先锋量化优选灵活配置混合型证券投资基金A类(006401)

管理费： 1.200% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4696

 累计净值：68.6867 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：曾捷 管理人：先锋基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.362亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2019-05-15

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×55%+中债总指数收益率×45%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603893 瑞芯微 44,300 2,722,235.00 4.24
2 688515 裕太微 15,383 1,792,119.50 2.79
3 688107 安路科技 32,338 1,339,116.58 2.09
4 600109 国金证券 141,300 1,312,677.00 2.05
5 002415 海康威视 35,200 1,189,760.00 1.85
6 600105 永鼎股份 186,000 1,147,620.00 1.79
7 688157 松井股份 19,365 1,130,141.40 1.76
8 688981 中芯国际 20,031 1,024,585.65 1.60
9 301165 锐捷网络 23,300 1,015,880.00 1.58
10 603738 泰晶科技 62,580 974,996.40 1.52
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300188 美亚柏科 133,500 2,775,465.00 3.83
2 603893 瑞芯微 36,700 2,673,595.00 3.69
3 002415 海康威视 63,600 2,105,796.00 2.90
4 688981 中芯国际 40,724 2,057,376.48 2.84
5 300782 卓胜微 12,100 1,169,223.00 1.61
6 301165 锐捷网络 18,800 1,160,336.00 1.60
7 688486 龙迅股份 10,000 1,100,500.00 1.52
8 603738 泰晶科技 62,580 1,039,453.80 1.43
9 688157 松井股份 19,365 1,018,599.00 1.40
10 688521 芯原股份 14,000 1,006,880.00 1.39
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300188 美亚柏科 266,100 5,510,931.00 6.92
2 300124 汇川技术 51,100 3,592,330.00 4.51
3 002918 蒙娜丽莎 117,600 2,152,080.00 2.70
4 600233 圆通速递 117,400 2,150,768.00 2.70
5 600129 太极集团 46,300 1,985,807.00 2.49
6 300398 飞凯材料 56,087 1,182,874.83 1.49
7 002459 晶澳科技 19,200 1,100,928.00 1.38
8 603605 珀莱雅 6,000 1,091,100.00 1.37
9 603236 移远通信 7,100 853,278.00 1.07
10 600563 法拉电子 5,000 730,050.00 0.92
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603979 金诚信 82,200 2,105,142.00 2.63
2 603596 伯特利 25,700 2,050,860.00 2.56
3 002518 科士达 34,500 1,987,200.00 2.48
4 002459 晶澳科技 33,000 1,982,970.00 2.47
5 300438 鹏辉能源 25,300 1,973,147.00 2.46
6 688676 金盘科技 54,349 1,966,346.82 2.45
7 002850 科达利 15,900 1,889,079.00 2.36
8 300101 振芯科技 76,100 1,864,450.00 2.33
9 002965 祥鑫科技 31,800 1,851,078.00 2.31
10 688390 固德威 5,743 1,855,505.87 2.31
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603613 国联股份 23,735 2,562,430.60 3.30
2 688499 利元亨 10,868 2,264,347.80 2.92
3 300593 新雷能 49,820 2,263,820.80 2.92
4 600732 爱旭股份 57,100 2,136,111.00 2.75
5 688518 联赢激光 52,542 2,111,662.98 2.72
6 300393 中来股份 128,300 2,072,045.00 2.67
7 688032 禾迈股份 1,883 2,068,080.07 2.66
8 300438 鹏辉能源 27,000 2,028,240.00 2.61
9 002738 中矿资源 20,600 1,895,200.00 2.44
10 600481 双良节能 120,200 1,869,110.00 2.41
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688707 振华新材 41,908 3,171,178.36 3.33
2 688063 派能科技 9,961 3,109,824.20 3.27
3 300432 富临精工 141,050 3,103,100.00 3.26
4 688556 高测股份 38,313 3,091,859.10 3.25
5 002709 天赐材料 48,600 3,016,116.00 3.17
6 002466 天齐锂业 24,100 3,007,680.00 3.16
7 688499 利元亨 12,733 2,817,812.90 2.96
8 300769 德方纳米 6,840 2,795,371.20 2.94
9 688005 容百科技 20,448 2,646,789.12 2.78
10 603659 璞泰来 30,900 2,607,960.00 2.74
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300772 运达股份 138,000 4,651,980.00 5.40
2 300957 贝泰妮 15,700 2,936,214.00 3.41
3 300398 飞凯材料 98,600 2,904,756.00 3.37
4 688598 金博股份 11,922 2,873,202.00 3.34
5 688083 中望软件 12,279 2,778,492.12 3.23
6 603392 万泰生物 9,830 2,732,740.00 3.17
7 002049 紫光国微 13,300 2,720,382.00 3.16
8 600172 黄河旋风 291,600 2,647,728.00 3.08
9 688556 高测股份 37,316 2,655,033.40 3.08
10 600233 圆通速递 153,000 2,639,250.00 3.07
