恒生前海中证质量成长低波动指数证券投资基金A类(006143)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2678

 累计净值：1.2678 净值更新日期：2022-12-16 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：恒生前海基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.039亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2019-06-05

业绩比较基准： 中证质量成长低波动指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002262 恩华药业 11,800 183,962.00 3.27
2 002262 恩华药业 11,800 183,962.00 3.27
3 300206 理邦仪器 11,800 148,090.00 2.63
4 300206 理邦仪器 11,800 148,090.00 2.63
5 600867 通化东宝 16,700 144,121.00 2.56
6 600867 通化东宝 16,700 144,121.00 2.56
7 300699 光威复材 1,700 140,947.00 2.51
8 300699 光威复材 1,700 140,947.00 2.51
9 300525 博思软件 8,700 139,635.00 2.48
10 300525 博思软件 8,700 139,635.00 2.48
11 601965 中国汽研 7,300 138,043.00 2.46
12 601965 中国汽研 7,300 138,043.00 2.46
13 603288 海天味业 1,600 132,512.00 2.36
14 603288 海天味业 1,600 132,512.00 2.36
15 600535 天士力 13,400 130,784.00 2.33
16 600535 天士力 13,400 130,784.00 2.33
17 002737 葵花药业 7,400 126,466.00 2.25
18 002737 葵花药业 7,400 126,466.00 2.25
19 002332 仙琚制药 13,100 125,236.00 2.23
20 002332 仙琚制药 13,100 125,236.00 2.23
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600867 通化东宝 16,000 165,440.00 2.86
2 600867 通化东宝 16,000 165,440.00 2.86
3 002262 恩华药业 11,300 153,680.00 2.65
4 002262 恩华药业 11,300 153,680.00 2.65
5 002677 浙江美大 10,200 149,634.00 2.58
6 002677 浙江美大 10,200 149,634.00 2.58
7 603288 海天味业 1,500 135,540.00 2.34
8 603288 海天味业 1,500 135,540.00 2.34
9 600535 天士力 12,800 134,528.00 2.32
10 600535 天士力 12,800 134,528.00 2.32
11 002293 罗莱生活 9,900 130,383.00 2.25
12 002293 罗莱生活 9,900 130,383.00 2.25
13 601216 君正集团 25,900 126,392.00 2.18
14 601216 君正集团 25,900 126,392.00 2.18
15 002351 漫步者 14,700 124,362.00 2.15
16 002351 漫步者 14,700 124,362.00 2.15
17 002332 仙琚制药 12,600 123,732.00 2.14
18 002332 仙琚制药 12,600 123,732.00 2.14
19 002233 塔牌集团 13,900 123,015.00 2.12
20 002233 塔牌集团 13,900 123,015.00 2.12
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000935 四川双马 12,100 245,025.00 3.87
2 000935 四川双马 12,100 245,025.00 3.87
3 601002 晋亿实业 34,300 204,428.00 3.23
4 601002 晋亿实业 34,300 204,428.00 3.23
5 300559 佳发教育 14,400 193,392.00 3.06
6 300559 佳发教育 14,400 193,392.00 3.06
7 002233 塔牌集团 17,400 191,400.00 3.02
8 002233 塔牌集团 17,400 191,400.00 3.02
9 002443 金洲管道 24,500 191,100.00 3.02
10 002443 金洲管道 24,500 191,100.00 3.02
11 002757 南兴股份 10,900 168,950.00 2.67
12 002757 南兴股份 10,900 168,950.00 2.67
13 603639 海利尔 7,104 148,828.80 2.35
14 603639 海利尔 7,104 148,828.80 2.35
15 603380 易德龙 4,500 144,900.00 2.29
16 603380 易德龙 4,500 144,900.00 2.29
17 002318 久立特材 9,600 141,408.00 2.23
18 002318 久立特材 9,600 141,408.00 2.23
19 600449 宁夏建材 10,000 140,700.00 2.22
20 600449 宁夏建材 10,000 140,700.00 2.22
