永赢泰益债券型证券投资基金C类(006095)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0065

 累计净值：1.1830 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：乔嘉麒 管理人：永赢基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2018-06-25

业绩比较基准： 中国债券综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220208 22国开08 1,200,000 121,519,704.92 6.06
2 220322 22进出22 800,000 80,213,092.90 4.00
3 190404 19农发04 600,000 61,413,491.80 3.06
4 220203 22国开03 600,000 61,218,000.00 3.05
5 092218001 22农发清发01 600,000 60,828,394.52 3.03
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220322 22进出22 800,000 81,620,054.79 4.05
2 190404 19农发04 600,000 61,136,114.75 3.04
3 092218001 22农发清发01 600,000 60,545,095.89 3.01
4 220220 22国开20 600,000 60,646,356.16 3.01
5 220208 22国开08 600,000 60,426,147.54 3.00
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012282469 22物产中大SCP005 1,000,000 101,399,726.03 5.05
2 220322 22进出22 800,000 80,847,276.71 4.02
3 2120116 21南京银行01 700,000 70,777,671.23 3.52
4 2120010 21厦门国际银行小微债01 700,000 70,598,641.53 3.51
5 102001887 20青山湖科MTN001 600,000 61,531,213.15 3.06
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012282469 22物产中大SCP005 1,000,000 100,675,205.48 5.03
2 2120010 21厦门国际银行小微债01 700,000 72,564,347.40 3.62
3 2120116 21南京银行01 700,000 70,188,424.66 3.50
4 2120073 21广州银行小微债02 600,000 60,833,391.78 3.04
5 220304 22进出04 600,000 60,773,178.08 3.03
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 500,000 51,903,972.60 10.28
2 210207 21国开07 500,000 51,120,616.44 10.12
3 220205 22国开05 500,000 50,931,164.38 10.08
4 2128005 21平安银行小微债01 400,000 41,563,967.12 8.23
5 2128037 21民生银行01 400,000 41,303,197.81 8.18
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 800,000 82,892,712.33 15.95
2 2128024 21中国银行02 500,000 51,571,783.56 9.93
3 210203 21国开03 500,000 51,492,465.75 9.91
4 210207 21国开07 500,000 50,617,534.25 9.74
5 2028030 20兴业银行小微债05 400,000 41,685,939.73 8.02
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 800,000 82,190,356.16 15.97
2 210207 21国开07 500,000 51,643,561.64 10.03
3 2128024 21中国银行02 500,000 51,014,572.60 9.91
4 2028030 20兴业银行小微债05 400,000 41,278,695.89 8.02
5 1920054 19贵阳银行绿色金融01 400,000 40,953,578.08 7.96
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 800,000 80,672,000.00 15.76
2 210205 21国开05 500,000 52,020,000.00 10.16
3 210207 21国开07 500,000 50,525,000.00 9.87
4 112109106 21浦发银行CD106 500,000 48,540,000.00 9.48
5 2128012 21浦发银行01 400,000 40,804,000.00 7.97
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 1,100,000 110,660,000.00 21.84
2 112109106 21浦发银行CD106 500,000 48,585,000.00 9.59
3 2028054 20华夏银行 400,000 40,732,000.00 8.04
4 2128005 21平安银行小微债01 400,000 40,624,000.00 8.02
5 2128012 21浦发银行01 400,000 40,628,000.00 8.02
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 1,100,000 110,308,000.00 21.07
2 112109106 21浦发银行CD106 500,000 48,550,000.00 9.27
3 2028030 20兴业银行小微债05 400,000 40,484,000.00 7.73
4 2028054 20华夏银行 400,000 40,476,000.00 7.73
5 2128005 21平安银行小微债01 400,000 40,356,000.00 7.71
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 1,100,000 109,692,000.00 21.20
2 210401 21农发01 800,000 80,048,000.00 15.47
3 112109106 21浦发银行CD106 500,000 48,505,000.00 9.37
4 2028030 20兴业银行小微债05 400,000 40,220,000.00 7.77
5 2028054 20华夏银行 400,000 40,176,000.00 7.76
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开02 500,000 48,825,000.00 9.48
2 190207 19国开07 400,000 40,236,000.00 7.82
3 2028030 20兴业银行小微债05 400,000 40,152,000.00 7.80
4 101901465 19冀交投MTN005 400,000 39,864,000.00 7.74
5 131781001 17武汉地铁GN001 300,000 30,795,000.00 5.98
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801464 18中联重科MTN001 400,000 40,788,000.00 8.00
2 101801314 18湘高速MTN002 400,000 40,712,000.00 7.98
3 101801354 18中远海控MTN001 400,000 40,588,000.00 7.96
4 155159 19CHNE01 400,000 40,128,000.00 7.87
5 101901465 19冀交投MTN005 400,000 40,144,000.00 7.87
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801464 18中联重科MTN001 400,000 40,912,000.00 8.01
2 101801314 18湘高速MTN002 400,000 40,900,000.00 8.01
3 101801354 18中远海控MTN001 400,000 40,764,000.00 7.98
4 101901465 19冀交投MTN005 400,000 40,452,000.00 7.92
5 155159 19CHNE01 400,000 40,180,000.00 7.86
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800963 18国联MTN001 400,000 41,180,000.00 8.07
2 101801464 18中联重科MTN001 400,000 41,072,000.00 8.05
3 101801314 18湘高速MTN002 400,000 41,012,000.00 8.04
4 101801354 18中远海控MTN001 400,000 40,852,000.00 8.00
5 101901465 19冀交投MTN005 400,000 40,604,000.00 7.96

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034