中加瑞利纯债债券型证券投资基金C类(006454)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1128

 累计净值：1.1343 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：颜灵珊,张楠 管理人：中加基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2018-12-26

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 1,700,000 176,836,508.20 35.29
2 200203 20国开03 1,000,000 103,456,219.18 20.64
3 220303 22进出03 500,000 50,551,734.97 10.09
4 092218003 22农发清发03 500,000 50,358,770.49 10.05
5 112313142 23浙商银行CD142 500,000 49,015,530.74 9.78
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 1,700,000 175,936,344.26 32.21
2 210207 21国开07 700,000 70,675,327.87 12.94
3 200203 20国开03 500,000 51,496,041.10 9.43
4 092218001 22农发清发01 500,000 50,454,246.58 9.24
5 092218003 22农发清发03 500,000 50,130,901.64 9.18
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 1,200,000 122,509,770.49 22.68
2 101800385 18湖州城投MTN001 300,000 31,624,602.74 5.85
3 101800557 18川铁投MTN003 300,000 31,574,827.40 5.84
4 210305 21进出05 300,000 31,320,197.26 5.80
5 2120071 21上海银行 300,000 30,662,281.64 5.68
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 300,000 31,433,547.95 5.87
2 101800385 18湖州城投MTN001 300,000 31,380,123.29 5.86
3 101800557 18川铁投MTN003 300,000 31,342,306.85 5.85
4 2120010 21厦门国际银行小微债01 300,000 31,099,006.03 5.81
5 210305 21进出05 300,000 31,103,005.48 5.81
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 300,000 31,370,013.70 5.84
2 101800385 18湖州城投MTN001 300,000 31,290,410.96 5.83
3 2120112 21贵州银行绿色债 300,000 31,292,400.00 5.83
4 101800557 18川铁投MTN003 300,000 31,249,619.18 5.82
5 2120010 21厦门国际银行小微债01 300,000 31,110,440.55 5.79
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800882 18深圳高速MTN002 300,000 31,844,745.21 5.99
2 102001593 20诚通控股MTN001A 300,000 31,379,505.21 5.90
3 101751034 17鲁高速MTN003 300,000 31,291,254.25 5.88
4 102001640 20广核电力MTN001 300,000 31,302,504.66 5.88
5 101800385 18湖州城投MTN001 300,000 31,035,698.63 5.83
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800385 18湖州城投MTN001 300,000 32,368,602.74 6.15
2 101800557 18川铁投MTN003 300,000 32,330,827.40 6.14
3 101800882 18深圳高速MTN002 300,000 31,528,083.29 5.99
4 210305 21进出05 300,000 31,236,197.26 5.93
5 102001593 20诚通控股MTN001A 300,000 31,041,728.22 5.89
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210403 21农发03 500,000 51,050,000.00 9.75
2 190208 19国开08 500,000 51,010,000.00 9.74
3 101800557 18川铁投MTN003 300,000 31,191,000.00 5.96
4 101800882 18深圳高速MTN002 300,000 30,888,000.00 5.90
5 101751034 17鲁高速MTN003 300,000 30,591,000.00 5.84
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 500,000 50,790,000.00 9.80
2 210403 21农发03 500,000 50,635,000.00 9.77
3 101800557 18川铁投MTN003 300,000 31,203,000.00 6.02
4 101751034 17鲁高速MTN003 300,000 30,927,000.00 5.97
5 101800882 18深圳高速MTN002 300,000 30,816,000.00 5.95
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 500,000 50,565,000.00 9.88
2 210205 21国开05 400,000 40,500,000.00 7.91
3 101800557 18川铁投MTN003 300,000 31,116,000.00 6.08
4 101800882 18深圳高速MTN002 300,000 30,999,000.00 6.06
5 101751034 17鲁高速MTN003 300,000 30,936,000.00 6.04
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180313 18进出13 400,000 40,228,000.00 7.93
2 101800557 18川铁投MTN003 300,000 31,395,000.00 6.19
3 101751034 17鲁高速MTN003 300,000 30,933,000.00 6.10
4 101800882 18深圳高速MTN002 300,000 30,876,000.00 6.09
5 101900261 19赣州城投MTN001 300,000 30,345,000.00 5.98
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200211 20国开11 2,700,000 268,920,000.00 53.35
2 200212 20国开12 500,000 50,285,000.00 9.98
3 200206 20国开06 500,000 49,790,000.00 9.88
4 180313 18进出13 400,000 40,324,000.00 8.00
5 160413 16农发13 300,000 30,039,000.00 5.96
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180313 18进出13 400,000 40,324,000.00 35.80
2 160413 16农发13 300,000 30,018,000.00 26.65
3 170206 17国开06 200,000 20,276,000.00 18.00
4 160206 16国开06 100,000 10,007,000.00 8.88
5 160408 16农发08 100,000 9,907,000.00 8.80
6 200211 20国开11 100,000 9,907,000.00 8.80
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180313 18进出13 600,000 60,996,000.00 54.11
2 160413 16农发13 300,000 30,168,000.00 26.76
3 160408 16农发08 100,000 10,045,000.00 8.91
4 160206 16国开06 100,000 10,049,000.00 8.91
5 150220 15国开20 100,000 10,038,000.00 8.90
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180313 18进出13 600,000 61,374,000.00 54.06
2 160413 16农发13 300,000 30,291,000.00 26.68
3 190210 19国开10 200,000 20,854,000.00 18.37
4 190203 19国开03 100,000 10,278,000.00 9.05
5 160206 16国开06 100,000 10,100,000.00 8.90

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