中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金A类(006277)

管理费： 0.500% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2173

 累计净值：1.2173 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：邱延冰 管理人：中金基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.984亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2018-11-13

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）×10%+中债综合财富(总值)指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,200 12,949,560.00 9.70
2 000858 五粮液 68,140 10,636,654.00 7.96
3 002475 立讯精密 336,300 10,028,466.00 7.51
4 688025 杰普特 114,086 8,511,956.46 6.37
5 688169 石头科技 27,949 8,255,016.64 6.18
6 300502 新易盛 161,360 7,422,560.00 5.56
7 300308 中际旭创 57,600 6,670,080.00 4.99
8 002517 恺英网络 503,100 6,339,060.00 4.75
9 688111 金山办公 15,351 5,692,150.80 4.26
10 688305 科德数控 63,132 4,901,568.48 3.67
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,800 16,571,800.00 8.74
2 000858 五粮液 86,440 14,138,990.80 7.46
3 000938 紫光股份 333,200 10,612,420.00 5.60
4 300502 新易盛 149,060 10,131,608.20 5.34
5 002555 三七互娱 277,400 9,675,712.00 5.10
6 688025 杰普特 105,556 9,220,316.60 4.86
7 300413 芒果超媒 258,500 8,843,285.00 4.66
8 002517 恺英网络 558,900 8,797,086.00 4.64
9 300308 中际旭创 51,100 7,534,695.00 3.97
10 002230 科大讯飞 105,800 7,190,168.00 3.79
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 10,000 18,200,000.00 9.10
2 000858 五粮液 86,440 17,028,680.00 8.51
3 603369 今世缘 220,600 14,305,910.00 7.15
4 002415 海康威视 268,700 11,462,742.00 5.73
5 688111 金山办公 21,664 10,247,072.00 5.12
6 000938 紫光股份 333,200 9,759,428.00 4.88
7 000568 泸州老窖 37,200 9,478,188.00 4.74
8 002517 恺英网络 558,900 6,768,279.00 3.38
9 300394 天孚通信 124,600 6,444,312.00 3.22
10 603100 川仪股份 169,400 6,386,380.00 3.19
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 10,000 17,270,000.00 8.22
2 000858 五粮液 94,740 17,118,570.60 8.15
3 600009 上海机场 278,300 16,060,693.00 7.65
4 600809 山西汾酒 53,300 15,189,967.00 7.23
5 600132 重庆啤酒 113,200 14,419,416.00 6.87
6 000568 泸州老窖 56,800 12,739,104.00 6.07
7 603369 今世缘 220,600 11,228,540.00 5.35
8 002557 洽洽食品 188,300 9,415,000.00 4.48
9 601888 中国中免 36,600 7,906,698.00 3.76
10 002430 杭氧股份 165,500 6,514,080.00 3.10
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 10,000 18,725,000.00 8.46
2 600809 山西汾酒 53,000 16,053,170.00 7.25
3 600009 上海机场 276,900 15,999,282.00 7.23
4 000858 五粮液 94,340 15,965,158.20 7.21
5 000568 泸州老窖 56,500 13,032,290.00 5.89
6 600132 重庆啤酒 112,700 12,644,940.00 5.71
7 600887 伊利股份 374,100 12,337,818.00 5.58
8 601225 陕西煤业 413,500 9,415,395.00 4.25
9 002304 洋河股份 58,300 9,220,145.00 4.17
10 600256 广汇能源 656,100 8,056,908.00 3.64
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,300 16,973,500.00 8.20
2 002304 洋河股份 91,800 16,813,170.00 8.12
3 000858 五粮液 76,340 15,415,336.20 7.45
4 002271 东方雨虹 279,000 14,360,130.00 6.94
5 600132 重庆啤酒 95,500 14,000,300.00 6.76
6 600887 伊利股份 310,900 12,109,555.00 5.85
7 603288 海天味业 120,960 10,929,945.60 5.28
8 300725 药石科技 109,300 10,819,607.00 5.23
9 603369 今世缘 209,600 10,689,600.00 5.16
10 601058 赛轮轮胎 830,400 9,358,608.00 4.52
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 224,700 16,221,093.00 8.03
2 300750 宁德时代 21,700 11,116,910.00 5.51
3 300725 药石科技 109,300 10,534,334.00 5.22
4 601058 赛轮轮胎 1,019,900 10,056,214.00 4.98
5 002594 比亚迪 39,200 9,008,160.00 4.46
6 002371 北方华创 27,100 7,425,400.00 3.68
7 300088 长信科技 818,606 6,679,824.96 3.31
8 000858 五粮液 41,500 6,434,990.00 3.19
9 600276 恒瑞医药 167,500 6,167,350.00 3.05
10 002129 中环股份 138,200 5,901,140.00 2.92
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 318,200 27,428,840.00 9.33