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000935 四川双马 11,800 286,740.00 4.13
2 000935 四川双马 11,800 286,740.00 4.13
3 002443 金洲管道 23,800 188,258.00 2.71
4 002443 金洲管道 23,800 188,258.00 2.71
5 002233 塔牌集团 16,900 178,802.00 2.58
6 002233 塔牌集团 16,900 178,802.00 2.58
7 603639 海利尔 6,904 173,359.44 2.50
8 603639 海利尔 6,904 173,359.44 2.50
9 601002 晋亿实业 33,400 172,678.00 2.49
10 601002 晋亿实业 33,400 172,678.00 2.49
11 603599 广信股份 4,300 167,700.00 2.42
12 603599 广信股份 4,300 167,700.00 2.42
13 002318 久立特材 9,300 166,284.00 2.40
14 002318 久立特材 9,300 166,284.00 2.40
15 603380 易德龙 4,300 164,690.00 2.37
16 603380 易德龙 4,300 164,690.00 2.37
17 002757 南兴股份 10,500 160,125.00 2.31
18 002757 南兴股份 10,500 160,125.00 2.31
19 000690 宝新能源 26,300 155,696.00 2.24
20 000690 宝新能源 26,300 155,696.00 2.24
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000935 四川双马 17,800 331,614.00 3.58
2 000935 四川双马 17,800 331,614.00 3.58
3 601002 晋亿实业 50,900 269,770.00 2.91
4 601002 晋亿实业 50,900 269,770.00 2.91
5 002233 塔牌集团 22,000 245,300.00 2.65
6 002233 塔牌集团 22,000 245,300.00 2.65
7 002111 威海广泰 16,260 226,827.00 2.45
8 002111 威海广泰 16,260 226,827.00 2.45
9 000690 宝新能源 32,000 217,920.00 2.35
10 000690 宝新能源 32,000 217,920.00 2.35
11 002724 海洋王 13,200 214,236.00 2.31
12 002724 海洋王 13,200 214,236.00 2.31
13 002443 金洲管道 36,400 211,120.00 2.28
14 002443 金洲管道 36,400 211,120.00 2.28
15 600801 华新水泥 10,200 208,590.00 2.25
16 600801 华新水泥 10,200 208,590.00 2.25
17 002498 汉缆股份 44,700 203,385.00 2.20
18 002498 汉缆股份 44,700 203,385.00 2.20
19 600585 海螺水泥 5,000 204,000.00 2.20
20 600585 海螺水泥 5,000 204,000.00 2.20
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601002 晋亿实业 63,200 309,680.00 2.68
2 601002 晋亿实业 63,200 309,680.00 2.68
3 000935 四川双马 22,200 302,808.00 2.62
4 000935 四川双马 22,200 302,808.00 2.62
5 002443 金洲管道 45,100 284,130.00 2.46
6 002443 金洲管道 45,100 284,130.00 2.46
7 002233 塔牌集团 27,400 281,672.00 2.43
8 002233 塔牌集团 27,400 281,672.00 2.43
9 002223 鱼跃医疗 7,200 274,536.00 2.37
10 002223 鱼跃医疗 7,200 274,536.00 2.37
11 002111 威海广泰 14,400 261,072.00 2.26
12 002032 苏泊尔 4,100 261,539.00 2.26
13 002032 苏泊尔 4,100 261,539.00 2.26
14 002111 威海广泰 14,400 261,072.00 2.26
15 600585 海螺水泥 6,300 258,615.00 2.24
16 600585 海螺水泥 6,300 258,615.00 2.24
17 000650 仁和药业 23,600 257,712.00 2.23
18 000650 仁和药业 23,600 257,712.00 2.23
19 300214 日科化学 35,200 250,624.00 2.17
20 300214 日科化学 35,200 250,624.00 2.17
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002706 良信股份 15,700 484,031.00 3.35
2 002706 良信股份 15,700 484,031.00 3.35
3 000568 泸州老窖 2,000 450,040.00 3.11
4 002318 久立特材 34,900 448,814.00 3.11
5 000568 泸州老窖 2,000 450,040.00 3.11
6 002318 久立特材 34,900 448,814.00 3.11
7 601636 旗滨集团 33,900 438,327.00 3.03
