十大重仓股
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210201 |
21国开01 |
300,000 |
29,946,000.00 |
53.39 |
2 |
019640 |
20国债10 |
226,940 |
22,684,922.40 |
40.45 |
3 |
101901449 |
19汇金MTN017 |
200,000 |
20,078,000.00 |
35.80 |
4 |
210205 |
21国开05 |
100,000 |
10,076,000.00 |
17.97 |
5 |
012003679 |
20电网SCP039 |
100,000 |
10,020,000.00 |
17.87 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200215 |
20国开15 |
600,000 |
60,816,000.00 |
25.41 |
2 |
200207 |
20国开07 |
300,000 |
30,033,000.00 |
12.55 |
3 |
200202 |
20国开02 |
300,000 |
29,295,000.00 |
12.24 |
4 |
101900184 |
19陕有色MTN001 |
200,000 |
20,498,000.00 |
8.56 |
5 |
101901145 |
19兖矿MTN004 |
200,000 |
20,154,000.00 |
8.42 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112020062 |
20广发银行CD062 |
400,000 |
39,044,000.00 |
6.05 |
2 |
101900184 |
19陕有色MTN001 |
300,000 |
30,759,000.00 |
4.77 |
3 |
101900256 |
19河钢集MTN003 |
300,000 |
30,654,000.00 |
4.75 |
4 |
102001474 |
20潞安MTN005 |
300,000 |
30,300,000.00 |
4.70 |
5 |
136580 |
16万达06 |
300,000 |
30,153,000.00 |
4.67 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200306 |
20进出06 |
350,000 |
34,856,500.00 |
5.40 |
2 |
101801563 |
18淮南矿MTN005 |
300,000 |
30,765,000.00 |
4.77 |
3 |
102000086 |
20伊犁财通MTN001 |
300,000 |
30,300,000.00 |
4.70 |
4 |
136580 |
16万达06 |
300,000 |
30,099,000.00 |
4.66 |
5 |
102000410 |
20阳煤MTN002 |
300,000 |
30,045,000.00 |
4.66 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190305 |
19进出05 |
900,000 |
92,268,000.00 |
14.25 |
2 |
190207 |
19国开07 |
900,000 |
91,836,000.00 |
14.18 |
3 |
101801563 |
18淮南矿MTN005 |
300,000 |
31,350,000.00 |
4.84 |
4 |
136580 |
16万达06 |
300,000 |
30,513,000.00 |
4.71 |
5 |
102000086 |
20伊犁财通MTN001 |
300,000 |
30,435,000.00 |
4.70 |
2019年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190207 |
19国开07 |
900,000 |
90,666,000.00 |
16.92 |
2 |
190305 |
19进出05 |
900,000 |
90,099,000.00 |
16.82 |
3 |
190208 |
19国开08 |
600,000 |
60,360,000.00 |
11.27 |
4 |
190409 |
19农发09 |
600,000 |
59,940,000.00 |
11.19 |
5 |
136580 |
16万达06 |
300,000 |
30,015,000.00 |
5.60 |
2019年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101800888 |
18泰达投资MTN001 |
300,000 |
30,810,000.00 |
7.13 |
2 |
190210 |
19国开10 |
300,000 |
30,117,000.00 |
6.97 |
3 |
101652016 |
16大连万达MTN001 |
300,000 |
30,003,000.00 |
6.94 |
4 |
101764046 |
17张家公资MTN001 |
200,000 |
20,878,000.00 |
4.83 |
5 |
101800189 |
18晋能MTN002 |
200,000 |
20,864,000.00 |
4.83 |
2019年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101800888 |
18泰达投资MTN001 |
300,000 |
31,089,000.00 |
7.31 |
2 |
190210 |
19国开10 |
300,000 |
30,096,000.00 |
7.08 |
3 |
190203 |
19国开03 |
300,000 |
29,808,000.00 |
7.01 |
4 |
101652016 |
16大连万达MTN001 |
300,000 |
29,529,000.00 |
6.94 |
5 |
101764046 |
17张家公资MTN001 |
200,000 |
20,956,000.00 |
4.93 |
2019年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101800888 |
18泰达投资MTN001 |
300,000 |
31,197,000.00 |
7.39 |
2 |
190201 |
19国开01 |
300,000 |
30,000,000.00 |
7.11 |
3 |
101652016 |
16大连万达MTN001 |
300,000 |
29,565,000.00 |
7.01 |
4 |
101800461 |
18潞安MTN003 |
200,000 |
20,878,000.00 |
4.95 |
5 |
101800539 |
18鲁宏桥MTN004 |
200,000 |
20,892,000.00 |
4.95 |