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688536 思瑞浦 4,564 3,505,152.00 2.72
2 688356 键凯科技 10,215 3,443,782.95 2.68
3 688595 芯海科技 24,684 3,071,923.80 2.39
4 002402 和而泰 110,400 3,028,272.00 2.35
5 000423 东阿阿胶 61,000 2,973,750.00 2.31
6 000657 中钨高新 184,000 2,958,720.00 2.30
7 603198 迎驾贡酒 41,900 2,909,955.00 2.26
8 300088 长信科技 218,400 2,900,352.00 2.25
9 300755 华致酒行 57,300 2,869,584.00 2.23
10 002241 歌尔股份 52,000 2,813,200.00 2.19
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300037 新宙邦 14,500 2,247,500.00 2.76
2 603707 健友股份 56,363 2,029,068.00 2.49
3 601677 明泰铝业 55,100 1,903,705.00 2.33
4 002850 科达利 14,100 1,837,230.00 2.25
5 002080 中材科技 51,500 1,823,100.00 2.24
6 002867 周大生 90,000 1,795,500.00 2.20
7 002408 齐翔腾达 147,420 1,789,678.80 2.19
8 600702 舍得酒业 8,600 1,775,040.00 2.18
9 002709 天赐材料 11,700 1,779,804.00 2.18
10 688536 思瑞浦 2,786 1,777,774.46 2.18
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688699 明微电子 8,373 2,388,984.36 4.34
2 688356 键凯科技 6,108 2,006,478.00 3.64
3 300223 北京君正 16,600 1,675,272.00 3.04
4 601919 中远海控 54,200 1,655,268.00 3.01
5 600096 云天化 114,500 1,607,580.00 2.92
6 300782 卓胜微 2,900 1,558,750.00 2.83
7 300373 扬杰科技 25,100 1,519,554.00 2.76
8 002585 双星新材 75,400 1,517,802.00 2.76
9 002139 拓邦股份 83,800 1,507,562.00 2.74
10 300124 汇川技术 19,150 1,422,079.00 2.58
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300363 博腾股份 14,300 755,183.00 3.69
2 600019 宝钢股份 90,900 734,472.00 3.59
3 603893 瑞芯微 11,200 727,776.00 3.56
4 300740 御家汇 31,300 725,534.00 3.55
5 600063 皖维高新 156,300 683,031.00 3.34
6 300659 中孚信息 17,300 669,510.00 3.27
7 002092 中泰化学 71,900 665,794.00 3.25
8 002139 拓邦股份 59,300 655,265.00 3.20
9 603198 迎驾贡酒 17,800 627,628.00 3.07
10 600315 上海家化 12,500 600,250.00 2.93
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000786 北新建材 18,600 744,930.00 2.99
2 002179 中航光电 9,400 735,926.00 2.95
3 688036 传音控股 4,786 728,142.04 2.92
4 000902 新洋丰 44,900 718,400.00 2.88
5 600660 福耀玻璃 14,785 710,419.25 2.85
6 300726 宏达电子 9,700 701,795.00 2.82
7 300496 中科创达 5,900 690,300.00 2.77
8 603605 珀莱雅 3,848 684,944.00 2.75
9 601799 星宇股份 3,400 681,700.00 2.74
10 603187 海容冷链 11,400 684,000.00 2.74
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603288 海天味业 8,100 1,313,010.00 5.26
2 000858 五粮液 4,900 1,082,900.00 4.33
3 600036 招商银行 29,700 1,069,200.00 4.28
4 600519 贵州茅台 600 1,001,100.00 4.01
5 600276 恒瑞医药 10,900 979,038.00 3.92
6 601012 隆基股份 12,400 930,124.00 3.72
7 300760 迈瑞医疗 2,200 765,600.00 3.06
8 601601 中国太保 24,000 749,040.00 3.00
9 000002 万科A 25,900 725,718.00 2.90
10 002475 立讯精密 12,000 685,560.00 2.74
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600161 天坛生物 40,000 1,813,200.00 6.14
2 688089 嘉必优 33,682 1,747,758.98 5.92
3 002007 华兰生物 32,500 1,628,575.00 5.51
4 600233 圆通速递 105,000 1,528,800.00 5.18
5 002777 久远银海 50,000 1,520,500.00 5.15
6 600183 生益科技 50,000 1,463,500.00 4.96
7 600419 天润乳业 100,000 1,459,000.00 4.94
8 688169 石头科技 3,850 1,451,065.00 4.91
9 300244 迪安诊断 40,000 1,412,000.00 4.78
10 300584 海辰药业 50,000 1,264,000.00 4.28
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 13.79
2 600438 通威股份 150,000 1,741,500.00 5.82
3 002777 久远银海 37,300 1,452,835.00 4.85
4 000651 格力电器 25,000 1,305,000.00 4.36
5 600161 天坛生物 35,000 1,273,300.00 4.25
6 300584 海辰药业 50,000 1,207,000.00 4.03
7 002007 华兰生物 25,000 1,198,000.00 4.00
8 600977 中国电影 100,000 1,180,000.00 3.94
9 300244 迪安诊断 50,000 1,173,500.00 3.92
10 601916 浙商银行 294,195 1,167,954.15 3.90

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