永赢荣益债券型证券投资基金A类(006092)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0769

 累计净值：1.2446 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：乔嘉麒 管理人：永赢基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：9.987亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海银行股份有限公司 成立日期：2018-09-13

业绩比较基准： 中国债券综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 1,700,000 174,331,506.85 16.23
2 220303 22进出03 1,300,000 131,434,510.93 12.24
3 220312 22进出12 1,300,000 131,220,081.97 12.22
4 220202 22国开02 1,000,000 101,751,147.54 9.48
5 2228057 22浦发银行04 1,000,000 101,699,835.62 9.47
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 2,200,000 224,523,561.64 21.01
2 220303 22进出03 1,300,000 130,802,696.72 12.24
3 220312 22进出12 1,300,000 130,614,693.99 12.22
4 210208 21国开08 1,000,000 103,479,506.85 9.68
5 220202 22国开02 1,000,000 101,290,109.29 9.48
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 2,200,000 222,845,534.25 21.07
2 092218001 22农发清发01 1,800,000 180,256,586.30 17.04
3 220303 22进出03 1,300,000 132,609,260.27 12.54
4 220312 22进出12 1,300,000 132,499,561.64 12.53
5 210208 21国开08 1,300,000 132,462,128.77 12.52
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218001 22农发清发01 1,800,000 183,443,079.45 17.42
2 190203 19国开03 1,700,000 177,088,534.25 16.82
3 220312 22进出12 1,300,000 131,791,684.93 12.52
4 210208 21国开08 1,100,000 111,381,750.68 10.58
5 220202 22国开02 1,000,000 102,287,808.22 9.71
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218001 22农发清发01 1,800,000 182,881,183.56 16.89
2 190203 19国开03 1,700,000 176,473,506.85 16.30
3 220303 22进出03 1,500,000 151,898,465.75 14.03
4 210208 21国开08 1,300,000 131,511,668.49 12.15
5 220312 22进出12 1,300,000 131,470,210.96 12.14
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920039 19杭州银行二级 1,000,000 103,712,630.14 9.70
2 175607 21发展01 900,000 92,511,961.64 8.65
3 102000466 20山东国惠MTN001 900,000 91,413,936.99 8.55
4 1880203 18即墨专项债 900,000 78,936,695.01 7.38
5 1880308 18吴中社会专项债 900,000 76,881,533.92 7.19
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920039 19杭州银行二级 1,000,000 106,995,150.68 10.14
2 175607 21发展01 900,000 91,604,786.30 8.68
3 102000466 20山东国惠MTN001 900,000 90,488,638.36 8.58
4 1880203 18即墨专项债 900,000 77,829,288.66 7.38
5 1880308 18吴中社会专项债 900,000 75,757,169.10 7.18
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920039 19杭州银行二级 1,000,000 104,120,000.00 9.94
2 175607 21发展01 900,000 91,197,000.00 8.71
3 102000466 20山东国惠MTN001 900,000 90,900,000.00 8.68
4 1880203 18即墨专项债 900,000 76,329,000.00 7.29
5 1880308 18吴中社会专项债 900,000 75,186,000.00 7.18
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920039 19杭州银行二级 1,000,000 103,190,000.00 9.53
2 1880203 18即墨专项债 900,000 94,977,000.00 8.77
3 1880308 18吴中社会专项债 900,000 93,717,000.00 8.65
4 175607 21发展01 900,000 90,810,000.00 8.38
5 102000466 20山东国惠MTN001 900,000 90,657,000.00 8.37
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920039 19杭州银行二级 1,000,000 102,680,000.00 9.60
2 1880203 18即墨专项债 900,000 95,067,000.00 8.89
3 1880308 18吴中社会专项债 900,000 93,384,000.00 8.73
4 1820041 18盛京银行01 900,000 89,856,000.00 8.40
5 101801055 18潍坊滨投MTN003 800,000 80,864,000.00 7.56
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920039 19杭州银行二级 1,000,000 101,210,000.00 9.61
2 1880203 18即墨专项债 900,000 94,707,000.00 8.99
3 1880308 18吴中社会专项债 900,000 92,835,000.00 8.81
4 1820041 18盛京银行01 900,000 88,956,000.00 8.45
5 1880127 18江北产投债01 800,000 85,792,000.00 8.14
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920039 19杭州银行二级 1,000,000 100,200,000.00 9.64
2 1880203 18即墨专项债 900,000 94,770,000.00 9.11
3 1880308 18吴中社会专项债 900,000 92,466,000.00 8.89
4 1820041 18盛京银行01 900,000 88,299,000.00 8.49
5 1880127 18江北产投债01 800,000 85,672,000.00 8.24
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920039 19杭州银行二级 1,000,000 100,370,000.00 9.23
2 1880203 18即墨专项债 900,000 96,570,000.00 8.88
3 1880308 18吴中社会专项债 900,000 93,762,000.00 8.62
4 1820041 18盛京银行01 900,000 88,884,000.00 8.17
5 1880127 18江北产投债01 800,000 86,032,000.00 7.91
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920039 19杭州银行二级 1,000,000 102,430,000.00 9.43
2 1880203 18即墨专项债 900,000 97,452,000.00 8.97
3 1880308 18吴中社会专项债 900,000 94,455,000.00 8.70
4 1820041 18盛京银行01 900,000 89,937,000.00 8.28
5 1880127 18江北产投债01 800,000 86,824,000.00 7.99
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920039 19杭州银行二级 1,000,000 103,570,000.00 9.55
2 1880203 18即墨专项债 900,000 98,523,000.00 9.09
3 1880308 18吴中社会专项债 900,000 95,472,000.00 8.81
4 1820041 18盛京银行01 900,000 90,378,000.00 8.34
5 1880127 18江北产投债01 800,000 88,592,000.00 8.17

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