十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
132018 |
G三峡EB1 |
6,600,000 |
972,191,753.41 |
9.31 |
2 |
113044 |
大秦转债 |
6,500,000 |
765,295,753.43 |
7.32 |
3 |
110079 |
杭银转债 |
6,500,000 |
756,574,890.44 |
7.24 |
4 |
113050 |
南银转债 |
6,500,000 |
739,152,041.10 |
7.07 |
5 |
019703 |
23国债10 |
5,500,000 |
554,416,575.35 |
5.31 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
132018 |
G三峡EB1 |
6,161,000 |
874,005,367.78 |
9.13 |
2 |
113044 |
大秦转债 |
6,500,000 |
750,855,068.47 |
7.84 |
3 |
019679 |
22国债14 |
6,500,000 |
661,686,287.67 |
6.91 |
4 |
110079 |
杭银转债 |
5,500,000 |
632,581,520.56 |
6.61 |
5 |
110053 |
苏银转债 |
5,000,000 |
628,580,821.90 |
6.57 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
132018 |
G三峡EB1 |
5,700,000 |
778,456,027.42 |
9.30 |
2 |
113044 |
大秦转债 |
6,500,000 |
733,958,630.15 |
8.77 |
3 |
110053 |
苏银转债 |
5,400,000 |
660,787,643.83 |
7.89 |
4 |
113050 |
南银转债 |
5,400,000 |
615,892,931.53 |
7.36 |
5 |
110079 |
杭银转债 |
5,400,000 |
615,358,405.46 |
7.35 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110053 |
苏银转债 |
5,600,000 |
692,815,430.16 |
8.41 |
2 |
113044 |
大秦转债 |
6,200,000 |
680,818,602.71 |
8.27 |
3 |
113050 |
南银转债 |
5,600,000 |
657,805,917.83 |
7.99 |
4 |
110079 |
杭银转债 |
5,600,000 |
650,740,865.77 |
7.90 |
5 |
132018 |
G三峡EB1 |
4,200,000 |
557,686,931.51 |
6.77 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110053 |
苏银转债 |
5,600,000 |
708,082,257.51 |
7.59 |
2 |
110079 |
杭银转债 |
5,600,000 |
689,265,183.54 |
7.39 |
3 |
113044 |
大秦转债 |
6,200,000 |
687,821,205.48 |
7.38 |
4 |
113050 |
南银转债 |
5,600,000 |
673,034,235.61 |
7.22 |
5 |
132018 |
G三峡EB1 |
4,200,900 |
600,064,037.05 |
6.43 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110053 |
苏银转债 |
4,600,000 |
579,505,605.47 |
8.45 |
2 |
113044 |
大秦转债 |
5,200,000 |
567,102,027.39 |
8.27 |
3 |
113011 |
光大转债 |
5,000,000 |
531,673,287.65 |
7.75 |
4 |
110079 |
杭银转债 |
4,000,000 |
501,129,643.84 |
7.30 |
5 |
132018 |
G三峡EB1 |
3,002,260 |
420,199,188.47 |
6.12 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110053 |
苏银转债 |
4,800,000 |
581,043,550.70 |
9.05 |
2 |
113044 |
大秦转债 |
5,200,000 |
565,075,452.03 |
8.81 |
3 |
113011 |
光大转债 |
5,200,000 |
559,601,917.78 |
8.72 |
4 |
110079 |
杭银转债 |
4,000,000 |
489,890,520.56 |
7.63 |
5 |
019664 |
21国债16 |
3,500,000 |
353,474,589.06 |
5.51 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113044 |
大秦转债 |
3,800,000 |
415,872,000.00 |
8.53 |
2 |
110053 |
苏银转债 |
3,500,000 |
414,260,000.00 |
8.50 |
3 |
113011 |
光大转债 |
3,600,000 |
403,272,000.00 |
8.27 |
4 |
110079 |
杭银转债 |
3,200,000 |
398,528,000.00 |
8.17 |
5 |
019654 |
21国债06 |
3,000,000 |
300,090,000.00 |
6.16 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110053 |
苏银转债 |
3,800,000 |
443,688,000.00 |
9.65 |
2 |
110079 |
杭银转债 |
3,500,000 |
437,255,000.00 |
9.51 |
3 |
113011 |
光大转债 |
3,800,000 |
432,706,000.00 |
9.41 |
4 |
113044 |
大秦转债 |
4,000,000 |
422,080,000.00 |
9.18 |
5 |
019654 |
21国债06 |
2,500,000 |
250,225,000.00 |
5.44 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
132018 |
G三峡EB1 |
600,000 |
72,072,000.00 |
7.58 |
2 |
113044 |
大秦转债 |
700,000 |
72,037,000.00 |
7.57 |
3 |
113011 |
光大转债 |
600,000 |
69,348,000.00 |
7.29 |
4 |
110079 |
杭银转债 |
600,000 |
68,322,000.00 |
7.18 |
5 |
128017 |
金禾转债 |
350,000 |
57,158,500.00 |
6.01 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113543 |
欧派转债 |
100,000 |
22,054,000.00 |
6.94 |
2 |
128017 |
金禾转债 |
120,000 |
21,716,400.00 |
6.84 |
3 |
019640 |
20国债10 |
200,000 |
19,992,000.00 |
6.30 |
4 |
132020 |
19蓝星EB |
160,000 |
19,680,000.00 |
6.20 |
5 |
132018 |
G三峡EB1 |
160,000 |
19,532,800.00 |
6.15 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113543 |
欧派转债 |
90,000 |
16,832,700.00 |
7.86 |
2 |
113011 |
光大转债 |
130,000 |
16,104,400.00 |
7.52 |
3 |
128048 |
张行转债 |
130,000 |
15,911,350.00 |
7.43 |
4 |
128017 |
金禾转债 |
100,000 |
15,283,600.00 |
7.14 |
5 |
127005 |
长证转债 |
100,000 |
12,875,300.00 |
6.01 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019627 |
20国债01 |
70,000 |
6,993,000.00 |
8.10 |
2 |
113543 |
欧派转债 |
40,250 |
6,030,255.00 |
6.98 |
3 |
113553 |
金牌转债 |
45,000 |
6,023,700.00 |
6.97 |
4 |
128099 |
永高转债 |
45,000 |
5,804,370.00 |
6.72 |
5 |
110067 |
华安转债 |
40,000 |
4,942,400.00 |
5.72 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
127005 |
长证转债 |
79,995 |
9,330,376.82 |
9.66 |
2 |
113011 |
光大转债 |
80,000 |
9,124,800.00 |
9.44 |
3 |
018007 |
国开1801 |
80,000 |
8,012,000.00 |
8.29 |
4 |
113013 |
国君转债 |
70,000 |
7,959,700.00 |
8.24 |
5 |
132005 |
15国资EB |
70,000 |
7,525,000.00 |
7.79 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
132005 |
15国资EB |
90,000 |
9,928,800.00 |
9.84 |
2 |
113011 |
光大转债 |
80,000 |
9,368,000.00 |
9.28 |
3 |
127005 |
长证转债 |
79,995 |
9,323,977.22 |
9.24 |
4 |
018007 |
国开1801 |
80,000 |
8,060,000.00 |
7.99 |
5 |
128048 |
张行转债 |
60,000 |
7,050,900.00 |
6.99 |