格林泓鑫纯债债券型证券投资基金C类(006185)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0982

 累计净值：1.2162 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张晓圆,尹子昕 管理人：格林基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：1.472亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-10-29

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230208 23国开08 300,000 30,212,459.02 15.45
2 230407 23农发07 200,000 20,166,710.38 10.31
3 101758010 17西安高新MTN002 100,000 10,666,213.11 5.45
4 101901420 19川能投MTN004B 100,000 10,599,542.47 5.42
5 102000003 20苏轨交MTN001 100,000 10,427,133.70 5.33
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230203 23国开03 400,000 40,855,594.52 16.53
2 230205 23国开05 200,000 20,517,081.97 8.30
3 220210 22国开10 200,000 20,277,989.07 8.20
4 220208 22国开08 200,000 20,142,049.18 8.15
5 230208 23国开08 200,000 20,042,950.82 8.11
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000688 20桂铁投MTN001 100,000 10,421,506.85 7.09
2 101901420 19川能投MTN004B 100,000 10,409,054.79 7.08
3 102101071 21甘公投MTN002(乡村振兴) 100,000 10,292,641.10 7.00
4 188153 21首创01 100,000 10,291,846.58 7.00
5 2128032 21兴业银行二级01 100,000 10,271,633.42 6.98
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210403 21农发03 200,000 20,921,479.45 8.87
2 220208 22国开08 200,000 20,251,320.55 8.59
3 2128032 21兴业银行二级01 200,000 20,204,165.48 8.57
4 102103330 21柯桥国资MTN002 200,000 19,988,168.77 8.48
5 102000003 20苏轨交MTN001 100,000 10,527,363.29 4.47
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210403 21农发03 300,000 31,362,904.11 7.17
2 2128032 21兴业银行二级01 200,000 21,312,506.30 4.87
3 102103330 21柯桥国资MTN002 200,000 20,829,427.95 4.76
4 200212 20国开12 200,000 20,652,580.82 4.72
5 210212 21国开12 200,000 20,473,232.88 4.68
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220003 22附息国债03 500,000 50,033,977.90 11.94
2 210403 21农发03 400,000 41,143,452.05 9.82
3 102103330 21柯桥国资MTN002 200,000 20,583,487.12 4.91
4 210208 21国开08 200,000 20,477,901.37 4.89
5 210212 21国开12 200,000 20,354,000.00 4.86
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210208 21国开08 600,000 61,076,367.12 12.37
2 210403 21农发03 400,000 40,737,369.86 8.25
3 210017 21附息国债17 300,000 30,506,933.70 6.18
4 220003 22附息国债03 300,000 30,001,997.24 6.07
5 210202 21国开02 200,000 20,303,528.77 4.11
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210208 21国开08 1,100,000 110,341,000.00 16.14
2 210015 21附息国债15 800,000 80,288,000.00 11.75
3 210403 21农发03 400,000 40,840,000.00 5.98
4 210322 21进出22 400,000 40,108,000.00 5.87
5 210203 21国开03 300,000 30,633,000.00 4.48
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210205 21国开05 200,000 20,588,000.00 6.46
2 210403 21农发03 200,000 20,254,000.00 6.35
3 210305 21进出05 200,000 20,134,000.00 6.31
4 210006 21附息国债06 200,000 20,022,000.00 6.28
5 200208 20国开08 200,000 19,970,000.00 6.26
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190406 19农发06 200,000 20,316,000.00 7.11
2 210203 21国开03 200,000 20,058,000.00 7.02
3 210006 21附息国债06 200,000 20,006,000.00 7.00
4 200208 20国开08 200,000 19,764,000.00 6.92
5 101900521 19宜昌城控MTN003 100,000 10,387,000.00 3.64
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190406 19农发06 300,000 30,240,000.00 9.01
2 200208 20国开08 300,000 29,451,000.00 8.77
3 190310 19进出10 200,000 20,332,000.00 6.06
4 101900521 19宜昌城控MTN003 100,000 10,407,000.00 3.10
5 101556015 15青交投MTN001(7年期) 100,000 10,354,000.00 3.08
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200208 20国开08 400,000 39,468,000.00 10.86
2 190406 19农发06 300,000 30,189,000.00 8.31
3 019627 20国债01 208,000 20,797,920.00 5.72
4 190310 19进出10 200,000 20,312,000.00 5.59
5 101900521 19宜昌城控MTN003 100,000 10,379,000.00 2.86
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190406 19农发06 300,000 29,898,000.00 8.22
2 019627 20国债01 208,000 20,779,200.00 5.71
3 190310 19进出10 200,000 20,084,000.00 5.52
4 101556015 15青交投MTN001(7年期) 100,000 10,404,000.00 2.86
5 101900521 19宜昌城控MTN003 100,000 10,300,000.00 2.83
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190406 19农发06 300,000 30,780,000.00 6.19
2 019627 20国债01 298,000 29,814,900.00 6.00
3 190310 19进出10 200,000 20,694,000.00 4.16
4 190210 19国开10 200,000 20,438,000.00 4.11
5 190215 19国开15 200,000 20,276,000.00 4.08
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190401 19农发01 200,000 20,874,000.00 7.39
2 190305 19进出05 200,000 20,504,000.00 7.25
3 101760074 17湖州城投MTN001 100,000 10,756,000.00 3.81
4 101800548 18兰州城投MTN002 100,000 10,732,000.00 3.80
5 101556015 15青交投MTN001(7年期) 100,000 10,689,000.00 3.78

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034