
100,190,000.00 |
3.69 |