南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类(006492)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0059

 累计净值：1.1459 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：夏晨曦,董浩,朱佳 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.976亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2018-11-08

业绩比较基准： 中债-1-3年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230202 23国开02 31,500,000 3,222,645,904.11 23.78
2 200203 20国开03 27,200,000 2,814,009,161.64 20.76
3 200208 20国开08 24,500,000 2,491,099,084.70 18.38
4 210218 21国开18 21,800,000 2,243,510,865.75 16.55
5 200212 20国开12 20,000,000 2,048,018,579.23 15.11
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 35,700,000 3,676,817,334.25 29.42
2 220202 22国开02 25,300,000 2,562,639,765.03 20.50
3 210218 21国开18 25,000,000 2,560,130,821.92 20.48
4 200208 20国开08 23,900,000 2,418,477,521.86 19.35
5 200212 20国开12 20,500,000 2,158,058,172.61 17.27
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 39,500,000 4,098,044,917.81 27.59
2 210207 21国开07 36,100,000 3,719,279,150.68 25.04
3 200203 20国开03 28,100,000 2,863,861,926.03 19.28
4 190203 19国开03 25,400,000 2,572,852,986.30 17.32
5 210218 21国开18 22,400,000 2,271,239,101.37 15.29
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210207 21国开07 37,700,000 3,866,036,876.71 24.62
2 190208 19国开08 33,100,000 3,417,068,071.23 21.76
3 190203 19国开03 24,400,000 2,541,741,315.07 16.19
4 210218 21国开18 22,600,000 2,281,502,816.44 14.53
5 210202 21国开02 21,500,000 2,229,181,260.27 14.19
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210207 21国开07 24,600,000 2,515,134,328.77 21.04
2 210202 21国开02 21,600,000 2,232,181,282.19 18.67
3 190203 19国开03 18,300,000 1,899,685,397.26 15.89
4 210218 21国开18 12,300,000 1,271,615,112.33 10.64
5 200208 20国开08 10,600,000 1,082,468,805.48 9.05
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210207 21国开07 18,700,000 1,893,095,780.82 11.61
2 200207 20国开07 14,200,000 1,471,345,643.84 9.03
3 200208 20国开08 11,500,000 1,159,444,493.15 7.11
4 210212 21国开12 9,100,000 926,107,000.00 5.68
5 180211 18国开11 8,200,000 861,875,265.75 5.29
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开02 28,000,000 2,838,618,520.55 22.46
2 210207 21国开07 25,200,000 2,602,835,506.85 20.59
3 210202 21国开02 21,800,000 2,213,084,635.61 17.51
4 220201 22国开01 10,000,000 1,003,366,301.37 7.94
5 210218 21国开18 8,200,000 831,271,742.47 6.58
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160207 16国开07 31,400,000 3,169,516,000.00 19.07
2 200202 20国开02 31,800,000 3,159,330,000.00 19.01
3 180204 18国开04 16,200,000 1,664,712,000.00 10.02
4 210202 21国开02 15,000,000 1,513,500,000.00 9.11
5 210212 21国开12 13,300,000 1,339,443,000.00 8.06
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160207 16国开07 29,100,000 2,935,026,000.00 16.88
2 200202 20国开02 28,700,000 2,838,430,000.00 16.32
3 190214 19国开14 24,050,000 2,417,746,500.00 13.90
4 210213 21国开13 17,200,000 1,730,148,000.00 9.95
5 180204 18国开04 14,200,000 1,461,606,000.00 8.41
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170206 17国开06 2,990,000 3,025,282,000.00 17.80
2 210213 21国开13 18,400,000 1,845,704,000.00 10.86
3 190207 19国开07 15,460,000 1,555,276,000.00 9.15
4 190203 19国开03 14,900,000 1,501,622,000.00 8.84
5 160207 16国开07 14,900,000 1,499,834,000.00 8.82
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开02 31,900,000 3,116,630,000.00 18.01
2 170206 17国开06 29,900,000 3,027,076,000.00 17.49
3 190207 19国开07 15,460,000 1,552,029,400.00 8.97
4 190202 19国开02 14,590,000 1,463,231,100.00 8.45
5 160207 16国开07 14,000,000 1,404,480,000.00 8.12
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 40,400,000 4,187,864,000.00 23.69
2 200202 20国开02 30,300,000 2,958,795,000.00 16.74
3 170206 17国开06 19,400,000 1,970,846,000.00 11.15
4 190202 19国开02 19,290,000 1,937,873,400.00 10.96
5 180212 18国开12 11,700,000 1,180,062,000.00 6.67
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 33,900,000 3,502,209,000.00 18.79
2 180208 18国开08 33,480,000 3,370,431,600.00 18.08
3 180212 18国开12 20,800,000 2,095,808,000.00 11.25
4 170206 17国开06 14,500,000 1,470,010,000.00 7.89
5 200211 20国开11 13,300,000 1,317,631,000.00 7.07
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180208 18国开08 32,480,000 3,297,044,800.00 14.54
2 190214 19国开14 24,850,000 2,502,892,000.00 11.04
3 170206 17国开06 21,500,000 2,204,395,000.00 9.72
4 160206 16国开06 19,300,000 1,939,457,000.00 8.56
5 180212 18国开12 17,100,000 1,736,847,000.00 7.66
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180212 18国开12 40,300,000 4,117,854,000.00 14.72
2 180208 18国开08 32,800,000 3,354,784,000.00 11.99
3 190202 19国开02 27,790,000 2,821,240,800.00 10.08
4 160206 16国开06 21,300,000 2,151,300,000.00 7.69
5 190214 19国开14 20,450,000 2,082,628,000.00 7.44

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