中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金C类(006256)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2686

 累计净值：1.2686 净值更新日期：2021-12-17 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：中邮创业基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.033亿份(2021-10-27 00:00:00) 托管行：华夏银行股份有限公司 成立日期：2018-11-29

业绩比较基准： 中证价值回报量化策略指数收益率×95%＋同期银行人民币活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600171 上海贝岭 36,000 1,288,080.00 2.79
2 600171 上海贝岭 36,000 1,288,080.00 2.79
3 603393 新天然气 32,160 1,159,689.60 2.51
4 603393 新天然气 32,160 1,159,689.60 2.51
5 002091 江苏国泰 78,600 1,003,722.00 2.17
6 002091 江苏国泰 78,600 1,003,722.00 2.17
7 600618 氯碱化工 61,300 926,243.00 2.01
8 600618 氯碱化工 61,300 926,243.00 2.01
9 000848 承德露露 78,300 897,318.00 1.94
10 000848 承德露露 78,300 897,318.00 1.94
11 688399 硕世生物 7,000 797,860.00 1.73
12 688399 硕世生物 7,000 797,860.00 1.73
13 600361 华联综超 142,000 758,280.00 1.64
14 600361 华联综超 142,000 758,280.00 1.64
15 600740 山西焦化 88,120 753,426.00 1.63
16 600740 山西焦化 88,120 753,426.00 1.63
17 300212 易华录 23,700 704,838.00 1.53
18 600248 陕西建工 128,300 705,650.00 1.53
19 300212 易华录 23,700 704,838.00 1.53
20 600248 陕西建工 128,300 705,650.00 1.53
21 001218 丽臣实业 315 14,335.65 0.03
22 001218 丽臣实业 315 14,335.65 0.03
23 001217 华尔泰 211 3,496.27 0.01
24 605567 春雪食品 453 5,345.40 0.01
25 001217 华尔泰 211 3,496.27 0.01
26 605567 春雪食品 453 5,345.40 0.01
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601919 中远海控 45,400 1,386,516.00 2.84
2 601919 中远海控 45,400 1,386,516.00 2.84
3 688298 东方生物 5,400 1,175,040.00 2.41
4 688298 东方生物 5,400 1,175,040.00 2.41
5 600171 上海贝岭 37,500 1,141,125.00 2.34
6 600171 上海贝岭 37,500 1,141,125.00 2.34
7 688399 硕世生物 6,700 1,129,620.00 2.31
8 688399 硕世生物 6,700 1,129,620.00 2.31
9 000848 承德露露 89,600 1,069,824.00 2.19
10 000848 承德露露 89,600 1,069,824.00 2.19
11 002091 江苏国泰 102,700 934,570.00 1.91
12 002091 江苏国泰 102,700 934,570.00 1.91
13 600284 浦东建设 121,800 805,098.00 1.65
14 600284 浦东建设 121,800 805,098.00 1.65
15 002169 智光电气 62,800 758,624.00 1.55
16 002169 智光电气 62,800 758,624.00 1.55
17 000055 方大集团 160,000 744,000.00 1.52
18 000055 方大集团 160,000 744,000.00 1.52
19 002900 哈三联 21,800 725,286.00 1.48
20 002900 哈三联 21,800 725,286.00 1.48
21 605499 东鹏饮料 284 71,227.20 0.15
22 605499 东鹏饮料 284 71,227.20 0.15
23 601528 瑞丰银行 1,588 24,725.16 0.05
24 601528 瑞丰银行 1,588 24,725.16 0.05
25 605287 德才股份 283 8,931.48 0.02
26 603171 税友股份 407 7,814.40 0.02
27 001208 华菱线缆 1,344 10,389.12 0.02
28 001208 华菱线缆 1,344 10,389.12 0.02
29 603171 税友股份 407 7,814.40 0.02
30 605287 德才股份 283 8,931.48 0.02
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000923 河钢资源 118,600 2,753,892.00 5.64
2 000923 河钢资源 118,600 2,753,892.00 5.64
3 600782 新钢股份 178,700 1,025,738.00 2.10
4 600782 新钢股份 178,700 1,025,738.00 2.10
5 600031 三一重工 29,400 1,004,010.00 2.06
6 600031 三一重工 29,400 1,004,010.00 2.06
7 300677 英科医疗 5,100 824,109.00 1.69
8 300677 英科医疗 5,100 824,109.00 1.69
9 600507 方大特钢 84,627 756,565.38 1.55
10 600507 方大特钢 84,627 756,565.38 1.55
11 002124 天邦股份 43,000 744,330.00 1.52
12 002124 天邦股份 43,000 744,330.00 1.52
13 600012 皖通高速 98,700 718,536.00 1.47
14 600012 皖通高速 98,700 718,536.00 1.47
15 601886 江河集团 88,100 691,585.00 1.42
