恒生恒锦裕利混合A (006535) 重仓股

单位净值： 1.1544	累计净值：1.1544	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：李维康,吕程	管理人：恒生前海基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.443亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2019-03-20
业绩比较基准：中证全债指数收益率×70%+中证高股息精选指数收益率×15%+恒生高股息率指数收益率×10%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

单位净值：

1.1544

累计净值：1.1544

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：李维康,吕程

管理人：恒生前海基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.443亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2019-03-20

业绩比较基准：中证全债指数收益率×70%+中证高股息精选指数收益率×15%+恒生高股息率指数收益率×10%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

基本资料

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	600	307,380.00	2.24
2	002594	比亚迪	1,000	229,800.00	1.67
3	300896	爱美客	400	190,000.00	1.38
4	000768	中航西飞	6,500	187,135.00	1.36
5	00700	腾讯控股	600	182,088.00	1.32
6	600150	中国船舶	10,000	172,800.00	1.26
7	601888	中国中免	1,000	164,370.00	1.20
8	601012	隆基股份	2,200	158,818.00	1.16
9	000858	五粮液	1,000	155,060.00	1.13
10	600438	通威股份	3,500	149,415.00	1.09

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000768	中航西飞	6,000	219,000.00	1.34
2	600438	通威股份	4,500	202,320.00	1.24
3	600893	航发动力	3,000	190,380.00	1.17
4	601888	中国中免	800	175,528.00	1.08
5	603986	兆易创新	1,000	175,850.00	1.08
6	600150	中国船舶	7,000	173,530.00	1.06
7	600919	江苏银行	27,000	157,410.00	0.96
8	601615	明阳智能	6,000	156,600.00	0.96
9	601012	隆基股份	1,800	155,160.00	0.95
10	603259	药明康德	1,300	154,154.00	0.94

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600919	江苏银行	55,000	320,100.00	1.49
2	000768	中航西飞	9,000	279,270.00	1.30
3	601615	明阳智能	11,000	274,450.00	1.27
4	603986	兆易创新	1,800	260,982.00	1.21
5	600438	通威股份	5,000	254,700.00	1.18
6	002594	比亚迪	1,000	249,510.00	1.16
7	601012	隆基股份	3,000	247,440.00	1.15
8	000063	中兴通讯	7,500	248,475.00	1.15
9	002049	紫光国微	1,200	248,160.00	1.15
10	688012	中微公司	1,600	242,880.00	1.13

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600919	江苏银行	70,000	497,000.00	1.36
2	600438	通威股份	11,000	475,970.00	1.30
3	600741	华域汽车	18,000	472,860.00	1.29
4	600570	恒生电子	5,000	466,250.00	1.27
5	002049	紫光国微	3,000	462,570.00	1.26
6	000001	平安银行	20,000	452,400.00	1.24
7	601012	隆基股份	5,000	444,200.00	1.21
8	300529	健帆生物	5,000	431,800.00	1.18
9	601233	桐昆股份	18,000	433,620.00	1.18
10	600276	恒瑞医药	6,000	407,820.00	1.11

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600741	华域汽车	50,000	1,378,500.00	1.88
2	600276	恒瑞医药	13,000	1,197,170.00	1.63
3	600104	上汽集团	60,000	1,180,200.00	1.61
4	601601	中国太保	25,000	946,000.00	1.29
5	600570	恒生电子	10,000	840,000.00	1.14
6	600919	江苏银行	130,000	841,100.00	1.14
7	000651	格力电器	13,000	815,100.00	1.11
8	600887	伊利股份	20,000	800,600.00	1.09
9	600745	闻泰科技	8,000	784,000.00	1.07
10	600893	航发动力	17,000	775,030.00	1.05

2020年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601318	中国平安	30,000	2,609,400.00	1.98
2	600741	华域汽车	90,000	2,593,800.00	1.97
3	600837	海通证券	200,000	2,572,000.00	1.95
4	600036	招商银行	50,000	2,197,500.00	1.67
5	600104	上汽集团	90,000	2,199,600.00	1.67
6	600570	恒生电子	20,000	2,098,000.00	1.59
7	600893	航发动力	35,000	2,077,250.00	1.58
8	601888	中国中免	7,000	1,977,150.00	1.50
9	600690	海尔智家	60,000	1,752,600.00	1.33
10	600276	恒瑞医药	15,000	1,671,900.00	1.27

2020年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600104	上汽集团	230,000	4,399,900.00	1.05
2	000001	平安银行	280,000	4,247,600.00	1.01
3	601231	环旭电子	164,910	4,208,503.20	1.00
4	600570	恒生电子	41,936	4,134,470.24	0.99
5	002142	宁波银行	130,000	4,092,400.00	0.98
6	000651	格力电器	75,000	3,997,500.00	0.95
7	600741	华域汽车	160,000	3,984,000.00	0.95
8	600837	海通证券	280,000	3,962,000.00	0.95
9	002032	苏泊尔	50,000	3,950,000.00	0.94
10	600585	海螺水泥	70,000	3,868,200.00	0.92

2020年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000063	中兴通讯	2,000	80,260.00	1.95
2	600196	复星医药	2,000	67,700.00	1.65
3	600036	招商银行	1,000	33,720.00	0.82
4	002508	老板电器	1,000	31,110.00	0.76
5	600183	生益科技	1,000	29,270.00	0.71

2020年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	200	222,200.00	3.10
2	002242	九阳股份	3,000	84,450.00	1.18
3	600196	复星医药	2,500	82,150.00	1.14
4	002372	伟星新材	7,000	77,420.00	1.08
5	600009	上海机场	1,200	72,972.00	1.02
6	002508	老板电器	2,500	71,100.00	0.99
7	600036	招商银行	2,200	71,016.00	0.99
8	300144	宋城演艺	2,000	49,960.00	0.70

2019年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002508	老板电器	4,000	135,240.00	1.29
2	000999	华润三九	4,000	126,720.00	1.21
3	600000	浦发银行	10,000	123,700.00	1.18
4	002572	索菲亚	5,000	104,750.00	1.00
5	000100	TCL集团	20,000	89,400.00	0.85
6	601009	南京银行	10,000	87,700.00	0.84
7	002372	伟星新材	6,000	79,020.00	0.75
8	002242	九阳股份	3,000	75,480.00	0.72
9	000423	东阿阿胶	2,000	70,740.00	0.67
10	00006	电能实业	1,000	51,060.00	0.49

2019年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600612	老凤祥	2,500	122,525.00	0.86
2	601238	广汽集团	6,000	73,620.00	0.52
3	600000	浦发银行	6,000	71,040.00	0.50
4	600066	宇通客车	5,000	69,500.00	0.49
5	601009	南京银行	8,000	68,720.00	0.48
6	002242	九阳股份	3,000	65,640.00	0.46