平安惠兴纯债债券型证券投资基金(006222)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0464

 累计净值：1.1804 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：罗薇 管理人：平安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：9.840亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：南京银行股份有限公司 成立日期：2018-08-02

业绩比较基准： 中债综合指数（总财富）收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102380654 23临安国控MTN001 1,000,000 102,329,453.55 9.96
2 102380634 23东南国资MTN002 1,000,000 102,224,163.93 9.95
3 1980006 19广铁绿色债01 800,000 82,526,619.18 8.03
4 101900226 19湘高速MTN001 800,000 82,501,435.62 8.03
5 101901249 19北排水MTN001 600,000 60,869,114.75 5.93
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102380634 23东南国资MTN002 1,000,000 101,418,655.74 9.93
2 102380654 23临安国控MTN001 1,000,000 101,085,737.70 9.89
3 1980006 19广铁绿色债01 800,000 82,049,490.41 8.03
4 101900226 19湘高速MTN001 800,000 82,007,912.33 8.03
5 101901249 19北排水MTN001 600,000 62,840,659.73 6.15
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102380634 23东南国资MTN002 1,000,000 100,010,163.93 9.89
2 102380654 23临安国控MTN001 1,000,000 100,009,453.55 9.89
3 1980006 19广铁绿色债01 800,000 81,331,200.00 8.04
4 101900226 19湘高速MTN001 800,000 81,257,753.42 8.03
5 101901249 19北排水MTN001 600,000 62,143,548.49 6.14
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220205 22国开05 1,000,000 102,458,493.15 10.19
2 1980006 19广铁绿色债01 800,000 83,811,747.95 8.33
3 101900226 19湘高速MTN001 800,000 83,770,958.90 8.33
4 101901249 19北排水MTN001 600,000 61,697,592.33 6.14
5 210014 21附息国债14 500,000 52,918,667.58 5.26
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220205 22国开05 1,000,000 101,862,328.77 9.71
2 101900226 19湘高速MTN001 800,000 83,973,435.62 8.00
3 1980006 19广铁绿色债01 800,000 83,878,619.18 7.99
4 101901249 19北排水MTN001 600,000 61,763,326.03 5.89
5 210014 21附息国债14 500,000 53,905,519.13 5.14
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900226 19湘高速MTN001 800,000 83,055,912.33 7.98
2 1980006 19广铁绿色债01 800,000 82,969,490.41 7.97
3 101901249 19北排水MTN001 600,000 63,308,659.73 6.08
4 1980286 19南京地铁绿色债01 500,000 52,828,068.49 5.07
5 102101565 21中铁股MTN004 500,000 51,686,843.84 4.96
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1980006 19广铁绿色债01 800,000 82,043,200.00 7.96
2 101900226 19湘高速MTN001 800,000 81,977,753.42 7.96
3 101901249 19北排水MTN001 600,000 62,569,548.49 6.07
4 210005 21附息国债05 500,000 53,693,791.21 5.21
5 200410 20农发10 500,000 53,175,109.59 5.16
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900253 19华润MTN003A 900,000 90,675,000.00 8.84
2 101900226 19湘高速MTN001 800,000 82,544,000.00 8.04
3 1980006 19广铁绿色债01 800,000 82,240,000.00 8.01
4 101901249 19北排水MTN001 600,000 61,734,000.00 6.02
5 210205 21国开05 500,000 52,020,000.00 5.07
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210205 21国开05 1,000,000 102,940,000.00 9.73
2 101900253 19华润MTN003A 900,000 90,693,000.00 8.57
3 101900226 19湘高速MTN001 800,000 82,032,000.00 7.75
4 1980006 19广铁绿色债01 800,000 81,824,000.00 7.73
5 101901249 19北排水MTN001 600,000 61,164,000.00 5.78
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900253 19华润MTN003A 900,000 90,612,000.00 8.64
2 1980006 19广铁绿色债01 800,000 81,344,000.00 7.76
3 101901249 19北排水MTN001 600,000 61,128,000.00 5.83
4 1980286 19南京地铁绿色债01 500,000 51,095,000.00 4.87
5 101801429 18电科院MTN002 500,000 50,505,000.00 4.82
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900253 19华润MTN003A 900,000 90,504,000.00 8.71
2 1980006 19广铁绿色债01 800,000 80,840,000.00 7.78
3 101901249 19北排水MTN001 600,000 60,690,000.00 5.84
4 101900538 19中电投MTN004 500,000 50,815,000.00 4.89
5 1980286 19南京地铁绿色债01 500,000 50,695,000.00 4.88
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900253 19华润MTN003A 900,000 90,927,000.00 8.82
2 1980006 19广铁绿色债01 800,000 81,344,000.00 7.89
3 101901249 19北排水MTN001 600,000 60,570,000.00 5.87
4 101800645 18大唐集MTN001 500,000 50,655,000.00 4.91
5 101900538 19中电投MTN004 500,000 50,690,000.00 4.91
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900253 19华润MTN003A 900,000 90,747,000.00 8.89
2 1980006 19广铁绿色债01 800,000 80,624,000.00 7.89
3 101901249 19北排水MTN001 600,000 60,138,000.00 5.89
4 101801429 18电科院MTN002 500,000 50,855,000.00 4.98
5 101800645 18大唐集MTN001 500,000 50,630,000.00 4.96
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900253 19华润MTN003A 900,000 91,233,000.00 8.92
2 1980006 19广铁绿色债01 800,000 81,672,000.00 7.98
3 101901249 19北排水MTN001 600,000 61,386,000.00 6.00
4 101801429 18电科院MTN002 500,000 51,110,000.00 5.00
5 1980286 19南京地铁绿色债01 500,000 51,175,000.00 5.00
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900253 19华润MTN003A 900,000 91,377,000.00 8.95
2 1980006 19广铁绿色债01 800,000 82,144,000.00 8.04
3 101901249 19北排水MTN001 600,000 61,812,000.00 6.05
4 1980286 19南京地铁绿色债01 500,000 51,650,000.00 5.06
5 101800645 18大唐集MTN001 500,000 51,620,000.00 5.05

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