序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 018061 | 进出1911 | 30 | 3,001.20 | 70.51 |
2 | 019611 | 19国债01 | 10 | 1,000.60 | 23.51 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190210 | 19国开10 | 1,000,000 | 100,390,000.00 | 49.61 |
2 | 170412 | 17农发12 | 500,000 | 51,490,000.00 | 25.45 |
3 | 170407 | 17农发07 | 500,000 | 50,315,000.00 | 24.86 |
4 | 180216 | 18国开16 | 400,000 | 40,012,000.00 | 19.77 |
5 | 190201 | 19国开01 | 200,000 | 20,002,000.00 | 9.88 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190210 | 19国开10 | 1,000,000 | 100,320,000.00 | 33.33 |
2 | 170412 | 17农发12 | 500,000 | 51,325,000.00 | 17.05 |
3 | 170407 | 17农发07 | 500,000 | 50,460,000.00 | 16.76 |
4 | 170402 | 17农发02 | 500,000 | 50,225,000.00 | 16.69 |
5 | 180216 | 18国开16 | 400,000 | 40,012,000.00 | 13.29 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170206 | 17国开06 | 500,000 | 51,145,000.00 | 16.87 |
2 | 170402 | 17农发02 | 500,000 | 50,385,000.00 | 16.61 |
3 | 190401 | 19农发01 | 500,000 | 49,705,000.00 | 16.39 |
4 | 018005 | 国开1701 | 200,000 | 20,002,000.00 | 6.60 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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