东方臻宝纯债债券型证券投资基金A类(006210)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

4.0704

 累计净值：4.4324 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郑雪莹 管理人：东方基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：2.782亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2018-08-08

业绩比较基准： 中债总全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230304 23进出04 2,000,000 200,857,377.05 17.73
2 230405 23农发05 1,900,000 192,329,991.80 16.97
3 2080332 20吉安绿色债 700,000 75,080,791.78 6.63
4 1980293 19新渝管廊债 1,100,000 68,792,737.70 6.07
5 149489 21广铁03 600,000 61,824,940.27 5.46
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220306 22进出06 1,000,000 101,526,465.75 9.05
2 220411 22农发11 1,000,000 101,303,808.22 9.03
3 1980293 19新渝管廊债 1,100,000 95,768,410.96 8.54
4 1880144 18上饶县城投债 1,300,000 85,664,201.64 7.64
5 1980282 19贵溪城投债 960,000 83,178,476.71 7.42
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220306 22进出06 1,000,000 100,935,123.29 8.42
2 220411 22农发11 1,000,000 100,572,767.12 8.39
3 220409 22农发09 1,000,000 98,999,239.13 8.26
4 1980293 19新渝管廊债 1,100,000 93,616,027.40 7.81
5 1880144 18上饶县城投债 1,300,000 83,920,399.45 7.00
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220306 22进出06 1,000,000 100,458,410.96 8.48
2 1980293 19新渝管廊债 1,100,000 91,071,109.59 7.68
3 1880144 18上饶县城投债 1,300,000 81,761,188.49 6.90
4 092218004 22农发清发04 800,000 80,174,991.78 6.76
5 2180050 21抚高新 700,000 74,591,041.10 6.29
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218003 22农发清发03 1,000,000 100,939,315.07 8.30
2 220306 22进出06 1,000,000 100,122,438.36 8.23
3 1980293 19新渝管廊债 1,100,000 93,216,260.27 7.66
4 1880144 18上饶县城投债 1,300,000 82,408,795.07 6.77
5 2080332 20吉安绿色债 700,000 77,173,791.78 6.34
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1980293 19新渝管廊债 950,000 102,830,602.74 8.91
2 210313 21进出13 1,000,000 102,299,671.23 8.86
3 1880144 18上饶县城投债 900,000 79,089,647.67 6.85
4 2080332 20吉安绿色债 700,000 75,690,693.15 6.56
5 1880116 18上栗债01 1,200,000 72,847,068.49 6.31
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1880116 18上栗债01 1,200,000 101,973,369.86 9.16
2 1980293 19新渝管廊债 950,000 99,994,006.85 8.98
3 1880101 18于都振兴债 900,000 78,110,260.27 7.01
4 1880144 18上饶县城投债 900,000 77,533,984.11 6.96
5 2080332 20吉安绿色债 700,000 74,299,726.03 6.67
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1880116 18上栗债01 1,200,000 97,884,000.00 8.89
2 1980293 19新渝管廊债 950,000 96,795,500.00 8.79
3 1880144 18上饶县城投债 900,000 74,556,000.00 6.77
4 1880101 18于都振兴债 900,000 74,205,000.00 6.74
5 2080332 20吉安绿色债 700,000 73,010,000.00 6.63
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200314 20进出14 1,300,000 130,078,000.00 12.04
2 200307 20进出07 1,200,000 120,792,000.00 11.18
3 1980293 19新渝管廊债 950,000 95,855,000.00 8.87
4 1880144 18上饶县城投债 900,000 74,007,000.00 6.85
5 1880101 18于都振兴债 900,000 73,683,000.00 6.82
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200314 20进出14 1,300,000 130,273,000.00 12.33
2 200307 20进出07 1,200,000 119,400,000.00 11.30
3 1980293 19新渝管廊债 950,000 96,510,500.00 9.13
4 1880144 18上饶县城投债 900,000 92,592,000.00 8.76
5 1880101 18于都振兴债 900,000 72,936,000.00 6.90
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190406 19农发06 1,000,000 100,800,000.00 9.69
2 190407 19农发07 1,000,000 100,270,000.00 9.64
3 1880144 18上饶县城投债 900,000 92,232,000.00 8.86
4 1880101 18于都振兴债 900,000 91,899,000.00 8.83
5 101681001 16汇丰投资MTN001 700,000 70,588,000.00 6.78
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190406 19农发06 1,000,000 100,630,000.00 9.71
2 190407 19农发07 1,000,000 100,360,000.00 9.69
3 200305 20进出05 1,000,000 98,760,000.00 9.53
4 1880144 18上饶县城投债 900,000 92,808,000.00 8.96
5 1880101 18于都振兴债 900,000 92,367,000.00 8.92
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012000529 20赣水投SCP001 1,000,000 100,280,000.00 9.56
2 012000476 20赣高速SCP005 1,000,000 100,180,000.00 9.55
3 1880144 18上饶县城投债 900,000 93,420,000.00 8.90
4 1880101 18于都振兴债 900,000 92,880,000.00 8.85
5 101900922 19云城投MTN004 900,000 87,282,000.00 8.32
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012000529 20赣水投SCP001 1,000,000 100,230,000.00 9.57
2 012000476 20赣高速SCP005 1,000,000 100,050,000.00 9.55
3 1880144 18上饶县城投债 900,000 94,752,000.00 9.04
4 1880101 18于都振兴债 900,000 92,781,000.00 8.86
5 101900922 19云城投MTN004 900,000 87,741,000.00 8.37
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012000529 20赣水投SCP001 1,000,000 100,260,000.00 9.53
2 1880144 18上饶县城投债 900,000 95,643,000.00 9.09
3 1880101 18于都振兴债 900,000 94,932,000.00 9.02
4 101900922 19云城投MTN004 900,000 90,063,000.00 8.56
5 155651 19华集01 900,000 90,000,000.00 8.56

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