华夏养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(006289)

管理费： 0.900% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1328

 累计净值：1.3395 净值更新日期：2023-11-27 00:00:00 基金类型：FOF
基金经理：许利明 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：8.584亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2018-09-13

业绩比较基准： X×沪深300指数收益率＋(1-X）×上证国债指数收益率；X取值范围：2018-2020：50%，2021-2025：50%，2026-2030：50%，2031-2035：45%，2036-2040：26%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000065 北方国际 1,294,725 19,187,824.50 1.27
2 601857 中国石油 2,074,300 16,552,914.00 1.09
3 000888 峨眉山A 1,510,600 15,770,664.00 1.04
4 600028 中国石化 2,536,100 15,394,127.00 1.02
5 600138 中青旅 1,223,854 14,820,871.94 0.98
6 600941 中国移动 147,177 14,249,677.14 0.94
7 601390 中国中铁 1,894,300 12,919,126.00 0.85
8 601186 中国铁建 1,300,700 11,355,111.00 0.75
9 002051 中工国际 1,063,400 11,261,406.00 0.74
10 002415 海康威视 310,300 10,488,140.00 0.69
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000065 北方国际 1,294,725 19,446,769.50 1.24
2 000888 峨眉山A 1,680,700 19,260,822.00 1.23
3 601857 中国石油 2,328,100 17,390,907.00 1.11
4 002051 中工国际 1,357,300 16,192,589.00 1.04
5 600028 中国石化 2,536,100 16,129,596.00 1.03
6 600941 中国移动 167,477 15,625,604.10 1.00
7 600138 中青旅 1,223,854 15,310,413.54 0.98
8 601390 中国中铁 1,894,300 14,358,794.00 0.92
9 601186 中国铁建 1,300,700 12,811,895.00 0.82
10 601800 中国交建 884,600 9,650,986.00 0.62
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000065 北方国际 1,656,500 25,261,625.00 1.67
2 600138 中青旅 957,954 14,580,059.88 0.96
3 000888 峨眉山A 1,551,100 14,083,988.00 0.93
4 601857 中国石油 2,328,100 13,782,352.00 0.91
5 601390 中国中铁 1,728,400 11,891,392.00 0.79
6 601117 中国化学 1,173,600 10,891,008.00 0.72
7 601800 中国交建 992,100 10,476,576.00 0.69
8 600941 中国移动 114,700 10,319,559.00 0.68
9 600050 中国联通 1,854,200 10,049,764.00 0.66
10 601186 中国铁建 1,081,600 9,745,216.00 0.64
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600138 中青旅 957,954 14,551,321.26 1.15
2 000888 峨眉山A 1,430,700 13,548,729.00 1.07
3 688349 三一重能 255,597 7,486,436.13 0.59
4 002159 三特索道 263,500 4,611,250.00 0.37
5 300005 探路者 50,041 379,310.78 0.03
6 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600138 中青旅 957,954 10,441,698.60 0.99
2 000888 峨眉山A 1,430,700 9,728,760.00 0.92
3 688349 三一重能 255,597 9,398,301.69 0.89
4 002159 三特索道 263,500 2,895,865.00 0.27
5 300005 探路者 50,041 365,299.30 0.03
6 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.00
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600026 中远海能 1,300,500 13,434,165.00 1.15
2 600138 中青旅 900,854 11,612,008.06 0.99
3 000888 峨眉山A 559,300 5,128,781.00 0.44
4 002159 三特索道 263,500 3,188,350.00 0.27
5 300005 探路者 50,041 422,346.04 0.04
6 301206 三元生物 768 35,089.92 0.00
7 301123 奕东电子 656 16,655.84 0.00
8 301122 采纳股份 301 21,181.37 0.00
9 001268 联合精密 409 11,337.48 0.00
10 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.00
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000893 亚钾国际 344,100 11,861,127.00 1.12
2 601857 中国石油 1,802,300 9,948,696.00 0.94
3 600138 中青旅 799,954 9,759,438.80 0.93
4 601398 工商银行 2,000,000 9,540,000.00 0.90
5 601988 中国银行 2,892,700 9,459,129.00 0.90
6 601899 紫金矿业 634,200 7,191,828.00 0.68
7 000888 峨眉山A 400,000 3,132,000.00 0.30
8 002159 三特索道 263,500 2,872,150.00 0.27
9 688075 安旭生物 4,177 1,070,022.09 0.10
10 300005 探路者 50,041 372,305.04 0.04
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 626,200 23,238,282.00 2.06
2 600958 东方证券 1,005,600 14,822,544.00 1.31