2 601058 赛轮轮胎 1,019,900 15,084,321.00 5.13
3 600309 万华化学 120,400 12,160,400.00 4.14
4 600038 中直股份 147,126 11,814,217.80 4.02
5 002139 拓邦股份 601,400 11,240,166.00 3.82
6 300088 长信科技 818,606 10,871,087.68 3.70
7 688536 思瑞浦 13,876 10,656,768.00 3.62
8 002475 立讯精密 195,959 9,641,182.80 3.28
9 603369 今世缘 156,300 8,502,720.00 2.89
10 000988 华工科技 304,200 8,475,012.00 2.88
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600406 国电南瑞 481,518 17,291,311.38 5.16
2 300725 药石科技 74,920 15,334,625.60 4.58
3 600309 万华化学 130,700 13,952,225.00 4.17
4 688186 广大特材 260,929 13,876,204.22 4.14
5 002475 立讯精密 383,059 13,679,036.89 4.08
6 601058 赛轮轮胎 1,163,100 13,329,126.00 3.98
7 603259 药明康德 86,920 13,281,376.00 3.97
8 300413 芒果超媒 302,100 13,168,539.00 3.93
9 000799 酒鬼酒 53,200 13,179,236.00 3.93
10 002415 海康威视 199,100 10,950,500.00 3.27
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 380,959 17,524,114.00 5.09
2 600519 贵州茅台 8,210 16,885,507.00 4.90
3 300725 药石科技 104,490 16,604,505.90 4.82
4 002791 坚朗五金 73,000 14,165,650.00 4.11
5 603565 中谷物流 429,950 12,816,809.50 3.72
6 002415 海康威视 145,900 9,410,550.00 2.73
7 603501 韦尔股份 28,830 9,283,260.00 2.70
8 601058 赛轮轮胎 851,200 8,503,488.00 2.47
9 600309 万华化学 72,100 7,845,922.00 2.28
10 000858 五粮液 25,400 7,566,406.00 2.20
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300725 药石科技 109,700 16,942,068.00 10.17
2 600966 博汇纸业 641,025 10,788,450.75 6.48
3 300639 凯普生物 260,997 8,847,798.30 5.31
4 600519 贵州茅台 4,110 8,256,990.00 4.96
5 600309 万华化学 72,100 7,613,760.00 4.57
6 600031 三一重工 219,531 7,496,983.65 4.50
7 688012 中微公司 67,149 7,219,188.99 4.34
8 002415 海康威视 124,100 6,937,190.00 4.17
9 000858 五粮液 20,600 5,520,388.00 3.32
10 603501 韦尔股份 20,030 5,142,101.60 3.09
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 60,300 22,629,987.00 3.99
2 002475 立讯精密 399,399 22,414,271.88 3.95
3 000858 五粮液 73,500 21,450,975.00 3.78
4 002821 凯莱英 71,200 21,298,768.00 3.76
5 601888 中国中免 68,000 19,206,600.00 3.39
6 300725 药石科技 137,800 19,016,400.00 3.35
7 603806 福斯特 219,858 18,775,873.20 3.31
8 600031 三一重工 534,800 18,707,304.00 3.30
9 000568 泸州老窖 79,000 17,866,640.00 3.15
10 000651 格力电器 274,600 17,008,724.00 3.00
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 11,918 19,885,183.00 3.97
2 300122 智飞生物 137,739 19,188,420.09 3.83
3 002475 立讯精密 316,099 18,058,735.87 3.61
4 600521 华海药业 532,611 17,080,834.77 3.41
5 300725 药石科技 137,600 16,857,376.00 3.37
6 603806 福斯特 219,858 16,069,421.22 3.21
7 002078 太阳纸业 999,200 14,088,720.00 2.81
8 002977 天箭科技 116,300 13,961,815.00 2.79
9 300639 凯普生物 327,797 13,597,019.56 2.72
10 688012 中微公司 84,200 12,965,958.00 2.59
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 502,699 25,813,593.65 5.71
2 300702 天宇股份 239,307 25,443,120.24 5.63
3 600519 贵州茅台 17,000 24,868,960.00 5.51
4 300630 普利制药 289,500 21,408,525.00 4.74
5 600966 博汇纸业 1,971,200 20,007,680.00 4.43
6 000661 长春高新 40,000 17,412,000.00 3.85
7 300725 药石科技 137,600 17,096,800.00 3.78
8 300558 贝达药业 115,227 16,129,475.46 3.57
9 300408 三环集团 560,600 15,528,620.00 3.44
10 601888 中国中免 91,900 14,155,357.00 3.13
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 13,300 14,776,300.00 6.97
2 600031 三一重工 608,400 10,525,320.00 4.97
3 601933 永辉超市 731,379 7,489,320.96 3.53
4 300482 万孚生物 94,379 7,316,260.08 3.45
5 300573 兴齐眼药 78,100 7,271,891.00 3.43
6 300702 天宇股份 81,061 6,930,715.50 3.27
7 002507 涪陵榨菜 217,800 6,869,412.00 3.24
8 603127 昭衍新药 89,563 6,493,317.50 3.06
9 000661 长春高新 11,700 6,411,600.00 3.03
10 300725 药石科技 88,000 6,380,000.00 3.01

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