16 601886 江河集团 88,100 691,585.00 1.42
17 000655 金岭矿业 88,600 671,588.00 1.38
18 000655 金岭矿业 88,600 671,588.00 1.38
19 000560 我爱我家 174,000 638,580.00 1.31
20 000560 我爱我家 174,000 638,580.00 1.31
21 003040 楚天龙 1,101 14,290.98 0.03
22 003040 楚天龙 1,101 14,290.98 0.03
23 603759 海天股份 485 10,417.80 0.02
24 603759 海天股份 485 10,417.80 0.02
25 003042 中农联合 323 6,963.88 0.01
26 003041 真爱美家 279 5,022.00 0.01
27 003041 真爱美家 279 5,022.00 0.01
28 003042 中农联合 323 6,963.88 0.01
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000923 河钢资源 135,100 3,362,639.00 6.25
2 000923 河钢资源 135,100 3,362,639.00 6.25
3 300677 英科医疗 6,800 1,143,420.00 2.13
4 300677 英科医疗 6,800 1,143,420.00 2.13
5 600031 三一重工 28,300 989,934.00 1.84
6 600031 三一重工 28,300 989,934.00 1.84
7 600081 东风科技 52,800 935,616.00 1.74
8 600081 东风科技 52,800 935,616.00 1.74
9 000685 中山公用 103,700 860,710.00 1.60
10 000685 中山公用 103,700 860,710.00 1.60
11 002714 牧原股份 10,700 824,970.00 1.53
12 002714 牧原股份 10,700 824,970.00 1.53
13 000560 我爱我家 196,200 796,572.00 1.48
14 000560 我爱我家 196,200 796,572.00 1.48
15 000655 金岭矿业 100,800 778,176.00 1.45
16 000655 金岭矿业 100,800 778,176.00 1.45
17 002838 道恩股份 29,700 764,478.00 1.42
18 002838 道恩股份 29,700 764,478.00 1.42
19 600739 辽宁成大 29,600 719,872.00 1.34
20 600739 辽宁成大 29,600 719,872.00 1.34
21 003029 吉大正元 580 15,161.20 0.03
22 003028 振邦智能 352 14,674.88 0.03
23 003028 振邦智能 352 14,674.88 0.03
24 003029 吉大正元 580 15,161.20 0.03
25 605179 一鸣食品 553 9,765.98 0.02
26 605155 西大门 350 10,668.00 0.02
27 605179 一鸣食品 553 9,765.98 0.02
28 605155 西大门 350 10,668.00 0.02
29 605277 新亚电子 367 6,220.65 0.01
30 605277 新亚电子 367 6,220.65 0.01
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000011 深物业A 78,000 1,393,080.00 2.58
2 000011 深物业A 78,000 1,393,080.00 2.58
3 601216 君正集团 186,000 1,342,920.00 2.49
4 601216 君正集团 186,000 1,342,920.00 2.49
5 600685 中船防务 34,300 1,019,396.00 1.89
6 600685 中船防务 34,300 1,019,396.00 1.89
7 603877 太平鸟 36,200 986,812.00 1.83
8 603877 太平鸟 36,200 986,812.00 1.83
9 603040 新坐标 31,020 975,579.00 1.81
10 603040 新坐标 31,020 975,579.00 1.81
11 300741 华宝股份 18,400 929,936.00 1.72
12 300741 华宝股份 18,400 929,936.00 1.72
13 603776 永安行 44,300 910,808.00 1.69
14 603776 永安行 44,300 910,808.00 1.69
15 300692 中环环保 55,500 888,000.00 1.64
16 300692 中环环保 55,500 888,000.00 1.64
17 603587 地素时尚 43,040 871,129.60 1.61
18 603587 地素时尚 43,040 871,129.60 1.61
19 000048 京基智农 21,568 841,152.00 1.56
20 000048 京基智农 21,568 841,152.00 1.56
21 003006 百亚股份 804 14,914.20 0.03
22 605099 共创草坪 624 13,871.52 0.03
23 605336 帅丰电器 701 17,027.29 0.03
24 003009 中天火箭 623 15,444.17 0.03
25 003006 百亚股份 804 14,914.20 0.03
26 605358 立昂微 693 16,950.78 0.03
27 605336 帅丰电器 701 17,027.29 0.03
28 605099 共创草坪 624 13,871.52 0.03
29 003009 中天火箭 623 15,444.17 0.03
30 605358 立昂微 693 16,950.78 0.03
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000011 深物业A 85,700 1,371,200.00 2.68
2 000011 深物业A 85,700 1,371,200.00 2.68
3 603040 新坐标 33,320 969,612.00 1.89
4 603040 新坐标 33,320 969,612.00 1.89
5 300418 昆仑万维 33,700 841,152.00 1.64
6 300418 昆仑万维 33,700 841,152.00 1.64
7 300016 北陆药业 64,100 779,456.00 1.52
8 300016 北陆药业 64,100 779,456.00 1.52
9 600503 华丽家族 173,900 766,899.00 1.50
