招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金A类(006325)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.300% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0304

 累计净值：1.1807 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：康晶 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：68.224亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2018-11-22

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2022052 20工银投资债02 5,000,000 506,965,753.42 6.97
2 230405 23农发05 4,200,000 425,150,508.20 5.85
3 1922050 19中银金融债02 4,000,000 412,372,668.49 5.67
4 091900017 19东方债01BC 4,000,000 403,408,524.59 5.55
5 2228046 22中信银行02 3,500,000 350,320,163.93 4.82
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128025 21建设银行二级01 6,800,000 710,243,232.88 9.82
2 2022052 20工银投资债02 5,000,000 504,095,205.48 6.97
3 2128039 21中国银行二级03 4,200,000 436,930,717.81 6.04
4 091900017 19东方债01BC 4,000,000 414,349,589.04 5.73
5 1922050 19中银金融债02 4,000,000 410,015,495.89 5.67
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128025 21建设银行二级01 7,400,000 758,791,742.47 9.03
2 2028012 20浦发银行01 5,000,000 509,081,753.42 6.06
3 2022052 20工银投资债02 5,000,000 496,952,054.79 5.91
4 2128039 21中国银行二级03 4,800,000 489,662,860.27 5.82
5 2028041 20工商银行二级01 4,000,000 418,559,342.47 4.98
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128025 21建设银行二级01 7,400,000 747,761,687.67 8.99
2 2028012 20浦发银行01 5,000,000 506,230,246.58 6.08
3 2022052 20工银投资债02 5,000,000 489,836,301.37 5.89
4 2028022 20民生银行二级 4,900,000 483,329,958.90 5.81
5 2128039 21中国银行二级03 4,800,000 482,366,202.74 5.80
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128025 21建设银行二级01 7,400,000 757,191,720.55 9.01
2 2020007 20北京银行小微债01 5,000,000 509,715,342.47 6.07
3 2022052 20工银投资债02 5,000,000 507,115,753.42 6.04
4 2128039 21中国银行二级03 4,800,000 506,097,797.26 6.02
5 2028012 20浦发银行01 5,000,000 504,033,150.68 6.00
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2020007 20北京银行小微债01 8,000,000 809,987,068.49 9.78
2 2128025 21建设银行二级01 7,400,000 765,659,753.42 9.24
3 2028011 20农业银行小微债01 7,000,000 700,907,736.99 8.46
4 1928034 19交通银行01 5,000,000 512,779,863.01 6.19
5 2028012 20浦发银行01 5,000,000 500,436,054.79 6.04
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2020007 20北京银行小微债01 8,000,000 802,479,561.64 9.40
2 2128025 21建设银行二级01 7,500,000 766,570,684.93 8.98
3 2028011 20农业银行小微债01 7,000,000 708,643,369.86 8.30
4 1928034 19交通银行01 5,000,000 508,439,041.10 5.96
5 2028012 20浦发银行01 5,000,000 506,731,753.42 5.94
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2020007 20北京银行小微债01 8,000,000 804,320,000.00 9.47
2 2028011 20农业银行小微债01 7,000,000 695,450,000.00 8.19
3 2128025 21建设银行二级01 5,000,000 504,700,000.00 5.94
4 1928034 19交通银行01 5,000,000 503,350,000.00 5.93
5 2028012 20浦发银行01 5,000,000 497,150,000.00 5.85
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2020007 20北京银行小微债01 8,000,000 802,000,000.00 9.58
2 2028011 20农业银行小微债01 7,000,000 692,300,000.00 8.27
3 2028033 20建设银行二级 5,000,000 508,550,000.00 6.07
4 1928034 19交通银行01 5,000,000 506,000,000.00 6.04
5 2028012 20浦发银行01 5,000,000 495,000,000.00 5.91
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2020007 20北京银行小微债01 8,000,000 798,080,000.00 9.63
2 2028011 20农业银行小微债01 7,000,000 688,030,000.00 8.30
3 2028033 20建设银行二级 5,000,000 510,900,000.00 6.17
4 1928034 19交通银行01 5,000,000 504,750,000.00 6.09
5 2028012 20浦发银行01 5,000,000 491,550,000.00 5.93
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1728020 17中国银行二级02 7,800,000 794,898,000.00 9.71
2 1922042 19工银投资债03 7,000,000 700,840,000.00 8.56
3 2028033 20建设银行二级 5,000,000 506,850,000.00 6.19
4 2028012 20浦发银行01 5,000,000 489,550,000.00 5.98
5 2028022 20民生银行二级 4,900,000 486,325,000.00 5.94
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1728020 17中国银行二级02 7,800,000 791,310,000.00 9.78
2 1922042 19工银投资债03 7,000,000 700,630,000.00 8.66
3 2028033 20建设银行二级 5,000,000 499,950,000.00 6.18
4 2028007 20中信银行小微债01 5,000,000 495,700,000.00 6.13
5 2028012 20浦发银行01 5,000,000 487,100,000.00 6.02
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028007 20中信银行小微债01 5,000,000 493,450,000.00 9.86
2 1728020 17中国银行二级02 4,800,000 490,752,000.00 9.80
3 1922042 19工银投资债03 4,900,000 490,294,000.00 9.80
4 2028012 20浦发银行01 5,000,000 484,350,000.00 9.68
5 2028022 20民生银行二级 4,900,000 476,868,000.00 9.53
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028007 20中信银行小微债01 5,000,000 498,100,000.00 9.86
2 1728020 17中国银行二级02 4,800,000 496,320,000.00 9.83
3 1922042 19工银投资债03 4,900,000 494,165,000.00 9.79
4 2028012 20浦发银行01 5,000,000 488,250,000.00 9.67
5 2028022 20民生银行二级 4,900,000 487,452,000.00 9.65
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028007 20中信银行小微债01 5,000,000 499,950,000.00 9.84
2 1728020 17中国银行二级02 4,800,000 498,432,000.00 9.81
3 1922042 19工银投资债03 4,900,000 495,194,000.00 9.75
4 091918001 19农发清发01 4,400,000 445,192,000.00 8.76
5 091900017 19东方债01BC 4,000,000 405,320,000.00 7.98

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