海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金(006219)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1087

 累计净值：1.2207 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘田 管理人：海富通基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：5.012亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2018-11-02

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1922005 19工银租赁债03 500,000 51,430,874.32 9.28
2 180205 18国开05 400,000 44,963,419.18 8.11
3 2128039 21中国银行二级03 400,000 41,906,816.44 7.56
4 102280299 22国际港务MTN001 400,000 40,883,890.41 7.38
5 102101630 21沪国资MTN001(权益出资) 400,000 40,541,888.52 7.32
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801489 18沪电气MTN001 500,000 51,496,397.26 9.16
2 1922005 19工银租赁债03 500,000 51,153,715.85 9.10
3 180205 18国开05 400,000 44,599,408.22 7.93
4 2128039 21中国银行二级03 400,000 41,612,449.32 7.40
5 102101630 21沪国资MTN001(权益出资) 400,000 41,549,604.38 7.39
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 600,000 61,150,076.71 11.03
2 1828003 18浙商银行二级01 500,000 52,095,479.45 9.39
3 101801489 18沪电气MTN001 500,000 50,987,534.25 9.19
4 1922005 19工银租赁债03 500,000 50,690,874.32 9.14
5 180205 18国开05 400,000 43,860,745.21 7.91
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 600,000 62,790,213.70 11.43
2 1922005 19工银租赁债03 500,000 52,206,616.44 9.50
3 1828003 18浙商银行二级01 500,000 51,682,054.79 9.41
4 101801489 18沪电气MTN001 500,000 50,503,219.18 9.19
5 180205 18国开05 400,000 45,547,430.14 8.29
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801489 18沪电气MTN001 500,000 52,539,808.22 9.52
2 1922005 19工银租赁债03 500,000 52,248,369.86 9.47
3 1828003 18浙商银行二级01 500,000 51,578,109.59 9.35
4 180205 18国开05 400,000 45,355,419.18 8.22
5 2128039 21中国银行二级03 400,000 42,174,816.44 7.64
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801489 18沪电气MTN001 500,000 51,961,397.26 9.57
2 188333 21安租07 500,000 51,973,312.33 9.57
3 1922005 19工银租赁债03 500,000 51,680,123.29 9.52
4 1828003 18浙商银行二级01 500,000 51,169,164.38 9.42
5 160210 16国开10 500,000 51,063,986.30 9.40
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828003 18浙商银行二级01 500,000 53,010,479.45 9.88
2 101801489 18沪电气MTN001 500,000 51,317,534.25 9.57
3 188333 21安租07 500,000 51,327,372.61 9.57
4 1922005 19工银租赁债03 500,000 51,006,205.48 9.51
5 210215 21国开15 500,000 50,864,794.52 9.48
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 219960 21贴现国债60 600,000 59,694,000.00 6.49
2 210205 21国开05 500,000 52,020,000.00 5.66
3 1828003 18浙商银行二级01 500,000 51,555,000.00 5.61
4 1922005 19工银租赁债03 500,000 51,340,000.00 5.58
5 101801489 18沪电气MTN001 500,000 50,800,000.00 5.52
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 1,200,000 121,644,000.00 12.03
2 210205 21国开05 1,100,000 113,234,000.00 11.20
3 155548 19电气01 800,000 80,216,000.00 7.93
4 210206 21国开06 600,000 60,036,000.00 5.94
5 1828003 18浙商银行二级01 500,000 51,420,000.00 5.08
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210205 21国开05 1,100,000 111,375,000.00 11.16
2 112109190 21浦发银行CD190 1,000,000 97,170,000.00 9.73
3 101801053 18中色MTN001 800,000 80,752,000.00 8.09
4 210203 21国开03 800,000 80,232,000.00 8.04
5 200212 20国开12 700,000 70,350,000.00 7.05
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 700,000 69,965,000.00 13.61
2 1922005 19工银租赁债03 500,000 50,510,000.00 9.82
3 155192 19信债02 500,000 50,385,000.00 9.80
4 1820067 18天津银行03 500,000 50,355,000.00 9.79
5 1922002 19光大租赁债 500,000 50,215,000.00 9.76
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200016 20附息国债16 1,200,000 121,284,000.00 23.74
2 1922005 19工银租赁债03 500,000 50,825,000.00 9.95
3 1922002 19光大租赁债 500,000 50,475,000.00 9.88
4 155192 19信债02 500,000 50,415,000.00 9.87
5 1820067 18天津银行03 500,000 50,400,000.00 9.86
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1820067 18天津银行03 500,000 50,685,000.00 9.82
2 1922002 19光大租赁债 500,000 50,350,000.00 9.76
3 1922005 19工银租赁债03 500,000 50,325,000.00 9.75
4 155192 19信债02 500,000 50,115,000.00 9.71
5 1822020 18招银租赁债03 450,000 45,504,000.00 8.82
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1820067 18天津银行03 500,000 50,985,000.00 9.90
2 1922005 19工银租赁债03 500,000 50,880,000.00 9.88
3 155192 19信债02 500,000 50,710,000.00 9.84
4 1922002 19光大租赁债 500,000 50,565,000.00 9.81
5 2028016 20兴业银行小微债02 500,000 48,300,000.00 9.37
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160210 16国开10 800,000 80,968,000.00 15.30
2 1820069 18南京银行04 500,000 52,280,000.00 9.88
3 1922005 19工银租赁债03 500,000 51,545,000.00 9.74
4 155192 19信债02 500,000 51,305,000.00 9.70
5 1820067 18天津银行03 500,000 50,940,000.00 9.63

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