10 002605 姚记科技 20,200 767,600.00 1.50
11 002605 姚记科技 20,200 767,600.00 1.50
12 600503 华丽家族 173,900 766,899.00 1.50
13 601789 宁波建工 160,000 761,600.00 1.49
14 601789 宁波建工 160,000 761,600.00 1.49
15 603903 中持股份 41,600 755,872.00 1.48
16 603903 中持股份 41,600 755,872.00 1.48
17 300692 中环环保 59,600 748,576.00 1.46
18 300692 中环环保 59,600 748,576.00 1.46
19 600167 联美控股 50,700 727,038.00 1.42
20 600167 联美控股 50,700 727,038.00 1.42
21 300842 帝科股份 425 17,306.00 0.03
22 300842 帝科股份 425 17,306.00 0.03
23 603087 甘李药业 150 15,045.00 0.03
24 603087 甘李药业 150 15,045.00 0.03
25 300839 博汇股份 469 10,979.29 0.02
26 300839 博汇股份 469 10,979.29 0.02
27 300845 捷安高科 407 7,175.41 0.01
28 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.01
29 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.01
30 300845 捷安高科 407 7,175.41 0.01
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002605 姚记科技 42,100 1,258,790.00 2.47
2 002605 姚记科技 42,100 1,258,790.00 2.47
3 300236 上海新阳 24,750 1,239,480.00 2.43
4 300236 上海新阳 24,750 1,239,480.00 2.43
5 002601 龙蟒佰利 82,200 1,227,246.00 2.41
6 002601 龙蟒佰利 82,200 1,227,246.00 2.41
7 002884 凌霄泵业 67,990 962,738.40 1.89
8 002884 凌霄泵业 67,990 962,738.40 1.89
9 300418 昆仑万维 49,700 884,660.00 1.74
10 300418 昆仑万维 49,700 884,660.00 1.74
11 600802 福建水泥 79,000 848,460.00 1.67
12 600802 福建水泥 79,000 848,460.00 1.67
13 603886 元祖股份 45,900 828,036.00 1.63
14 603886 元祖股份 45,900 828,036.00 1.63
15 600641 万业企业 43,500 796,050.00 1.56
16 600641 万业企业 43,500 796,050.00 1.56
17 002918 蒙娜丽莎 36,100 763,515.00 1.50
18 002918 蒙娜丽莎 36,100 763,515.00 1.50
19 000672 上峰水泥 38,400 753,408.00 1.48
20 000672 上峰水泥 38,400 753,408.00 1.48
21 603353 和顺石油 591 16,423.89 0.03
22 300825 阿尔特 1,297 13,864.93 0.03
23 300825 阿尔特 1,297 13,864.93 0.03
24 603353 和顺石油 591 16,423.89 0.03
25 002979 雷赛智能 753 7,379.40 0.01
26 002979 雷赛智能 753 7,379.40 0.01
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002601 龙蟒佰利 94,000 1,446,660.00 2.28
2 002601 龙蟒佰利 94,000 1,446,660.00 2.28
3 000501 鄂武商A 77,900 1,034,512.00 1.63
4 000501 鄂武商A 77,900 1,034,512.00 1.63
5 300418 昆仑万维 58,400 978,200.00 1.54
6 300418 昆仑万维 58,400 978,200.00 1.54
7 600641 万业企业 51,200 962,560.00 1.52
8 600641 万业企业 51,200 962,560.00 1.52
9 002605 姚记科技 49,300 958,885.00 1.51
10 002605 姚记科技 49,300 958,885.00 1.51
11 002884 凌霄泵业 61,200 924,120.00 1.46
12 002884 凌霄泵业 61,200 924,120.00 1.46
13 601117 中国化学 140,846 907,048.24 1.43
14 300251 光线传媒 77,100 909,780.00 1.43
15 600801 华新水泥 34,300 906,549.00 1.43
16 601117 中国化学 140,846 907,048.24 1.43
17 600801 华新水泥 34,300 906,549.00 1.43
18 300251 光线传媒 77,100 909,780.00 1.43
19 603886 元祖股份 51,000 903,210.00 1.42
20 603886 元祖股份 51,000 903,210.00 1.42
21 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.03
22 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.03
23 603109 神驰机电 466 12,335.02 0.02
24 603109 神驰机电 466 12,335.02 0.02
25 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.01
26 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.01
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600548 深高速 153,200 1,593,280.00 2.65
2 600548 深高速 153,200 1,593,280.00 2.65
3 600603 广汇物流 183,780 1,023,654.60 1.71
4 600603 广汇物流 183,780 1,023,654.60 1.71
5 600173 卧龙地产 188,300 1,007,405.00 1.68