3 688190 云路股份 116,616 13,816,663.68 1.22
4 601066 中信建投 370,000 10,822,500.00 0.96
5 300251 光线传媒 649,500 8,346,075.00 0.74
6 600138 中青旅 799,954 8,303,522.52 0.73
7 03690 美团-W 36,900 6,800,191.78 0.60
8 002088 鲁阳节能 247,300 6,429,800.00 0.57
9 300682 朗新科技 163,600 6,058,108.00 0.54
10 301129 瑞纳智能 72,200 6,113,896.00 0.54
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 696,000 23,921,520.00 2.02
2 000069 华侨城A 1,661,702 12,446,147.98 1.05
3 601066 中信建投 370,000 11,433,000.00 0.97
4 600138 中青旅 799,954 7,975,541.38 0.67
5 000983 山西焦煤 541,590 6,423,257.40 0.54
6 000858 五粮液 23,900 5,243,421.00 0.44
7 601995 中金公司 89,400 5,115,468.00 0.43
8 603069 海汽集团 280,500 4,695,570.00 0.40
9 000568 泸州老窖 19,500 4,320,810.00 0.37
10 601899 紫金矿业 430,000 4,338,700.00 0.37
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 696,000 22,821,840.00 1.96
2 601233 桐昆股份 417,600 10,059,984.00 0.87
3 000069 华侨城A 1,358,702 10,108,742.88 0.87
4 600138 中青旅 799,954 8,399,517.00 0.72
5 300005 探路者 760,741 7,462,869.21 0.64
6 000858 五粮液 23,900 7,119,571.00 0.61
7 603069 海汽集团 280,500 6,521,625.00 0.56
8 000568 泸州老窖 19,500 4,600,830.00 0.40
9 002507 涪陵榨菜 119,926 4,516,413.16 0.39
10 600827 百联股份 221,500 4,463,225.00 0.38
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601919 中远海控 1,639,400 22,164,688.00 2.22
2 300059 东方财富 580,000 15,810,800.00 1.58
3 002466 天齐锂业 310,000 11,711,800.00 1.17
4 000069 华侨城A 910,902 9,282,091.38 0.93
5 000858 五粮液 23,900 6,404,722.00 0.64
6 601233 桐昆股份 269,900 5,573,435.00 0.56
7 300005 探路者 760,741 5,446,905.56 0.55
8 002507 涪陵榨菜 119,926 5,038,091.26 0.50
9 000568 泸州老窖 19,500 4,387,890.00 0.44
10 601899 紫金矿业 430,000 4,136,600.00 0.41
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 1,220,300 6,089,297.00 0.64
2 000568 泸州老窖 19,500 4,410,120.00 0.46
3 600036 招商银行 92,200 4,052,190.00 0.42
4 000858 五粮液 12,500 3,648,125.00 0.38
5 600486 扬农化工 26,100 3,445,200.00 0.36
6 002304 洋河股份 12,800 3,020,672.00 0.32
7 600690 海尔智家 101,000 2,950,210.00 0.31
8 002475 立讯精密 49,700 2,789,164.00 0.29
9 601919 中远海控 209,100 2,553,111.00 0.27
10 600048 保利地产 157,300 2,488,486.00 0.26
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 1,220,300 6,003,876.00 0.74
2 600036 招商银行 92,200 3,319,200.00 0.41
3 600585 海螺水泥 56,500 3,122,190.00 0.39
4 600519 贵州茅台 1,900 3,170,150.00 0.39
5 601318 中国平安 37,229 2,839,083.54 0.35
6 000568 泸州老窖 19,500 2,799,225.00 0.35
7 000858 五粮液 12,500 2,762,500.00 0.34
8 601012 隆基股份 33,800 2,535,338.00 0.31
9 603712 七一二 49,700 2,229,045.00 0.28
10 002475 立讯精密 38,700 2,210,931.00 0.27
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 39,480 3,813,768.00 0.53
2 002475 立讯精密 54,009 2,773,362.15 0.39
3 600585 海螺水泥 45,900 2,428,569.00 0.34
4 300253 卫宁健康 94,100 2,158,654.00 0.30
5 300760 迈瑞医疗 6,000 1,834,200.00 0.26
6 300750 宁德时代 9,500 1,656,420.00 0.23
7 300073 当升科技 33,900 1,121,073.00 0.16
8 002050 三花智控 51,300 1,123,470.00 0.16
9 600048 保利地产 63,800 942,964.00 0.13
10 000002 万科A 35,800 935,812.00 0.13
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 28,200 2,551,818.00 0.45
2 600585 海螺水泥 45,900 2,529,090.00 0.44
3 600048 保利地产 127,800 1,900,386.00 0.33
4 601668 中国建筑 300,000 1,581,000.00 0.28
5 300760 迈瑞医疗 6,000 1,570,200.00 0.28
6 000002 万科A 31,000 795,150.00 0.14
7 600383 金地集团 39,400 555,146.00 0.10
8 688358 祥生医疗 4,541 290,487.77 0.05
9 688218 江苏北人 5,790 131,664.60 0.02
10 603353 和顺石油 689 19,147.31 0.00

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