8 601636 旗滨集团 33,900 438,327.00 3.03
9 600426 华鲁恒升 11,000 413,050.00 2.86
10 600426 华鲁恒升 11,000 413,050.00 2.86
11 603599 广信股份 12,600 392,364.00 2.71
12 603599 广信股份 12,600 392,364.00 2.71
13 002677 浙江美大 21,400 390,122.00 2.70
14 002677 浙江美大 21,400 390,122.00 2.70
15 002737 葵花药业 27,800 382,250.00 2.64
16 002737 葵花药业 27,800 382,250.00 2.64
17 600761 安徽合力 29,800 377,268.00 2.61
18 600761 安徽合力 29,800 377,268.00 2.61
19 601965 中国汽研 23,000 345,690.00 2.39
20 601965 中国汽研 23,000 345,690.00 2.39
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002706 良信股份 28,600 876,304.00 3.39
2 002706 良信股份 28,600 876,304.00 3.39
3 000568 泸州老窖 3,600 814,176.00 3.15
4 000568 泸州老窖 3,600 814,176.00 3.15
5 601636 旗滨集团 62,100 794,880.00 3.07
6 601636 旗滨集团 62,100 794,880.00 3.07
7 601100 恒立液压 6,968 787,384.00 3.04
8 601100 恒立液压 6,968 787,384.00 3.04
9 600761 安徽合力 54,600 775,320.00 3.00
10 600761 安徽合力 54,600 775,320.00 3.00
11 600426 华鲁恒升 20,100 749,730.00 2.90
12 600426 华鲁恒升 20,100 749,730.00 2.90
13 002737 葵花药业 50,800 745,236.00 2.88
14 002737 葵花药业 50,800 745,236.00 2.88
15 002318 久立特材 63,800 695,420.00 2.69
16 002318 久立特材 63,800 695,420.00 2.69
17 300347 泰格医药 4,200 678,762.00 2.62
18 300347 泰格医药 4,200 678,762.00 2.62
19 002677 浙江美大 39,200 624,456.00 2.41
20 002677 浙江美大 39,200 624,456.00 2.41
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600761 安徽合力 72,700 974,180.00 2.93
2 600761 安徽合力 72,700 974,180.00 2.93
3 002677 浙江美大 52,300 957,090.00 2.88
4 002677 浙江美大 52,300 957,090.00 2.88
5 002706 良信股份 33,400 889,108.00 2.68
6 002706 良信股份 33,400 889,108.00 2.68
7 603167 渤海轮渡 79,200 852,192.00 2.57
8 603167 渤海轮渡 79,200 852,192.00 2.57
9 002737 葵花药业 54,200 843,352.00 2.54
10 002737 葵花药业 54,200 843,352.00 2.54
11 002392 北京利尔 137,600 809,088.00 2.44
12 002392 北京利尔 137,600 809,088.00 2.44
13 600211 西藏药业 9,900 746,064.00 2.25
14 600211 西藏药业 9,900 746,064.00 2.25
15 002032 苏泊尔 9,100 718,900.00 2.17
16 002032 苏泊尔 9,100 718,900.00 2.17
17 600062 华润双鹤 56,500 714,725.00 2.15
18 600062 华润双鹤 56,500 714,725.00 2.15
19 601636 旗滨集团 82,800 703,800.00 2.12
20 601636 旗滨集团 82,800 703,800.00 2.12
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002737 葵花药业 35,400 517,902.00 2.66
2 002737 葵花药业 35,400 517,902.00 2.66
3 600750 江中药业 39,500 499,280.00 2.57
4 600750 江中药业 39,500 499,280.00 2.57
5 600062 华润双鹤 36,900 487,818.00 2.51
6 600062 华润双鹤 36,900 487,818.00 2.51
7 600761 安徽合力 47,500 457,900.00 2.35
8 600761 安徽合力 47,500 457,900.00 2.35
9 002032 苏泊尔 6,000 426,000.00 2.19
10 002032 苏泊尔 6,000 426,000.00 2.19
11 002478 常宝股份 86,100 415,863.00 2.14
12 002478 常宝股份 86,100 415,863.00 2.14
13 600211 西藏药业 6,500 414,180.00 2.13
14 600211 西藏药业 6,500 414,180.00 2.13
15 603365 水星家纺 28,200 406,926.00 2.09
