平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(006214)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3022

累计净值:1.3022 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:成钧 管理人:平安基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.497亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2018-09-05

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600704 物产中大 1,500 11,805.00 0.00
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600567 山鹰国际 3,200 11,712.00 0.00
2 600623 华谊集团 600 4,134.00 0.00
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600291 西水股份 900 5,193.00 0.00
2 600563 法拉电子 300 20,964.00 0.00
3 600751 海航科技 2,700 10,260.00 0.00
4 601975 招商南油 7,100 18,531.00 0.00
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600161 天坛生物 200 9,066.00 0.00
2 600167 联美控股 800 11,472.00 0.00
3 600739 辽宁成大 200 3,786.00 0.00
4 601975 招商南油 5,100 12,189.00 0.00
5 603355 莱克电气 200 4,978.00 0.00
6 603515 欧普照明 100 2,737.00 0.00
7 603883 老百姓 200 20,008.00 0.00
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603444 吉比特 300 62,988.00 0.01
2 600006 东风汽车 200 1,066.00 0.00
3 600298 安琪酵母 200 6,326.00 0.00
4 601966 玲珑轮胎 100 1,700.00 0.00
5 603377 东方时尚 100 1,528.00 0.00
6 603486 科沃斯 300 9,075.00 0.00
7 603868 飞科电器 300 11,745.00 0.00
8 603877 太平鸟 300 4,656.00 0.00
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603444 吉比特 200 41,286.00 0.02
2 600611 大众交通 1,200 5,916.00 0.00
3 600895 张江高科 400 9,084.00 0.00
4 601777 力帆股份 400 1,928.00 0.00
5 603868 飞科电器 200 8,828.00 0.00
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603444 吉比特 200 29,600.00 0.05
2 603868 飞科电器 200 7,636.00 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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