永赢盈益债券型证券投资基金A类(006186)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0378

 累计净值：1.1422 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨野 管理人：永赢基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：19.613亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2018-08-30

业绩比较基准： 中国债券综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220208 22国开08 2,200,000 222,786,125.68 10.98
2 200203 20国开03 1,600,000 165,529,950.68 8.16
3 220303 22进出03 1,500,000 151,655,204.92 7.48
4 200212 20国开12 1,200,000 122,881,114.75 6.06
5 220202 22国开02 1,200,000 122,101,377.05 6.02
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 2,600,000 267,779,413.70 13.26
2 230202 23国开02 1,500,000 152,705,095.89 7.56
3 200212 20国开12 1,200,000 126,325,249.32 6.26
4 220202 22国开02 1,200,000 121,548,131.15 6.02
5 210218 21国开18 1,100,000 112,645,756.16 5.58
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 2,600,000 264,983,665.75 13.16
2 210207 21国开07 2,200,000 226,659,671.23 11.26
3 220202 22国开02 1,400,000 140,274,606.56 6.97
4 230202 23国开02 1,300,000 130,581,972.60 6.49
5 190203 19国开03 1,100,000 111,422,767.12 5.53
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 2,300,000 240,695,819.18 11.95
2 220202 22国开02 1,800,000 184,118,054.79 9.14
3 180309 18进出09 1,500,000 154,914,945.21 7.69
4 210406 21农发06 1,500,000 152,758,643.84 7.59
5 200207 20国开07 1,500,000 152,592,328.77 7.58
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 2,000,000 208,792,438.36 10.35
2 190305 19进出05 1,600,000 165,703,715.07 8.21
3 092218001 22农发清发01 1,500,000 152,400,986.30 7.56
4 200207 20国开07 1,500,000 152,043,082.19 7.54
5 220202 22国开02 1,400,000 142,848,980.82 7.08
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 2,600,000 266,885,013.70 13.24
2 200313 20进出13 1,800,000 187,461,369.86 9.30
3 200203 20国开03 1,800,000 185,619,747.95 9.21
4 200407 20农发07 1,500,000 155,634,863.01 7.72
5 180408 18农发08 1,500,000 153,739,479.45 7.63
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210313 21进出13 4,700,000 476,446,339.73 23.66
2 200313 20进出13 1,800,000 185,692,487.67 9.22
3 200203 20国开03 1,800,000 184,080,230.14 9.14
4 180408 18农发08 1,500,000 159,050,219.18 7.90
5 200407 20农发07 1,500,000 154,265,506.85 7.66
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210210 21国开10 2,200,000 224,752,000.00 11.16
2 200313 20进出13 1,800,000 182,556,000.00 9.07
3 210215 21国开15 1,800,000 180,576,000.00 8.97
4 200407 20农发07 1,500,000 151,380,000.00 7.52
5 210211 21国开11 1,500,000 149,865,000.00 7.44
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092118003 21农发清发03 6,000,000 598,800,000.00 22.26
2 210407 21农发07 5,600,000 558,432,000.00 20.76
3 190214 19国开14 2,500,000 251,325,000.00 9.34
4 210206 21国开06 2,000,000 200,120,000.00 7.44
5 210404 21农发04 2,000,000 199,800,000.00 7.43
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092118002 21农发清发02 8,300,000 832,905,000.00 30.86
2 092018003 20农发清发03 2,000,000 201,340,000.00 7.46
3 210301 21进出01 2,000,000 200,240,000.00 7.42
4 210206 21国开06 2,000,000 200,020,000.00 7.41
5 210312 21进出12 1,900,000 190,722,000.00 7.07
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200216 20国开16 7,500,000 750,975,000.00 22.94
2 092018003 20农发清发03 5,000,000 501,850,000.00 15.33
3 210201 21国开01 4,000,000 399,280,000.00 12.20
4 092118002 21农发清发02 3,200,000 319,808,000.00 9.77
5 200409 20农发09 3,000,000 300,240,000.00 9.17
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200216 20国开16 10,000,000 1,001,700,000.00 24.64
2 160316 16进出16 9,000,000 905,490,000.00 22.27
3 190403 19农发03 6,600,000 663,036,000.00 16.31
4 092018003 20农发清发03 5,000,000 503,400,000.00 12.38
5 200403 20农发03 2,100,000 209,097,000.00 5.14
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190403 19农发03 6,600,000 661,188,000.00 26.07
2 092018003 20农发清发03 5,000,000 500,900,000.00 19.75
3 200403 20农发03 5,000,000 495,250,000.00 19.53
4 200406 20农发06 2,900,000 288,463,000.00 11.37
5 190408 19农发08 1,500,000 149,985,000.00 5.91
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200403 20农发03 11,800,000 1,169,144,000.00 25.22
2 190403 19农发03 7,400,000 747,844,000.00 16.13
3 200211 20国开11 6,000,000 595,380,000.00 12.84
4 190409 19农发09 4,700,000 472,867,000.00 10.20
5 200303 20进出03 4,500,000 442,890,000.00 9.55
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200401 20农发01 13,200,000 1,325,544,000.00 31.53
2 190409 19农发09 8,100,000 829,359,000.00 19.73
3 190403 19农发03 7,400,000 753,616,000.00 17.93
4 190306 19进出06 5,000,000 511,600,000.00 12.17
5 190305 19进出05 4,900,000 502,348,000.00 11.95

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