16 603365 水星家纺 28,200 406,926.00 2.09
17 300016 北陆药业 33,200 403,712.00 2.08
18 300016 北陆药业 33,200 403,712.00 2.08
19 603167 渤海轮渡 51,700 405,328.00 2.08
20 603167 渤海轮渡 51,700 405,328.00 2.08
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600233 圆通速递 60,800 703,456.00 3.64
2 600233 圆通速递 60,800 703,456.00 3.64
3 600377 宁沪高速 66,300 651,066.00 3.37
4 600377 宁沪高速 66,300 651,066.00 3.37
5 600598 北大荒 33,200 572,700.00 2.97
6 600598 北大荒 33,200 572,700.00 2.97
7 002626 金达威 24,500 540,225.00 2.80
8 002626 金达威 24,500 540,225.00 2.80
9 600449 宁夏建材 40,100 506,062.00 2.62
10 600449 宁夏建材 40,100 506,062.00 2.62
11 000429 粤高速A 70,700 477,932.00 2.48
12 000429 粤高速A 70,700 477,932.00 2.48
13 300327 中颖电子 16,000 475,840.00 2.46
14 300327 中颖电子 16,000 475,840.00 2.46
15 600585 海螺水泥 8,300 457,330.00 2.37
16 600585 海螺水泥 8,300 457,330.00 2.37
17 601636 旗滨集团 94,500 456,435.00 2.36
18 600720 祁连山 34,900 455,096.00 2.36
19 600720 祁连山 34,900 455,096.00 2.36
20 601636 旗滨集团 94,500 456,435.00 2.36
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600377 宁沪高速 127,200 1,427,184.00 3.67
2 600377 宁沪高速 127,200 1,427,184.00 3.67
3 000429 粤高速A 135,700 1,120,882.00 2.88
4 000429 粤高速A 135,700 1,120,882.00 2.88
5 601636 旗滨集团 181,400 995,886.00 2.56
6 601636 旗滨集团 181,400 995,886.00 2.56
7 002138 顺络电子 40,600 937,860.00 2.41
8 002138 顺络电子 40,600 937,860.00 2.41
9 300144 宋城演艺 29,800 921,118.00 2.37
10 300144 宋城演艺 29,800 921,118.00 2.37
11 002626 金达威 47,000 916,500.00 2.36
12 002626 金达威 47,000 916,500.00 2.36
13 600233 圆通速递 70,000 885,500.00 2.28
14 600233 圆通速递 70,000 885,500.00 2.28
15 002078 太阳纸业 89,300 878,712.00 2.26
16 002078 太阳纸业 89,300 878,712.00 2.26
17 002050 三花智控 50,400 873,432.00 2.25
18 002050 三花智控 50,400 873,432.00 2.25
19 600585 海螺水泥 15,900 871,320.00 2.24
20 600585 海螺水泥 15,900 871,320.00 2.24
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600377 宁沪高速 273,200 2,838,548.00 3.87
2 600377 宁沪高速 273,200 2,838,548.00 3.87
3 000429 粤高速A 291,500 2,250,380.00 3.06
4 000429 粤高速A 291,500 2,250,380.00 3.06
5 002138 顺络电子 87,200 1,893,112.00 2.58
6 002138 顺络电子 87,200 1,893,112.00 2.58
7 300327 中颖电子 66,100 1,770,158.00 2.41
8 300327 中颖电子 66,100 1,770,158.00 2.41
9 600750 江中药业 143,100 1,760,130.00 2.40
10 600750 江中药业 143,100 1,760,130.00 2.40
11 600660 福耀玻璃 78,000 1,675,440.00 2.28
12 600660 福耀玻璃 78,000 1,675,440.00 2.28
13 002626 金达威 101,100 1,661,073.00 2.26
14 002626 金达威 101,100 1,661,073.00 2.26
15 002818 富森美 133,000 1,622,600.00 2.21
16 002818 富森美 133,000 1,622,600.00 2.21
17 600054 黄山旅游 178,000 1,605,560.00 2.19
18 600054 黄山旅游 178,000 1,605,560.00 2.19
19 600668 尖峰集团 109,600 1,550,840.00 2.11
20 600668 尖峰集团 109,600 1,550,840.00 2.11

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