永赢润益债券型证券投资基金C类(006089)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0705

 累计净值：1.1865 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：章成 管理人：永赢基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：杭州银行股份有限公司 成立日期：2018-08-16

业绩比较基准： 中国债券综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100494 21晋江产投MTN001 600,000 61,997,560.66 4.99
2 101900299 19江北国资MTN001 500,000 51,886,147.54 4.17
3 102100167 21牛首山MTN001 500,000 51,897,219.18 4.17
4 101900216 19南浦口MTN001 500,000 51,682,441.10 4.16
5 102100026 21上虞交通MTN001 500,000 51,668,052.05 4.16
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100494 21晋江产投MTN001 600,000 61,575,685.25 4.60
2 101900299 19江北国资MTN001 500,000 51,568,415.30 3.85
3 102100167 21牛首山MTN001 500,000 51,558,356.16 3.85
4 101900216 19南浦口MTN001 500,000 51,339,750.68 3.83
5 102100026 21上虞交通MTN001 500,000 51,332,706.85 3.83
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 600,000 60,682,586.30 5.08
2 102100639 21相城城建MTN002 500,000 52,290,597.26 4.38
3 102100976 21台州经济MTN001 500,000 52,078,684.93 4.36
4 102100907 21静安置业MTN001(权益出资) 500,000 52,044,079.45 4.36
5 101900299 19江北国资MTN001 500,000 51,061,147.54 4.28
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220312 22进出12 1,600,000 162,205,150.68 13.90
2 190409 19农发09 1,000,000 102,552,739.73 8.79
3 220302 22进出02 1,000,000 102,084,794.52 8.75
4 200305 20进出05 800,000 82,574,684.93 7.08
5 210313 21进出13 800,000 80,792,810.96 6.92
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220312 22进出12 1,600,000 161,809,490.41 12.46
2 190409 19农发09 1,500,000 153,444,123.29 11.81
3 220302 22进出02 1,000,000 101,944,657.53 7.85
4 210313 21进出13 800,000 82,788,273.97 6.37
5 200305 20进出05 800,000 82,439,868.49 6.35
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220302 22进出02 1,000,000 100,984,520.55 9.23
2 112203035 22农业银行CD035 1,000,000 98,193,751.23 8.97
3 1605337 16福建债06 900,000 91,705,745.90 8.38
4 210313 21进出13 800,000 81,839,736.99 7.48
5 200305 20进出05 800,000 81,457,052.05 7.44
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1605337 16福建债06 900,000 92,230,467.03 8.51
2 2028009 20浙商银行小微债02 800,000 81,824,547.95 7.55
3 2128041 21广发银行小微债 800,000 81,138,551.23 7.49
4 200305 20进出05 800,000 80,704,657.53 7.45
5 220401 22农发01 800,000 79,822,421.92 7.37
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200305 20进出05 1,100,000 110,781,000.00 10.30
2 1605337 16福建债06 900,000 91,188,000.00 8.48
3 2128041 21广发银行小微债 800,000 80,480,000.00 7.48
4 2028009 20浙商银行小微债02 800,000 80,008,000.00 7.44
5 1921050 19鄞州农商小微债 700,000 70,476,000.00 6.55
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210210 21国开10 1,400,000 142,226,000.00 13.26
2 1826008 18华侨永亨 1,000,000 100,920,000.00 9.41
3 2028009 20浙商银行小微债02 1,000,000 99,650,000.00 9.29
4 1605337 16福建债06 900,000 90,864,000.00 8.47
5 2021025 20东莞农商三农债01 800,000 80,960,000.00 7.55
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1826005 18南洋银行01 1,400,000 141,372,000.00 22.36
2 1826008 18华侨永亨 1,000,000 100,950,000.00 15.97
3 2028009 20浙商银行小微债02 1,000,000 99,050,000.00 15.67
4 2021025 20东莞农商三农债01 800,000 81,072,000.00 12.83
5 1921050 19鄞州农商小微债 700,000 70,434,000.00 11.14
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200303 20进出03 2,000,000 196,560,000.00 9.14
2 1826005 18南洋银行01 1,800,000 181,710,000.00 8.45
3 200402 20农发02 1,700,000 167,144,000.00 7.78
4 190407 19农发07 1,500,000 150,405,000.00 7.00
5 2028009 20浙商银行小微债02 1,500,000 148,230,000.00 6.90
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200303 20进出03 2,000,000 196,440,000.00 8.86
2 190306 19进出06 1,900,000 191,463,000.00 8.64
3 1826005 18南洋银行01 1,800,000 181,674,000.00 8.19
4 200402 20农发02 1,700,000 167,144,000.00 7.54
5 190407 19农发07 1,500,000 150,540,000.00 6.79
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200303 20进出03 2,800,000 272,524,000.00 8.86
2 190303 19进出03 2,500,000 249,650,000.00 8.12
3 200402 20农发02 2,500,000 243,600,000.00 7.92
4 190407 19农发07 2,000,000 199,900,000.00 6.50
5 190306 19进出06 1,900,000 190,513,000.00 6.19
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 3,100,000 318,773,000.00 7.37
2 190303 19进出03 2,500,000 251,625,000.00 5.82
3 190215 19国开15 2,200,000 223,036,000.00 5.16
4 1928034 19交通银行01 1,900,000 192,755,000.00 4.46
5 190306 19进出06 1,900,000 192,888,000.00 4.46
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 4,100,000 427,548,000.00 12.79
2 190303 19进出03 2,200,000 222,860,000.00 6.67
3 1928034 19交通银行01 1,900,000 193,496,000.00 5.79
4 190203 19国开03 1,800,000 185,004,000.00 5.53
5 1826005 18南洋银行01 1,800,000 184,320,000.00 5.51

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