6 600173 卧龙地产 188,300 1,007,405.00 1.68
7 600704 物产中大 175,600 962,288.00 1.60
8 600704 物产中大 175,600 962,288.00 1.60
9 000672 上峰水泥 70,500 946,815.00 1.58
10 000672 上峰水泥 70,500 946,815.00 1.58
11 002419 天虹股份 77,200 924,856.00 1.54
12 600641 万业企业 68,900 924,638.00 1.54
13 002419 天虹股份 77,200 924,856.00 1.54
14 600641 万业企业 68,900 924,638.00 1.54
15 600729 重庆百货 32,000 917,440.00 1.53
16 600729 重庆百货 32,000 917,440.00 1.53
17 600971 恒源煤电 161,160 896,049.60 1.49
18 600971 恒源煤电 161,160 896,049.60 1.49
19 002234 民和股份 27,900 848,718.00 1.41
20 002234 民和股份 27,900 848,718.00 1.41
21 603927 中科软 751 66,433.46 0.11
22 603927 中科软 751 66,433.46 0.11
23 603093 南华期货 1,769 47,816.07 0.08
24 603093 南华期货 1,769 47,816.07 0.08
25 002962 五方光电 867 38,555.49 0.06
26 002962 五方光电 867 38,555.49 0.06
27 300790 宇瞳光学 671 31,094.14 0.05
28 300790 宇瞳光学 671 31,094.14 0.05
29 603786 科博达 741 19,925.49 0.03
30 603786 科博达 741 19,925.49 0.03
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600284 浦东建设 91,500 704,550.00 1.28
2 600284 浦东建设 91,500 704,550.00 1.28
3 000967 盈峰环境 94,600 700,040.00 1.27
4 000967 盈峰环境 94,600 700,040.00 1.27
5 002110 三钢闽光 74,500 692,850.00 1.26
6 603156 养元饮品 18,800 697,104.00 1.26
7 600641 万业企业 58,700 693,834.00 1.26
8 600641 万业企业 58,700 693,834.00 1.26
9 002110 三钢闽光 74,500 692,850.00 1.26
10 603156 养元饮品 18,800 697,104.00 1.26
11 600507 方大特钢 70,600 690,468.00 1.25
12 600507 方大特钢 70,600 690,468.00 1.25
13 002234 民和股份 24,300 680,157.00 1.23
14 603808 歌力思 44,295 676,384.65 1.23
15 002234 民和股份 24,300 680,157.00 1.23
16 603808 歌力思 44,295 676,384.65 1.23
17 600248 延长化建 144,000 676,800.00 1.23
18 600248 延长化建 144,000 676,800.00 1.23
19 600167 联美控股 63,657 673,491.06 1.22
20 600167 联美控股 63,657 673,491.06 1.22
21 600519 贵州茅台 600 590,400.00 1.07
22 600519 贵州茅台 600 590,400.00 1.07
23 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.06
24 600968 海油发展 9,135 32,429.25 0.06
25 300782 卓胜微 322 35,072.24 0.06
26 300782 卓胜微 322 35,072.24 0.06
27 600968 海油发展 9,135 32,429.25 0.06
28 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.06
29 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.05
30 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.05
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603113 金能科技 66,600 910,422.00 3.15
2 603113 金能科技 66,600 910,422.00 3.15
3 603980 吉华集团 40,900 652,764.00 2.26
4 603980 吉华集团 40,900 652,764.00 2.26
5 000936 华西股份 60,000 639,600.00 2.21
6 000936 华西股份 60,000 639,600.00 2.21
7 002884 凌霄泵业 20,380 616,698.80 2.13
8 002884 凌霄泵业 20,380 616,698.80 2.13
9 603444 吉比特 2,500 516,075.00 1.79
10 603444 吉比特 2,500 516,075.00 1.79
11 603589 口子窖 8,900 484,071.00 1.67
12 603589 口子窖 8,900 484,071.00 1.67
13 600345 长江通信 12,900 467,625.00 1.62
14 600345 长江通信 12,900 467,625.00 1.62
15 603871 嘉友国际 8,700 441,090.00 1.53
16 603871 嘉友国际 8,700 441,090.00 1.53
17 600197 伊力特 18,900 405,405.00 1.40
18 600197 伊力特 18,900 405,405.00 1.40
19 603898 好莱客 18,900 400,302.00 1.38
20 603898 好莱客 18,900 400,302.00 1.38
21 600201 生物股份 21,100 375,158.00 1.30
22 600201 生物股份 21,100 375,158.00 1.30
23 600519 贵州茅台 400 341,596.00 1.18
24 600519 贵州茅台 400 341,596.00 1.18

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034